乐惠国际(603076) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	180	427	338	321	208	563	576	528	442	483
交易性金融资产	0	2	4	0	95	100	24	7	159	138
应收票据	1	1	0	2	1	1	2	6	3	3
应收账款	288	239	385	280	164	171	436	543	510	335
预付款项	49	48	70	101	73	155	187	164	96	133
其他应收款	15	9	12	11	14	8	27	38	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	478	491	753	885	749	1100	1240	1224	1184	1258
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	97	115	49	28	36	30	36	34	34
流动资产合计	1023	1314	1678	1664	1449	2289	2691	2782	2662	2597
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	161	153	161	149	226	340	421	415	509	0
在建工程	0	0	2	69	55	48	59	73	10	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	49	78	71	70	68	71	83	96	96
开发支出	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
商誉	7	7	43	7	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	0	0	0	1	1	16	29	46	52	54
递延所得税资产	7	6	8	7	8	23	46	61	62	60
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	30	31	32
非流动资产合计	225	216	291	304	367	509	670	785	813	808
资产总计	1247	1530	1969	1968	1816	2798	3360	3567	3475	3405
流动负债
短期借款	374	347	458	315	205	551	522	607	556	438
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	139	111	126	128	112	154	281	266	295	259
预收款项	314	261	497	679	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	22	20	20	19	23	33	36	40	36
应交税费	14	8	8	11	5	6	13	8	27	4
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	61	49	3	47	53	61	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	160	244	194	178
其他流动负债	0	0	0	0	7	13	19	23	14	40
流动负债合计	866	752	1173	1202	948	1494	1855	2080	2012	1968
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	137	88	83	47
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	4	5	9	10	5	6	8	7	7
递延所得税负债	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	4	5	9	11	14	170	142	120	87
负债合计	870	756	1178	1211	959	1507	2025	2222	2133	2054
股东权益
股本	56	74	74	74	74	121	121	121	121	121
资本公积	199	511	511	511	511	869	869	869	869	869
盈余公积	45	53	63	63	69	75	80	87	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	75	135	142	105	206	234	241	244	241	250
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	375	771	789	755	857	1291	1309	1321	1308	1317
少数股东权益	2	2	2	2	0	0	26	24	35	34
股东权益合计	377	773	791	757	857	1291	1335	1345	1343	1351
负债和股东权益总计	1247	1530	1969	1968	1816	2798	3360	3567	3475	3405

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	951	832	971	754	852	989	1204	1652	1490	1478
营业收入	951	832	971	754	852	989	1204	1652	1490	1478
营业总成本	861	758	924	779	751	940	1174	1586	1454	1457
营业成本	722	600	721	538	595	755	928	1293	1124	1142
营业税金及附加	6	8	8	8	6	8	9	13	15	15
销售费用	14	19	28	30	16	27	72	87	105	95
管理费用	103	106	96	100	80	103	99	120	134	134
财务费用	11	22	9	16	16	8	14	12	19	15
资产减值损失	6	3	24	-49	-7	-5	-1	-19	-3	-2
公允价值变动净收益	3	2	2	-4	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	-6	-1	5	11	13	19	18	-14	-5	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	73	54	-18	114	72	2	11	16	20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	9	5	8	14	10	10	10	30	31
营业外支出	1	0	1	0	7	37	6	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	103	82	59	-10	120	46	6	17	43	48
所得税	25	15	19	15	15	-1	-12	1	22	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	67	39	-25	105	46	18	16	21	27
归属于母公司所有者的净利润	77	67	39	-25	106	46	22	20	21	27
少数股东损益	1	-0	0	0	-0	0	-4	-4	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-3	6	2	-16	-16
综合收益总额	0	0	0	0	100	43	24	18	5	10
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	66	40	-23	100	43	28	22	5	10
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	0	0	-0	0	-4	-4	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	884	876	983	1197	932	1179	1488	1766	1786	1999
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	26	22	80	13	28	26	79	43	61	56
经营活动现金流入小计	910	898	1063	1210	960	1204	1567	1809	1847	2055
购买商品、接受劳务支付的现金	561	591	804	775	597	1211	1394	1382	1056	1077
支付给职工以及为职工支付的现金	113	119	138	148	114	144	196	243	256	252
支付的各项税费	44	53	46	30	31	37	27	60	56	72
支付其他与经营活动有关的现金	56	62	76	85	54	65	135	119	144	152
经营活动现金流出小计	774	825	1063	1038	797	1457	1752	1803	1513	1553
经营活动产生的现金流量净额	136	73	0	172	163	-253	-185	6	334	502
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	360	490	460	399	357	170	117	246
取得投资收益收到的现金	0	0	3	4	11	20	18	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	0	3	4	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	0	2	363	494	467	419	378	177	121	250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	14	61	73	81	149	149	108	120	119
投资支付的现金	0	90	398	428	513	391	292	201	276	279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	40	104	460	500	594	540	441	309	396	399
投资活动产生的现金流量净额	-40	-102	-97	-7	-127	-121	-62	-131	-276	-149
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	330	0	0	0	405	30	2	11	11
取得借款收到的现金	525	382	528	537	380	897	1273	1017	839	848
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	525	713	528	537	380	1303	1303	1019	850	860
偿还债务支付的现金	573	409	417	681	491	551	1008	911	940	1059
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	18	42	28	12	25	35	39	46	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	3	8	10	11
筹资活动现金流出小计	593	427	459	708	503	577	1045	958	996	1113
筹资活动产生的现金流量净额	-69	286	69	-171	-123	726	257	61	-146	-254
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-11	10	-1	-15	-4	13	16	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	35	246	-18	-8	-102	348	23	-48	-86	101
期初现金及现金等价物余额	49	84	330	312	305	202	550	573	525	439
期末现金及现金等价物余额	84	330	312	305	202	550	573	525	439	540

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