森特股份(603098)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    4.45(元)
  • 每股现金流
    2.79(元)
  • 净资产收益率
    7.44(%)
  • 总资产收益率
    3.24(%)
  • 毛利率
    16.70(%)
  • 利润增长率
    -2.65(%)
  • 资产负债比
    56.35(%)
  • 市盈率
    57.88(倍)
  • 市净率
    4.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -21.87(倍)
  • EV / EBIT
    66.13(倍)
  • 市销率
    2.95(倍)
  • 市值(亿)
    91.87(亿元)

注:以上数据是基于森特股份(603098)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.65 9.95
2019-12-31 43.93 5.36
2018-12-31 51.49 7.00
2017-12-31 60.40 6.63
2016-12-31 64.93 6.74
2015-12-31 62.29 2.76
2014-12-31 57.60 3.25
2013-12-31 58.54 4.28
2012-12-31 56.73 6.67
2011-12-31 40.66 7.32
历史平均 59.21 5.11
行业平均 35.19 5.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.97 56.35
2019-12-31 2.03 56.07
2018-12-31 1.81 48.51
2017-12-31 2.23 39.60
2016-12-31 2.62 35.07
2015-12-31 2.47 37.71
2014-12-31 2.15 42.40
2013-12-31 2.09 41.46
2012-12-31 2.08 43.27
2011-12-31 1.54 59.34
历史平均 2.23 40.79
行业平均 1.30 67.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.97低于历史平均水平2.23,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.97高于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.41,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.70 5.10 7.44 3.24
2019-12-31 18.84 6.31 10.28 4.50
2018-12-31 19.80 7.50 11.86 6.10
2017-12-31 20.64 9.38 11.92 7.20
2016-12-31 25.76 12.20 12.98 8.43
2015-12-31 31.26 16.15 17.88 11.14
2014-12-31 33.07 18.69 32.50 18.72
2013-12-31 33.51 19.56 39.50 23.13
2012-12-31 31.46 17.17 42.36 24.03
2011-12-31 23.61 11.88 45.87 18.36
历史平均 27.34 13.91 21.11 12.45
行业平均 17.16 4.23 -0.47 2.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 16.80 6.39 1.46 0.64
2019-12-31 2.79 13.30 1.62 0.71
2018-12-31 1.85 11.63 1.58 0.81
2017-12-31 1.37 11.58 1.27 0.77
2016-12-31 1.67 10.25 1.06 0.69
2015-12-31 1.06 24.97 1.11 0.69
2014-12-31 1.32 30.81 1.74 1.00
2013-12-31 1.49 27.65 2.02 1.18
2012-12-31 2.08 20.98 2.47 1.40
2011-12-31 2.75 21.10 3.80 1.55
历史平均 1.46 19.48 1.46 0.86
行业平均 5.67 12.82 1.85 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前存货周转率16.80高于历史平均水平1.46,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率16.80高于行业平均水平5.67,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.39低于历史平均水平19.48,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率6.39低于行业平均水平12.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.46低于历史平均水平1.46,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.46低于行业平均水平1.85,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 森特股份(603098)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.64低于历史平均水平0.86,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.64高于行业平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 159 2134 1338
2019-12-31 213 2068 913
2018-12-31 220 1855 325
2017-12-31 200 1682 255
2016-12-31 207 1594 630
2015-12-31 173 969 72
2014-12-31 258 793 85
2013-12-31 236 598 66
2012-12-31 161 380 53
2011-12-31 99 216 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.78 45.36
2019-12-31 0.90 22.58
2018-12-31 0.98 29.08
2017-12-31 1.69 59.88
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.33 44.48
行业平均 1.48 25.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.30 57.88
2019-12-31 2.57 25.02
2018-12-31 3.54 29.81
2017-12-31 4.22 35.41
2016-12-31 6.04 46.54
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.60 37.25
行业平均 1.62 19.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
森特股份(603098)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.19 0.33
2019-12-31 11.08 0.44
2018-12-31 13.67 0.46
2017-12-31 17.74 0.50
2016-12-31 24.07 0.52
2015-12-31 0.00 0.51
2014-12-31 0.00 0.76
2013-12-31 0.00 1.05
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 4.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

森特股份(603098)的前一交易日收盘价为19.14元, 我们给予的估值4.53元, 安全边际率-76.33%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予森特股份(603098)高估评级。

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