图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 15 | 81 | 57 | 48 | 63 | 215 | 88 | 89 | 118 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 131 | |
应收票据 | 23 | 28 | 23 | 44 | 31 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
应收账款 | 80 | 107 | 122 | 133 | 136 | 143 | 152 | 155 | 148 | |
预付款项 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
其他应收款 | 12 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 46 | 54 | 51 | 42 | 57 | 62 | 60 | 60 | 62 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 162 | 3 | 2 | |
流动资产合计 | 178 | 286 | 279 | 272 | 302 | 555 | 501 | 552 | 516 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 18 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 41 | 39 | 38 | |
固定资产 | 104 | 104 | 127 | 121 | 119 | 109 | 107 | 96 | 90 | |
在建工程 | 5 | 25 | 2 | 5 | 22 | 37 | 18 | 38 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 15 | 15 | 14 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
非流动资产合计 | 154 | 178 | 163 | 161 | 171 | 178 | 236 | 210 | 200 | |
资产总计 | 333 | 464 | 442 | 433 | 473 | 734 | 737 | 762 | 716 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 113 | 180 | 170 | 120 | 121 | 61 | 55 | 10 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | |
应付账款 | 15 | 26 | 21 | 14 | 23 | 29 | 23 | 51 | 36 | |
预收款项 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
应交税费 | 8 | 16 | 13 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 14 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 144 | 251 | 221 | 149 | 156 | 104 | 100 | 107 | 96 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
负债合计 | 152 | 258 | 227 | 154 | 161 | 108 | 103 | 110 | 99 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 55 | 55 | 55 | 77 | 77 | 103 | 144 | 144 | 144 | |
资本公积 | 40 | 40 | 40 | 18 | 18 | 280 | 239 | 240 | 241 | |
盈余公积 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 85 | 109 | 114 | 173 | 203 | 226 | 235 | 245 | 209 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 181 | 206 | 215 | 279 | 312 | 625 | 634 | 652 | 618 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 181 | 206 | 215 | 279 | 312 | 625 | 634 | 652 | 618 | |
负债和股东权益总计 | 333 | 464 | 442 | 433 | 473 | 734 | 737 | 762 | 716 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 295 | 368 | 384 | 376 | 387 | 395 | 392 | 413 | 412 | |
营业收入 | 295 | 368 | 384 | 376 | 387 | 395 | 392 | 413 | 412 | |
营业总成本 | 264 | 326 | 334 | 306 | 318 | 338 | 364 | 361 | 353 | |
营业成本 | 203 | 250 | 251 | 223 | 229 | 257 | 279 | 256 | 251 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
销售费用 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 26 | 28 | 41 | 40 | |
管理费用 | 33 | 40 | 44 | 43 | 45 | 43 | 31 | 34 | 39 | |
财务费用 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | -3 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 31 | 42 | 50 | 70 | 70 | 59 | 38 | 61 | 65 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 14 | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 37 | 55 | 68 | 71 | 73 | 64 | 37 | 61 | 65 | |
所得税 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 33 | 47 | 56 | 64 | 61 | 55 | 33 | 53 | 55 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 47 | 56 | 64 | 61 | 55 | 33 | 53 | 55 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 47 | 56 | 64 | 61 | 55 | 33 | 53 | 55 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333 | 394 | 437 | 402 | 458 | 446 | 441 | 452 | 445 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 13 | |
经营活动现金流入小计 | 336 | 408 | 442 | 405 | 463 | 455 | 450 | 466 | 456 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233 | 291 | 274 | 241 | 272 | 284 | 307 | 223 | 259 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20 | 26 | 27 | 30 | 31 | 35 | 35 | 45 | 51 | |
支付的各项税费 | 23 | 25 | 39 | 43 | 47 | 33 | 22 | 36 | 25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 32 | 39 | 40 | 44 | 38 | 36 | 44 | 35 | |
经营活动现金流出小计 | 301 | 373 | 380 | 354 | 395 | 391 | 400 | 349 | 370 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35 | 35 | 62 | 50 | 68 | 65 | 51 | 117 | 86 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 31 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 34 | 93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 140 | -360 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 66 | 100 | 51 | 1 | 1 | 7 | 145 | -355 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12 | 29 | 37 | 13 | 22 | 18 | 31 | 45 | 39 | |
投资支付的现金 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 135 | 135 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 43 | 86 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 | -570 | |
投资活动现金流出小计 | 12 | 73 | 123 | 39 | 22 | 108 | 151 | 180 | -396 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12 | -8 | -23 | 11 | -21 | -107 | -144 | -35 | 40 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 139 | 212 | 252 | 238 | 141 | 87 | 60 | 40 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 139 | 219 | 252 | 247 | 163 | 389 | 60 | 57 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 158 | 146 | 262 | 289 | 140 | 148 | 66 | 85 | 40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27 | 27 | 54 | 20 | 34 | 33 | 22 | 42 | 78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 185 | 210 | 316 | 309 | 173 | 195 | 93 | 139 | 118 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45 | 10 | -63 | -61 | -11 | 194 | -33 | -82 | -118 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -23 | 37 | -25 | 0 | 36 | 151 | -126 | 0 | 9 | |
期初现金及现金等价物余额 | 37 | 15 | 51 | 27 | 27 | 63 | 215 | 88 | 89 | |
期末现金及现金等价物余额 | 15 | 51 | 27 | 27 | 63 | 215 | 88 | 89 | 98 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。