广州酒家(603043)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广州酒家集团股份有限公司
- 注册地址:广东省广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层(自编层第13层)全层单元
- 公司简称:广州酒家
- 法人代表:徐伟兵
- 公司董秘:李立令
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:020-81380909
- 公司网址:
- 上市时间:2017-06-27
- 发行数量(万股):50000000
- 发行价格(元):13.18
- 发行市盈率(倍):20.28
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.04(元)
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每股净资产6.02(元)
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每股现金流3.29(元)
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净资产收益率17.21(%)
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总资产收益率10.54(%)
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毛利率50.18(%)
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利润增长率11.20(%)
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资产负债比38.33(%)
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市盈率17.75(倍)
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市净率3.05(倍)
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市盈增长比率1.58(倍)
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EV / EBIT17.6(倍)
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市销率2.27(倍)
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市值(亿)74.29(亿元)
注:以上数据是基于广州酒家(603043)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 61.67 | 20.68 |
2019-12-31 | 75.43 | 21.02 |
2018-12-31 | 79.69 | 15.31 |
2017-12-31 | 80.65 | 11.90 |
2016-12-31 | 71.59 | 19.86 |
2015-12-31 | 73.78 | 21.06 |
2014-12-31 | 71.97 | 24.25 |
2013-12-31 | 66.86 | 26.70 |
2012-12-31 | 65.74 | 29.14 |
2011-12-31 | 61.60 | 25.01 |
历史平均 | 72.90 | 21.17 |
行业平均 | 55.08 | 30.89 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.83 | 38.33 |
2019-12-31 | 2.65 | 24.57 |
2018-12-31 | 3.81 | 20.31 |
2017-12-31 | 4.17 | 19.35 |
2016-12-31 | 2.49 | 28.41 |
2015-12-31 | 2.61 | 26.22 |
2014-12-31 | 2.32 | 28.03 |
2013-12-31 | 1.82 | 33.14 |
2012-12-31 | 1.66 | 34.26 |
2011-12-31 | 1.46 | 38.40 |
历史平均 | 2.70 | 27.10 |
行业平均 | 1.31 | 44.92 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.83低于历史平均水平2.70,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.83高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.45,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 50.18 | 12.81 | 17.21 | 10.54 |
2019-12-31 | 52.75 | 12.66 | 17.55 | 13.08 |
2018-12-31 | 54.66 | 15.11 | 19.69 | 15.32 |
2017-12-31 | 53.15 | 15.61 | 19.97 | 16.09 |
2016-12-31 | 52.94 | 13.73 | 28.25 | 20.01 |
2015-12-31 | 52.31 | 13.34 | 27.46 | 19.99 |
2014-12-31 | 53.00 | 14.37 | 32.17 | 23.00 |
2013-12-31 | 51.25 | 14.95 | 36.29 | 24.27 |
2012-12-31 | 51.27 | 15.27 | 39.55 | 26.00 |
2011-12-31 | 47.28 | 12.72 | 35.73 | 22.01 |
历史平均 | 52.65 | 14.63 | 29.05 | 20.67 |
行业平均 | 34.85 | 8.80 | 16.07 | 8.54 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.50低于历史平均水平0.53,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.35,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.29,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.52 | 3.98 | 1.33 | 0.82 |
2019-12-31 | 6.13 | 4.92 | 1.37 | 1.03 |
2018-12-31 | 7.01 | 6.62 | 1.27 | 1.01 |
2017-12-31 | 7.88 | 8.66 | 1.28 | 1.03 |
2016-12-31 | 7.78 | 7.34 | 2.04 | 1.46 |
2015-12-31 | 7.96 | 7.12 | 2.03 | 1.50 |
2014-12-31 | 9.66 | 6.60 | 2.22 | 1.60 |
2013-12-31 | 8.62 | 6.08 | 2.43 | 1.62 |
2012-12-31 | 8.75 | 5.84 | 2.59 | 1.70 |
2011-12-31 | 11.68 | 6.92 | 2.81 | 1.73 |
历史平均 | 8.24 | 6.89 | 1.98 | 1.42 |
行业平均 | 5.53 | 3.05 | 1.71 | 0.94 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前存货周转率9.52高于历史平均水平8.24,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率9.52高于行业平均水平5.53,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.98低于历史平均水平6.89,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.98高于行业平均水平3.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.33低于历史平均水平1.98,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.33低于行业平均水平1.71,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广州酒家(603043)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.82低于历史平均水平1.42,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.82低于行业平均水平0.94,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 419 | 2433 | 1328 |
2019-12-31 | 384 | 2189 | 1295 |
2018-12-31 | 384 | 1949 | 1241 |
2017-12-31 | 340 | 1705 | 1433 |
2016-12-31 | 267 | 944 | 734 |
2015-12-31 | 235 | 854 | 613 |
2014-12-31 | 225 | 700 | 498 |
2013-12-31 | 220 | 607 | 403 |
2012-12-31 | 202 | 511 | 320 |
2011-12-31 | 148 | 415 | 250 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.63 | 28.95 |
2019-12-31 | 1.32 | 42.07 |
2018-12-31 | 1.29 | 36.83 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.29 | 36.83 |
行业平均 | 1.55 | 51.83 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.05 | 17.75 |
2019-12-31 | 5.60 | 31.94 |
2018-12-31 | 5.61 | 28.50 |
2017-12-31 | 4.64 | 23.25 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.12 | 25.88 |
行业平均 | 5.48 | 34.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 26.61 | 1.04 |
2019-12-31 | 30.37 | 0.95 |
2018-12-31 | 27.08 | 0.95 |
2017-12-31 | 19.59 | 0.84 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.75 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.66 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.27 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.25 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.14 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.84 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
广州酒家(603043)的前一交易日收盘价为18.39元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予广州酒家(603043)高估评级。