森特股份(603098) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	671	319	429	1060	849	735	1700	1131	911	787
交易性金融资产	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	18	57	40	0	0	21	36	12	13	15
应收账款	618	674	1263	1833	1271	1144	1699	1600	2185	1941
预付款项	24	33	42	34	55	54	70	31	38	77
其他应收款	32	26	28	21	34	27	30	22	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	752	1237	1268	978	122	152	586	661	339	346
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	22	31	43	54	55	36	23	17	25
流动资产合计	2125	2460	3101	4065	4285	4429	6553	5638	4832	4612
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	15	8	16	37	55	61	41	22	24
投资性房地产	0	0	0	0	0	20	19	18	20	22
固定资产	165	184	252	252	478	480	467	450	432	0
在建工程	14	4	89	232	48	8	14	5	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	101	106	103	101	98	96	93	89	88
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	8	5	9	6	2	1
递延所得税资产	13	15	25	33	51	80	119	122	124	122
其他非流动资产	22	4	22	6	6	43	49	40	12	11
非流动资产合计	330	324	503	643	729	794	846	790	716	737
资产总计	2455	2784	3604	4709	5015	5223	7399	6427	5548	5349
流动负债
短期借款	257	482	734	524	529	395	980	629	275	280
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	18	79	511	554	273	474	59	102	75
应付账款	296	477	660	749	764	910	1479	1540	1297	1058
预收款项	23	62	178	69	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	24	28	36	34	35	46	45	43	25
应交税费	11	17	11	3	14	16	8	8	15	4
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	13	16	18	16	23	27	36	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	0	0	28	0	30	34	160	241	223
其他流动负债	111	9	10	69	211	556	803	589	526	558
流动负债合计	811	1102	1718	2007	2246	2344	4270	3427	2720	2485
非流动负债
长期借款	50	0	21	85	56	177	403	248	12	12
应付债券	0	0	0	528	555	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	50	0	31	633	632	202	430	275	31	32
负债合计	861	1102	1748	2640	2878	2545	4700	3702	2751	2517
股东权益
股本	400	400	480	480	480	539	539	540	540	540
资本公积	468	468	388	388	388	947	947	956	956	956
盈余公积	101	121	144	165	184	188	196	196	199	199
库存股	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
未分配利润	605	665	799	941	994	963	983	1013	1056	1091
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1594	1682	1855	2068	2136	2659	2678	2705	2757	2793
少数股东权益	0	0	1	0	0	19	21	20	40	40
股东权益合计	1594	1682	1856	2068	2137	2677	2699	2726	2797	2833
负债和股东权益总计	2455	2784	3604	4709	5015	5223	7399	6427	5548	5349

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1696	2136	2931	3357	3153	3140	4234	3515	2936	3036
营业收入	1696	2136	2931	3357	3153	3140	4234	3515	2936	3036
营业总成本	1465	1914	2680	3118	2883	2927	4031	3458	2824	2910
营业成本	1259	1695	2351	2724	2577	2596	3587	3006	2416	2499
营业税金及附加	11	7	9	9	9	11	12	15	24	26
销售费用	39	50	61	70	66	73	102	124	134	133
管理费用	107	129	77	101	82	96	132	143	141	143
财务费用	18	17	42	41	48	41	51	46	26	22
资产减值损失	31	16	41	0	-32	-75	-32	20	72	65
公允价值变动净收益	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	1	10	-0	-8	-4	-26	10	11
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-1	-1	-6	1	-8	0	-23	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	231	239	255	248	213	28	37	60	84	98
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	0	0	0	1	0	1	0	1	1
营业外支出	1	1	1	3	2	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	246	239	255	245	211	28	38	60	84	98
所得税	39	39	35	33	29	-3	-16	3	10	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	207	200	220	212	182	31	54	57	74	88
归属于母公司所有者的净利润	207	200	220	213	182	33	53	58	74	86
少数股东损益	0	0	-0	-1	-0	-1	1	-1	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	182	31	55	57	74	88
归属于母公司所有者的综合收益总额	207	200	220	213	182	33	54	58	74	86
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-1	-0	-1	1	-1	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1309	1538	2152	2801	2601	2478	3884	3494	2737	2870
收到的税费返还	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	28	20	22	21	29	31	171	131	192
经营活动现金流入小计	1325	1566	2172	2823	2622	2507	3914	3666	2868	3062
购买商品、接受劳务支付的现金	970	1416	1723	1986	2205	2076	2953	3001	1885	2222
支付给职工以及为职工支付的现金	99	126	161	189	174	217	310	351	347	348
支付的各项税费	92	75	108	104	71	73	83	83	152	152
支付其他与经营活动有关的现金	103	105	148	176	118	108	256	219	289	177
经营活动现金流出小计	1265	1723	2141	2455	2567	2474	3602	3655	2673	2899
经营活动产生的现金流量净额	60	-156	31	368	55	33	313	11	195	163
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	92	0	0	0	0	3	25	25
取得投资收益收到的现金	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	3	98	15	0	0	0	4	26	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	23	232	169	80	69	61	22	13	13
投资支付的现金	10	90	0	6	20	25	6	6	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	58	113	232	176	100	94	106	28	15	15
投资活动产生的现金流量净额	-48	-110	-134	-161	-100	-93	-105	-24	10	10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	527	0	1	0	0	20	1	0	20	20
取得借款收到的现金	290	482	777	615	600	659	984	623	260	260
发行债券收到的现金	100	0	0	590	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	115	231	16	94	104
筹资活动现金流入小计	917	482	778	1205	600	794	1216	638	374	384
偿还债务支付的现金	250	447	504	734	650	756	342	725	777	721
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110	138	95	82	99	81	60	62	50	46
支付其他与筹资活动有关的现金	12	5	7	9	12	13	136	277	18	22
筹资活动现金流出小计	372	590	605	825	761	851	538	1065	845	789
筹资活动产生的现金流量净额	545	-108	173	381	-161	-57	678	-426	-470	-404
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	-0	-3	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	558	-374	70	588	-206	-117	883	-439	-265	-231
期初现金及现金等价物余额	72	630	256	325	913	708	590	1473	1034	769
期末现金及现金等价物余额	630	255	325	913	708	590	1473	1034	769	538

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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