海汽集团(603069)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海南海汽运输集团股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）
  • 公司简称：
    海汽集团
  • 法人代表：
    姜宏涛
  • 公司董秘：
    符人恩
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0898-65379357
  • 公司网址：
    www.0898hq.com
  • 上市时间：
    2016-07-12
  • 发行数量(万股)：
    79000000
  • 发行价格(元)：
    3.82
  • 发行市盈率(倍)：
    18.2
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603069
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.28(元)
  • 每股净资产
    3.23(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    -8.62(%)
  • 总资产收益率
    -4.65(%)
  • 毛利率
    7.75(%)
  • 利润增长率
    1.44(%)
  • 资产负债比
    46.70(%)
  • 市盈率
    -55.67(倍)
  • 市净率
    4.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -37.97(倍)
  • EV / EBIT
    -85.25(倍)
  • 市销率
    7.52(倍)
  • 市值(亿)
    49.04(亿元)

注：以上数据是基于海汽集团(603069)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.30 0.00
2019-12-31 56.87 38.96
2018-12-31 57.34 34.45
2017-12-31 58.22 33.59
2016-12-31 59.50 26.19
2015-12-31 48.51 30.43
2014-12-31 46.24 37.81
2013-12-31 36.81 40.91
2012-12-31 32.37 45.20
2011-12-31 25.76 35.87
历史平均 45.59 35.56
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.68 46.70
2019-12-31 0.81 43.13
2018-12-31 0.96 42.66
2017-12-31 0.98 41.78
2016-12-31 1.12 40.50
2015-12-31 0.74 51.49
2014-12-31 0.64 53.76
2013-12-31 0.56 63.19
2012-12-31 0.61 67.63
2011-12-31 0.49 74.24
历史平均 0.76 54.41
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.68低于历史平均水平0.76，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.68低于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.75 -13.75 -8.62 -4.65
2019-12-31 22.00 4.68 4.43 2.36
2018-12-31 23.77 5.40 5.29 3.08
2017-12-31 22.56 4.73 4.74 2.82
2016-12-31 22.08 5.83 6.03 3.60
2015-12-31 22.92 5.62 9.86 4.78
2014-12-31 21.32 5.00 10.53 4.85
2013-12-31 24.04 4.43 10.56 3.84
2012-12-31 25.54 4.74 12.50 3.92
2011-12-31 24.88 4.37 12.05 3.01
历史平均 23.39 5.01 8.95 3.74
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 27.09 0.00 0.63 0.34
2019-12-31 45.74 1.29 0.89 0.50
2018-12-31 30.19 1.66 1.00 0.57
2017-12-31 49.19 1.77 1.02 0.60
2016-12-31 79.34 2.36 1.04 0.62
2015-12-31 98.20 2.79 1.75 0.85
2014-12-31 88.15 2.57 2.10 0.97
2013-12-31 72.58 2.12 2.35 0.87
2012-12-31 76.28 1.83 2.55 0.83
2011-12-31 45.73 1.92 2.67 0.69
历史平均 67.46 2.13 1.81 0.75
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前存货周转率27.09低于历史平均水平67.46，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率27.09高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平1.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海汽集团(603069)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34高于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -88 1022 207
2019-12-31 51 1144 410
2018-12-31 59 1113 466
2017-12-31 51 1071 377
2016-12-31 63 1042 502
2015-12-31 69 699 324
2014-12-31 66 625 259
2013-12-31 59 554 143
2012-12-31 60 481 183
2011-12-31 49 408 181
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 -17.93
2019-12-31 0.58 37.37
2018-12-31 0.76 26.83
2017-12-31 0.47 37.37
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.61 32.10
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.80 -55.67
2019-12-31 2.86 64.47
2018-12-31 1.87 35.31
2017-12-31 3.77 79.66
2016-12-31 5.70 94.49
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.78 69.82
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海汽集团(603069)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.60 -0.28
2019-12-31 10.35 0.16
2018-12-31 6.58 0.19
2017-12-31 12.79 0.16
2016-12-31 18.79 0.20
2015-12-31 0.00 0.29
2014-12-31 0.00 0.28
2013-12-31 0.00 0.25
2012-12-31 0.00 0.25
2011-12-31 0.00 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海汽集团(603069)的前一交易日收盘价为15.52元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海汽集团(603069)高估评级。

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