先达股份(603086) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	113	427	306	517	506	587	780	649	676	595
交易性金融资产	0	0	0	56	80	9	0	2	10	166
应收票据	81	70	37	1	0	6	4	18	42	57
应收账款	169	192	330	287	208	366	479	357	450	479
预付款项	30	59	64	15	53	61	52	33	46	38
其他应收款	0	1	1	2	15	8	15	13	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	241	311	371	434	396	510	640	637	794	917
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	72	66	86	104	121	41	86	137	139
流动资产合计	652	1131	1174	1413	1373	1669	2025	1852	2198	2421
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	4	3	3	3	3	5	5	3	3	3
固定资产	198	179	189	337	537	747	986	1235	1289	0
在建工程	6	14	130	357	239	115	136	8	52	0
工程物资	0	0	10	18	22	11	14	7	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	8	121	119	116	114	112	109	124	123
开发支出	0	0	0	0	0	14	31	40	27	27
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	9	12	10	6	6	17	55	78	79
其他非流动资产	26	29	91	48	39	44	27	9	17	30
非流动资产合计	249	243	556	892	962	1056	1328	1465	1597	1573
资产总计	901	1374	1730	2304	2335	2725	3353	3317	3795	3994
流动负债
短期借款	0	0	20	40	0	30	90	307	427	544
交易性金融负债	0	0	0	3	0	0	9	0	0	0
应付票据	0	30	97	194	265	427	600	436	749	786
应付账款	81	78	125	205	175	229	246	296	422	373
预收款项	72	95	49	88	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	24	33	30	41	42	51	55	53	47
应交税费	6	5	2	3	1	10	6	4	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	3	5	3	16	13	12	9	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	3	2	4	13	14	9
流动负债合计	182	233	331	588	611	863	1148	1279	1803	1980
非流动负债
长期借款	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	14	19	37	12	1	10	10	16	5	6
递延所得税负债	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	23	42	159	21	24	24	33	16	17
负债合计	200	256	373	747	631	887	1172	1312	1819	1996
股东权益
股本	60	80	112	112	158	222	311	435	435	435
资本公积	196	477	445	445	416	361	277	154	154	154
盈余公积	37	41	57	57	63	68	84	90	91	91
库存股	0	0	0	0	13	9	5	0	0	0
未分配利润	370	477	700	905	1040	1158	1467	1280	1253	1274
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	701	1118	1357	1557	1704	1838	2176	1998	1968	1990
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	5	7	8	7
股东权益合计	701	1118	1357	1557	1704	1838	2181	2005	1976	1998
负债和股东权益总计	901	1374	1730	2304	2335	2725	3353	3317	3795	3994

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	866	1119	1636	1575	1896	2203	3126	2460	2419	2472
营业收入	866	1119	1636	1575	1896	2203	3126	2460	2419	2472
营业总成本	754	995	1357	1326	1693	2019	2648	2575	2457	2472
营业成本	601	767	1038	1020	1368	1701	2276	2174	2123	2142
营业税金及附加	3	4	6	6	6	7	9	11	11	11
销售费用	26	33	49	49	35	36	53	67	80	81
管理费用	131	176	164	167	166	169	219	215	145	137
财务费用	-10	9	-8	-6	21	7	-54	-7	-7	-8
资产减值损失	4	7	22	-9	-4	-4	-7	-21	-9	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	9	9	-8	8	18	-52	-7	1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	133	294	242	228	205	416	-129	-42	-5
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	1	0	0	1	0	1	1	1
营业外支出	1	1	1	3	14	5	3	3	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	134	294	239	215	202	413	-131	-43	-7
所得税	18	24	43	35	39	24	32	-30	-17	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	110	251	205	176	177	381	-101	-26	9
归属于母公司所有者的净利润	98	110	251	205	176	177	381	-104	-26	10
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	3	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	176	177	381	-101	-26	9
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	110	251	205	176	177	381	-104	-26	10
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	3	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	708	1016	1388	1585	1742	1930	2793	2213	1981	1927
收到的税费返还	42	31	63	68	62	75	263	137	100	106
收到其他与经营活动有关的现金	6	2	10	32	8	28	26	21	21	14
经营活动现金流入小计	755	1050	1462	1685	1812	2032	3082	2371	2101	2047
购买商品、接受劳务支付的现金	508	690	893	869	1054	1426	2187	1852	1683	1774
支付给职工以及为职工支付的现金	78	89	104	122	142	175	197	242	238	240
支付的各项税费	14	34	72	33	47	27	49	30	12	12
支付其他与经营活动有关的现金	75	163	235	261	208	181	284	248	213	180
经营活动现金流出小计	675	977	1305	1286	1451	1808	2718	2372	2146	2206
经营活动产生的现金流量净额	80	73	157	400	361	224	364	-1	-45	-159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	729	1675	1574	2860	2762	2760	4341	2955	2394	2434
取得投资收益收到的现金	1	9	9	8	8	18	11	8	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	730	1684	1584	2868	2772	2780	4354	2964	2400	2439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	30	328	336	129	198	298	192	187	224
投资支付的现金	744	1705	1550	2896	2777	2690	4285	2945	2401	2387
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	767	1735	1877	3231	2906	2889	4583	3137	2588	2612
投资活动产生的现金流量净额	-37	-51	-293	-363	-134	-109	-229	-173	-188	-172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	301	0	0	13	0	5	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	20	210	20	30	200	362	405	473
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	1	0	0	0	0	0	18	8	8
筹资活动现金流入小计	3	302	20	210	33	30	205	380	413	481
偿还债务支付的现金	0	0	0	40	210	0	140	145	285	239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	0	13	1	40	56	59	84	11	10
支付其他与筹资活动有关的现金	2	13	50	91	19	82	74	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32	13	62	133	269	138	273	230	296	249
筹资活动产生的现金流量净额	-29	289	-42	78	-236	-108	-68	150	117	232
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-10	7	6	-23	-8	53	-8	8	9
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	301	-171	120	-31	-1	119	-31	-108	-89
期初现金及现金等价物余额	100	113	414	243	363	332	331	450	420	254
期末现金及现金等价物余额	113	414	243	363	332	331	450	420	312	165

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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