图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 72 | 136 | 119 | 187 | 570 | 184 | 290 | 231 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 65 | 64 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应收账款 | 230 | 356 | 349 | 442 | 503 | 836 | 703 | 688 | |
预付款项 | 8 | 15 | 16 | 20 | 24 | 34 | 43 | 83 | |
其他应收款 | 8 | 174 | 6 | 51 | 15 | 49 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 147 | 257 | 431 | 372 | 554 | 640 | 619 | 908 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 14 | 32 | 40 | 28 | 27 | 22 | 45 | |
流动资产合计 | 531 | 1016 | 968 | 1113 | 1693 | 1776 | 1697 | 1973 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 52 | 77 | 235 | 374 | 407 | 462 | 594 | 502 | |
在建工程 | 3 | 70 | 17 | 9 | 37 | 60 | 37 | 324 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 51 | 46 | 42 | 43 | 57 | 269 | 404 | 360 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 67 | 172 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 0 | 48 | 40 | 63 | 66 | 57 | 50 | |
递延所得税资产 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | 27 | 23 | |
其他非流动资产 | 2 | 50 | 34 | 56 | 5 | 16 | 10 | 136 | |
非流动资产合计 | 114 | 249 | 380 | 530 | 658 | 968 | 1197 | 1567 | |
资产总计 | 645 | 1265 | 1348 | 1643 | 2351 | 2744 | 2894 | 3541 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 95 | 0 | 0 | 110 | 300 | 501 | 595 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 89 | 0 | 207 | 221 | 189 | 63 | 57 | |
应付账款 | 207 | 556 | 781 | 697 | 847 | 1006 | 843 | 789 | |
预收款项 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 40 | 66 | 26 | 29 | 28 | 61 | 61 | |
应交税费 | 2 | 11 | 19 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 13 | 41 | 18 | 27 | 44 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 261 | 807 | 917 | 955 | 1246 | 1572 | 1555 | 1583 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 22 | 43 | 38 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 2 | 5 | 13 | 43 | 45 | 157 | 158 | |
负债合计 | 263 | 810 | 922 | 968 | 1289 | 1617 | 1711 | 1741 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 75 | 75 | 66 | 73 | 98 | 129 | 169 | 252 | |
资本公积 | 250 | 250 | 107 | 280 | 584 | 577 | 582 | 1247 | |
盈余公积 | 8 | 16 | 27 | 33 | 37 | 45 | 48 | 48 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | |
未分配利润 | 52 | 117 | 229 | 289 | 346 | 396 | 391 | 259 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 382 | 455 | 426 | 675 | 1062 | 1127 | 1183 | 1800 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 382 | 455 | 426 | 675 | 1062 | 1127 | 1183 | 1800 | |
负债和股东权益总计 | 645 | 1265 | 1348 | 1643 | 2351 | 2744 | 2894 | 3541 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 870 | 1758 | 2644 | 1998 | 2487 | 3156 | 2974 | 2942 | |
营业收入 | 870 | 1758 | 2644 | 1998 | 2487 | 3156 | 2974 | 2942 | |
营业总成本 | 867 | 1676 | 2502 | 1934 | 2431 | 3115 | 2985 | 3090 | |
营业成本 | 752 | 1498 | 2278 | 1672 | 2129 | 2789 | 2454 | 2493 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
销售费用 | 15 | 20 | 28 | 33 | 46 | 54 | 61 | 65 | |
管理费用 | 97 | 126 | 195 | 231 | 243 | 132 | 185 | 193 | |
财务费用 | 5 | 1 | -2 | -15 | 16 | -21 | 12 | 58 | |
资产减值损失 | -1 | 30 | 1 | 11 | -6 | 26 | -2 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3 | 82 | 142 | 64 | 60 | 81 | 20 | -116 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 4 | 84 | 143 | 66 | 61 | 81 | 22 | -97 | |
所得税 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | -0 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | 74 | 123 | 66 | 61 | 77 | 22 | -95 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 74 | 123 | 66 | 61 | 77 | 22 | -95 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 74 | 123 | 68 | 59 | 79 | 24 | -102 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989 | 1709 | 2650 | 1840 | 2475 | 2878 | 2565 | 2225 | |
收到的税费返还 | 59 | 55 | 86 | 71 | 232 | 195 | 186 | 145 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 5 | 38 | 9 | 23 | 16 | 20 | 20 | |
经营活动现金流入小计 | 1058 | 1770 | 2773 | 1920 | 2729 | 3088 | 2770 | 2390 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 875 | 1226 | 2135 | 1455 | 2107 | 2880 | 2152 | 2408 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108 | 178 | 281 | 301 | 297 | 304 | 400 | 390 | |
支付的各项税费 | 4 | 6 | 25 | 16 | 9 | 18 | 7 | -0 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 55 | 48 | 113 | 118 | 54 | 51 | 59 | |
经营活动现金流出小计 | 1016 | 1466 | 2488 | 1885 | 2531 | 3255 | 2611 | 2857 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42 | 304 | 285 | 34 | 198 | -167 | 159 | -467 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 | 33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 21 | 10 | 1 | 27 | 31 | 39 | 34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 165 | 160 | 184 | 274 | 447 | 202 | 534 | |
投资支付的现金 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | -7 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 185 | 170 | 185 | 274 | 447 | 374 | 527 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -164 | -160 | -184 | -247 | -416 | -336 | -493 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 181 | 328 | 19 | 38 | 786 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 95 | 105 | 40 | 195 | 362 | 662 | 826 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 50 | 95 | 105 | 221 | 523 | 380 | 800 | 1612 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 38 | 219 | 40 | 85 | 165 | 462 | 595 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 26 | 43 | 34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | |
筹资活动现金流出小计 | 51 | 201 | 223 | 41 | 89 | 191 | 531 | 675 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1 | -106 | -118 | 180 | 435 | 189 | 269 | 937 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5 | 1 | 5 | 15 | -13 | 28 | 14 | 15 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | 35 | 12 | 46 | 373 | -366 | 107 | -7 | |
期初现金及现金等价物余额 | 91 | 71 | 106 | 118 | 164 | 537 | 171 | 277 | |
期末现金及现金等价物余额 | 71 | 106 | 118 | 164 | 537 | 171 | 277 | 270 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。