剑桥科技(603083) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	187	570	184	290	291	245	390	438	527	405
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	7	0	0	0	0	1	8	0
应收账款	442	503	836	703	498	814	1606	1100	1230	1297
预付款项	20	24	34	43	50	46	33	25	24	35
其他应收款	51	15	49	17	11	21	4	8	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	372	554	640	619	1096	1213	1730	1573	1686	1822
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	40	28	27	22	72	73	68	94	143	117
流动资产合计	1113	1693	1776	1697	2020	2415	3832	3255	3633	3693
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	374	407	462	594	558	390	530	488	423	0
在建工程	9	37	60	37	291	120	58	24	227	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	57	269	404	314	303	323	340	445	462
开发支出	0	72	72	67	207	231	257	286	133	123
商誉	0	0	0	0	0	0	99	99	99	99
长期待摊费用	40	63	66	57	47	35	24	13	5	3
递延所得税资产	7	17	21	27	22	22	25	31	32	32
其他非流动资产	56	5	16	10	81	22	0	3	27	18
非流动资产合计	530	658	968	1197	1522	1433	1400	1481	1556	1613
资产总计	1643	2351	2744	2894	3541	3848	5232	4736	5189	5307
流动负债
短期借款	0	110	300	501	641	734	913	1112	992	1185
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	207	221	189	63	114	171	215	99	117	93
应付账款	697	847	1006	843	835	784	1565	750	1160	1058
预收款项	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	29	28	61	62	42	71	41	38	37
应交税费	4	7	3	6	13	4	27	21	11	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他应付款	18	27	44	35	21	18	92	75	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	45	31	169	220	79	20	21
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0
流动负债合计	955	1246	1572	1555	1725	1927	3115	2238	2429	2482
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	49	0	0	0	92	131
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	41	10	0	94	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	17	22	43	36	33	30	34	28	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	43	45	157	151	178	191	210	299	329
负债合计	968	1289	1617	1711	1876	2105	3306	2448	2728	2812
股东权益
股本	73	98	129	169	252	252	262	268	268	268
资本公积	280	584	577	582	1247	1257	1327	1441	1453	1455
盈余公积	33	37	45	48	48	59	63	71	88	88
库存股	0	0	19	10	0	0	59	58	18	18
未分配利润	289	346	396	391	118	175	342	429	535	566
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	675	1062	1127	1183	1665	1743	1926	2138	2311	2346
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	150	150	149
股东权益合计	675	1062	1127	1183	1665	1743	1926	2288	2461	2495
负债和股东权益总计	1643	2351	2744	2894	3541	3848	5232	4736	5189	5307

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1998	2487	3156	2974	2709	2920	3786	3087	3652	3696
营业收入	1998	2487	3156	2974	2709	2920	3786	3087	3652	3696
营业总成本	1934	2431	3115	2985	2953	2874	3633	3003	3522	3552
营业成本	1672	2129	2789	2454	2359	2342	3079	2420	2886	2926
营业税金及附加	2	3	4	4	4	3	4	4	5	5
销售费用	33	46	54	61	49	42	58	70	90	92
管理费用	231	243	132	185	194	181	197	209	198	202
财务费用	-15	16	-21	12	78	91	24	24	23	-5
资产减值损失	11	-6	26	-2	-52	-1	-19	-4	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	21	0	0	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	60	81	20	-284	66	179	95	167	166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	0	2	17	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	61	81	22	-268	66	179	94	163	163
所得税	0	0	4	-0	-2	-1	7	-1	-4	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	61	77	22	-266	67	171	95	167	166
归属于母公司所有者的净利润	66	61	77	22	-266	67	171	95	167	172
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-0	-9	-3	-2	3
综合收益总额	0	0	0	0	-268	67	163	92	165	169
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	59	79	24	-268	67	163	92	165	175
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1840	2475	2878	2565	2652	1854	2843	3677	4450	4489
收到的税费返还	71	232	195	186	168	176	319	287	311	370
收到其他与经营活动有关的现金	9	23	16	20	45	57	50	22	67	48
经营活动现金流入小计	1920	2729	3088	2770	2865	2088	3212	3986	4828	4907
购买商品、接受劳务支付的现金	1455	2107	2880	2152	2577	1708	2725	3289	3774	4024
支付给职工以及为职工支付的现金	301	297	304	400	330	297	312	346	330	345
支付的各项税费	16	9	18	7	9	29	39	110	52	60
支付其他与经营活动有关的现金	113	118	54	51	155	116	80	99	110	116
经营活动现金流出小计	1885	2531	3255	2611	3071	2150	3156	3843	4266	4544
经营活动产生的现金流量净额	34	198	-167	159	-205	-62	56	143	562	363
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	31	39	4	107	8	9	6	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	27	31	39	5	132	8	9	33	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184	274	447	202	622	93	180	203	307	425
投资支付的现金	1	0	0	0	0	3	0	10	20	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	172	0	21	22	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	185	274	447	374	622	118	201	213	327	446
投资活动产生的现金流量净额	-184	-247	-416	-336	-617	14	-194	-205	-294	-412
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	181	328	19	38	758	0	59	236	0	0
取得借款收到的现金	40	195	362	662	829	1122	1433	1728	1641	1814
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100	0	159	266	0	0	0
筹资活动现金流入小计	221	523	380	800	1587	1281	1757	1964	1641	1814
偿还债务支付的现金	40	85	165	462	644	1078	1290	1530	1669	1975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	4	26	43	39	29	48	56	86	84
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	26	45	114	188	285	87	61
筹资活动现金流出小计	41	89	191	531	729	1221	1525	1871	1841	2120
筹资活动产生的现金流量净额	180	435	189	269	858	61	232	93	-201	-306
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-13	28	14	-51	-50	35	32	22	16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	373	-366	107	-15	-37	129	63	89	-340
期初现金及现金等价物余额	118	164	537	171	277	263	225	355	418	507
期末现金及现金等价物余额	164	537	171	277	263	225	355	418	507	168

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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