创力集团(603012) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	465	440	500	574	668	560	656	733	787	659
交易性金融资产	0	0	0	1	0	0	0	13	13	13
应收票据	278	419	495	0	258	290	64	47	51	54
应收账款	1295	1175	1162	1504	1585	1890	2076	2098	2965	2777
预付款项	49	34	39	57	92	112	96	146	86	108
其他应收款	7	20	22	70	31	33	64	38	61	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	241	353	624	780	824	943	956	1122	1052	1244
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	22	102	172	165	164	117	109	91	85	93
其他流动资产	391	349	295	24	26	24	18	26	39	56
流动资产合计	2749	2893	3309	3896	4242	4480	4590	4832	5470	5446
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	24	200	216	229	174	154	153	199	231	238
长期股权投资	36	35	44	50	58	108	164	172	158	157
投资性房地产	0	0	0	0	87	83	139	124	93	91
固定资产	329	369	395	618	851	841	829	784	936	0
在建工程	91	154	261	273	16	9	11	112	190	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	144	142	138	144	123	120	105	148	180	179
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	57	57	57	57	0	0	185	185
长期待摊费用	1	5	2	9	5	1	1	2	4	3
递延所得税资产	66	87	90	129	144	171	188	186	194	186
其他非流动资产	21	54	5	7	29	13	42	45	80	97
非流动资产合计	711	1046	1223	1525	1556	1579	1657	1805	2272	2275
资产总计	3460	3939	4532	5421	5798	6059	6247	6637	7742	7721
流动负债
短期借款	321	309	312	419	421	521	339	412	619	627
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	91	82	158	216	226	262	280	295	295	342
应付账款	317	415	463	640	629	639	721	699	1021	1050
预收款项	28	67	132	128	14	12	10	12	11	12
应付职工薪酬	15	19	31	43	44	48	53	60	79	40
应交税费	40	63	46	77	102	116	137	70	117	56
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	34	30	29	31	27	27	27	26	20	19
其他应付款	44	85	117	667	590	785	807	794	949	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	53	68	102	81	58	67	62	168	165
其他流动负债	0	0	0	4	28	58	40	119	124	121
流动负债合计	891	1124	1358	2326	2349	2710	2696	2764	3525	3478
非流动负债
长期借款	0	63	86	56	72	56	28	51	151	141
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	14	46	95	90	62	76	34	19	13	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	28	30	37	52	62	74	79	88	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	6	6	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	205	286	255	226	238	175	135	237	220
负债合计	978	1329	1643	2581	2575	2948	2871	2899	3761	3698
股东权益
股本	637	637	637	637	637	637	652	651	651	650
资本公积	860	860	860	451	451	158	187	210	218	228
盈余公积	99	115	136	162	185	204	233	255	275	275
库存股	0	0	0	0	0	0	45	25	12	11
未分配利润	821	937	1098	1358	1656	1887	2212	2527	2631	2669
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2417	2549	2731	2609	2916	2874	3230	3612	3758	3807
少数股东权益	65	61	158	232	307	238	145	125	222	216
股东权益合计	2482	2610	2889	2840	3223	3111	3375	3738	3981	4023
负债和股东权益总计	3460	3939	4532	5421	5798	6059	6247	6637	7742	7721

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	901	1254	1608	2288	2287	2614	2608	2656	3123	2899
营业收入	901	1254	1608	2288	2287	2614	2608	2656	3123	2899
营业总成本	819	1118	1414	1937	1790	2164	2127	2282	2727	2558
营业成本	532	799	1010	1272	1202	1501	1407	1461	1899	1739
营业税金及附加	10	12	9	15	22	26	28	25	29	29
销售费用	71	132	164	389	336	365	399	455	439	421
管理费用	106	111	83	100	118	132	146	184	201	207
财务费用	2	13	16	21	24	27	18	17	24	26
资产减值损失	96	52	90	-20	-19	-30	-58	-75	-53	-54
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-7	-0	4	3	-0	-0
投资收益	8	8	12	11	13	2	52	60	-63	-54
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	1	4	6	8	3	1	-7	-14	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	91	164	245	404	500	397	469	439	238	234
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	12	12	13	26	31	31	15	17	10
营业外支出	0	4	1	8	4	4	1	3	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	171	255	410	522	425	499	451	253	242
所得税	23	32	54	67	89	71	79	74	77	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	139	201	343	434	354	420	377	176	175
归属于母公司所有者的净利润	96	145	207	295	366	308	405	402	214	191
少数股东损益	-8	-6	-6	47	68	46	15	-25	-38	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	-0	4	3	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	420	354	424	380	176	175
归属于母公司所有者的综合收益总额	96	145	207	297	352	308	409	405	214	191
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-6	-6	47	68	46	15	-25	-38	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	627	934	1242	2039	1945	2309	2501	2472	2206	2046
收到的税费返还	15	16	32	28	27	31	54	37	27	25
收到其他与经营活动有关的现金	26	66	80	58	74	68	48	40	63	74
经营活动现金流入小计	668	1016	1354	2126	2046	2408	2602	2549	2296	2145
购买商品、接受劳务支付的现金	478	415	654	1252	1029	1266	1201	1287	1120	984
支付给职工以及为职工支付的现金	114	129	148	231	244	289	338	297	329	349
支付的各项税费	97	122	141	200	216	262	262	292	195	222
支付其他与经营活动有关的现金	62	96	148	247	249	299	304	352	391	448
经营活动现金流出小计	751	761	1090	1931	1739	2118	2106	2228	2035	2003
经营活动产生的现金流量净额	-83	255	263	195	307	291	497	321	262	141
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	5	0	3	6
取得投资收益收到的现金	12	7	7	7	4	1	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	9	1	1	6	2	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	0	49	95	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1450	1228	1008	1212	1475	684	242	215	551	571
投资活动现金流入小计	1462	1236	1016	1228	1482	687	303	312	560	584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124	146	57	96	79	133	62	126	228	225
投资支付的现金	4	0	135	0	14	17	91	181	9	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	240	75	72	0	0	167	167
支付其他与投资活动有关的现金	1297	1435	1080	1015	1447	662	247	261	581	618
投资活动现金流出小计	1425	1581	1272	1351	1614	884	400	568	986	1019
投资活动产生的现金流量净额	37	-346	-256	-123	-133	-197	-98	-256	-426	-435
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	0	41	0	6	0	47	0	11	21
取得借款收到的现金	389	518	433	488	542	596	548	575	1016	832
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	58	39	19	35	1	5	11
筹资活动现金流入小计	398	518	475	545	586	615	630	576	1032	864
偿还债务支付的现金	180	424	383	453	528	532	621	454	625	608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	27	46	79	75	81	73	86	128	130
支付其他与筹资活动有关的现金	1	14	12	47	40	265	207	39	62	69
筹资活动现金流出小计	211	465	441	579	644	878	901	579	815	807
筹资活动产生的现金流量净额	187	53	34	-33	-57	-263	-271	-3	217	57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	142	-37	41	38	117	-169	128	62	53	-237
期初现金及现金等价物余额	274	416	379	421	460	576	407	535	597	650
期末现金及现金等价物余额	416	379	420	460	576	407	535	597	650	413

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