凯众股份(603037) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	58	349	191	283	333	305	207	207	237	201
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	78	99	111	106	43	19	54	32	32	45
应收账款	101	111	142	129	149	166	196	266	334	293
预付款项	29	4	5	3	3	8	38	27	26	33
其他应收款	1	1	1	3	9	2	8	54	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	107	140	133	129	113	115	115	83	84	80
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	4	132	11	4	12	16	4	6	57
流动资产合计	375	711	717	662	654	648	648	699	812	824
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	8	8	26	21	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
固定资产	82	91	131	139	198	192	272	272	289	0
在建工程	12	34	33	43	28	60	24	28	25	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	15	15	15	34	47	47	37	38	36
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9
长期待摊费用	10	15	19	21	24	52	56	54	60	80
递延所得税资产	2	2	5	3	4	4	6	17	14	14
其他非流动资产	0	17	34	49	11	6	9	2	0	2
非流动资产合计	121	174	246	278	309	386	452	464	467	482
资产总计	496	886	963	941	963	1034	1100	1163	1279	1306
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	11	42	71	82
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	63	90
应付账款	57	71	69	60	59	83	93	96	102	83
预收款项	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	12	12	8	13	10	14	12	9	3
应交税费	8	4	4	2	6	10	26	23	10	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	33	38	16	7	17	22	28	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	22	9	7	7
流动负债合计	80	122	125	89	87	126	195	215	290	297
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	5	7	8	6	8	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	3	5	7	16	21	28	22	21
负债合计	80	122	128	94	94	142	216	242	312	318
股东权益
股本	60	106	106	106	105	105	105	136	192	191
资本公积	179	453	469	465	452	452	452	440	398	386
盈余公积	27	38	51	53	53	53	53	64	78	78
库存股	0	32	28	13	0	0	44	44	33	11
未分配利润	148	195	235	235	260	281	297	315	323	336
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	414	760	833	845	869	890	863	912	958	980
少数股东权益	2	3	2	2	1	2	21	9	8	8
股东权益合计	416	763	835	847	870	893	884	920	967	988
负债和股东权益总计	496	886	963	941	963	1034	1100	1163	1279	1306

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	326	450	549	494	494	548	642	739	748	774
营业收入	326	450	549	494	494	548	642	739	748	774
营业总成本	231	328	422	416	420	461	575	658	648	671
营业成本	169	248	316	309	321	350	432	486	498	518
营业税金及附加	3	2	3	2	2	3	7	6	5	6
销售费用	23	31	39	36	11	11	16	15	14	13
管理费用	34	50	43	36	51	48	67	87	82	83
财务费用	-1	-4	-4	-2	-1	-0	-5	-1	-2	-2
资产减值损失	2	1	0	-1	-4	-0	-2	-6	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	2	5	4	4	1	12	-13	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	133	144	90	85	95	74	98	99	101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	4	4	0	9	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	133	144	93	89	95	83	98	98	99
所得税	15	19	18	12	7	10	12	11	10	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	115	127	81	82	85	71	87	89	89
归属于母公司所有者的净利润	89	114	127	81	83	84	78	92	90	91
少数股东损益	1	1	-0	0	-1	1	-7	-5	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	81	85	72	87	88	89
归属于母公司所有者的综合收益总额	89	114	127	81	82	84	79	92	90	90
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-0	0	-1	1	-7	-5	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	324	507	562	534	507	465	524	572	581	586
收到的税费返还	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	10	22	13	21	13	18	26	27	26
经营活动现金流入小计	335	521	584	547	528	479	542	598	607	612
购买商品、接受劳务支付的现金	185	279	270	258	209	197	266	247	253	242
支付给职工以及为职工支付的现金	52	72	85	86	82	96	123	135	132	132
支付的各项税费	33	48	51	39	19	32	36	55	49	42
支付其他与经营活动有关的现金	26	39	46	60	33	35	48	50	45	49
经营活动现金流出小计	296	437	452	444	343	359	474	488	479	466
经营活动产生的现金流量净额	39	84	133	103	185	119	68	111	129	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	130	630	490	150	29	292	375
取得投资收益收到的现金	0	0	0	7	4	4	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	137	635	495	151	31	293	375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	53	79	65	62	81	118	63	62	66
投资支付的现金	0	0	130	0	638	490	150	37	292	401
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	6	0	0	0	-0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	1	0	0	23	0	0
投资活动现金流出小计	34	53	215	66	701	571	267	124	354	467
投资活动产生的现金流量净额	-34	-53	-214	71	-66	-77	-116	-93	-61	-92
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	316	0	0	0	1	27	12	11	11
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	52	101	152
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	7	35	-41
筹资活动现金流入小计	0	316	0	0	0	1	56	71	147	122
偿还债务支付的现金	0	0	2	0	0	0	0	21	72	143
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	56	75	80	58	63	63	63	70	68
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	13	2	47	5	43	0
筹资活动现金流出小计	54	56	77	82	71	65	110	89	185	212
筹资活动产生的现金流量净额	-54	260	-77	-82	-71	-64	-53	-18	-38	-89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	0	0	-3	-2	4	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-49	291	-158	93	45	-24	-98	0	30	-35
期初现金及现金等价物余额	108	58	349	191	283	329	305	207	207	237
期末现金及现金等价物余额	58	349	191	283	329	305	207	207	237	202

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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