万林物流(603117)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    3.55(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    1.92(%)
  • 总资产收益率
    0.80(%)
  • 毛利率
    46.72(%)
  • 利润增长率
    6.24(%)
  • 资产负债比
    56.55(%)
  • 市盈率
    41.06(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    6.22(倍)
  • EV / EBIT
    75.17(倍)
  • 市销率
    2.2(倍)
  • 市值(亿)
    18.12(亿元)

注:以上数据是基于万林物流(603117)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.45 16.87
2019-12-31 40.28 16.08
2018-12-31 39.10 14.10
2017-12-31 47.21 16.03
2016-12-31 52.07 17.67
2015-12-31 39.41 21.46
2014-12-31 26.08 19.75
2013-12-31 23.46 20.01
2012-12-31 28.70 29.14
2011-12-31 24.66 28.99
历史平均 35.09 20.89
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.23 56.55
2019-12-31 1.18 59.72
2018-12-31 1.19 60.90
2017-12-31 1.32 52.79
2016-12-31 1.58 47.93
2015-12-31 1.18 60.59
2014-12-31 1.02 73.92
2013-12-31 1.01 76.54
2012-12-31 0.99 71.30
2011-12-31 0.97 75.34
历史平均 1.16 64.91
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.23高于历史平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.23高于行业平均水平1.22,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.57低于历史平均水平0.65,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.57低于行业平均水平0.57,说明本公司经营风险处于行业下游
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 46.72 5.68 1.92 0.80
2019-12-31 45.62 9.75 3.25 1.49
2018-12-31 48.53 13.82 4.38 2.07
2017-12-31 53.88 18.42 4.57 2.39
2016-12-31 61.87 20.05 3.61 1.88
2015-12-31 65.54 19.38 5.41 2.13
2014-12-31 66.14 25.47 11.38 2.97
2013-12-31 64.98 34.18 13.87 3.25
2012-12-31 65.63 27.67 13.61 3.91
2011-12-31 59.21 23.23 8.97 2.21
历史平均 60.72 22.78 8.22 2.60
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.47低于历史平均水平0.61,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.23,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.94 0.84 0.33 0.14
2019-12-31 3.62 0.95 0.38 0.15
2018-12-31 4.25 1.06 0.38 0.15
2017-12-31 4.51 0.81 0.27 0.13
2016-12-31 98.27 0.53 0.18 0.09
2015-12-31 106.43 0.51 0.28 0.11
2014-12-31 122.84 0.59 0.45 0.12
2013-12-31 173.77 0.48 0.41 0.10
2012-12-31 209.33 0.48 0.49 0.14
2011-12-31 162.81 0.33 0.39 0.10
历史平均 110.28 0.60 0.36 0.12
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.94低于历史平均水平110.28,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.94低于行业平均水平8.94,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.84高于历史平均水平0.60,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率0.84低于行业平均水平17.23,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.36,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平2.38,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万林物流(603117)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.14高于历史平均水平0.12,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.14低于行业平均水平1.07,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 44 2301 328
2019-12-31 73 2259 293
2018-12-31 98 2245 354
2017-12-31 104 2279 454
2016-12-31 80 2221 391
2015-12-31 74 1360 310
2014-12-31 111 976 315
2013-12-31 120 865 303
2012-12-31 101 745 219
2011-12-31 58 644 319
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 57.88
2019-12-31 1.32 43.77
2018-12-31 2.02 47.04
2017-12-31 1.02 44.37
2016-12-31 0.53 51.17
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.19 47.53
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.79 41.06
2019-12-31 1.08 33.27
2018-12-31 1.02 23.31
2017-12-31 1.98 43.35
2016-12-31 3.47 96.18
2015-12-31 7.75 143.18
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.56 76.51
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万林物流(603117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.87 0.07
2019-12-31 3.80 0.11
2018-12-31 3.54 0.15
2017-12-31 9.77 0.23
2016-12-31 16.69 0.17
2015-12-31 25.67 0.18
2014-12-31 0.00 0.32
2013-12-31 0.00 0.34
2012-12-31 0.00 0.29
2011-12-31 0.00 0.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万林物流(603117)的前一交易日收盘价为2.8元, 我们给予的估值3.65元, 安全边际率30.36%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万林物流(603117)低估评级。

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