兰石重装(603169) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	622	990	1494	1686	1672	2670	1368	1314	1114	1045
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	120	299	351	129	122	304	224	217	84	69
应收账款	1416	2080	2341	1968	1971	1313	1292	1270	1261	1167
预付款项	249	616	515	347	400	304	712	412	247	439
其他应收款	27	31	30	26	31	39	47	71	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
存货	2014	3124	2986	3201	2896	2610	2829	3185	3078	2679
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0
其他流动资产	29	155	240	127	50	30	6	18	30	43
流动资产合计	4477	7294	7958	7690	7517	8560	7791	8041	7673	7226
非流动资产
可供出售金融资产	0	41	65	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	224	256	134	369	104	265	367	359	419	425
长期股权投资	0	30	31	30	30	188	188	193	193	193
投资性房地产	0	0	47	52	53	53	52	51	50	49
固定资产	2193	2764	2621	2502	2383	2312	2195	2635	2451	0
在建工程	357	22	6	0	0	0	162	8	226	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	161	180	175	166	160	209	202	397	379	374
开发支出	0	0	0	0	0	0	3	3	7	10
商誉	0	262	262	262	174	263	263	263	223	223
长期待摊费用	1	3	2	2	2	1	2	3	4	5
递延所得税资产	25	34	34	26	20	29	28	32	33	32
其他非流动资产	65	21	11	10	34	169	388	472	596	757
非流动资产合计	3027	3612	3387	3484	3024	3557	3916	4496	4703	4859
资产总计	7504	10906	11345	11173	10541	12116	11706	12537	12376	12086
流动负债
短期借款	2226	3588	3108	3298	2705	2266	2059	1559	1463	1264
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	517	604	2065	1859	2093	2255	1510	2127	1576	1538
应付账款	726	1543	1569	1479	1319	1281	1510	1443	1696	1635
预收款项	484	851	1454	1682	12	8	10	5	2	2
应付职工薪酬	64	53	53	40	40	43	49	25	18	21
应交税费	3	15	23	21	10	69	78	76	58	23
应付利息	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	52	108	44	26	17	90	55	49	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	67	444	305	130	213	247	497	686	413
其他流动负债	4	5	5	0	185	282	239	247	259	216
流动负债合计	4136	6837	8771	8711	8155	8107	7467	7864	7631	6713
非流动负债
长期借款	0	300	250	35	150	532	641	1055	965	1575
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	162	105	157	159	279	71	42	2	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	18	0	1	0	0	0	0
递延所得税负债	180	195	193	190	187	187	182	179	175	173
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	384	642	640	440	651	824	894	1315	1214	1823
负债合计	4519	7479	9411	9151	8805	8931	8361	9179	8845	8536
股东权益
股本	1025	1052	1052	1052	1052	1306	1306	1306	1306	1306
资本公积	1196	1473	1473	1473	1473	2517	2517	2360	2361	2362
盈余公积	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	649	647	-866	-806	-1102	-979	-803	-650	-494	-479
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2985	3286	1772	1834	1539	2962	3140	3140	3299	3316
少数股东权益	0	142	161	188	197	223	205	219	232	234
股东权益合计	2985	3428	1934	2022	1736	3185	3345	3358	3531	3550
负债和股东权益总计	7504	10906	11345	11173	10541	12116	11706	12537	12376	12086

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1736	2985	2547	3438	2901	4037	4980	5162	5791	6276
营业收入	1736	2985	2547	3438	2901	4037	4980	5162	5791	6276
营业总成本	1734	2993	4052	3400	3036	3877	4852	5053	5691	6204
营业成本	1421	2620	2925	2885	2593	3358	4283	4381	4930	5413
营业税金及附加	15	19	25	28	25	31	40	44	45	51
销售费用	56	61	58	57	51	67	66	85	83	86
管理费用	124	119	140	126	117	131	144	168	187	198
财务费用	92	136	245	211	219	198	168	149	159	149
资产减值损失	26	38	628	-27	-129	-59	-16	-29	-64	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	3	6	2	2	3	4	5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1	7	-1484	93	-261	124	178	144	134	110
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	5	6	5	3	9	8	25	37	39
营业外支出	1	2	0	0	2	10	1	4	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	10	-1479	97	-260	123	185	165	168	147
所得税	-2	1	6	8	9	-10	3	-1	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	9	-1484	89	-270	133	183	166	167	146
归属于母公司所有者的净利润	16	9	-1511	56	-285	123	176	154	156	138
少数股东损益	0	0	26	32	15	11	7	13	10	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-270	133	183	166	167	146
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	9	-1511	56	-285	123	176	154	156	138
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	26	32	15	11	7	13	10	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1643	2660	2814	4472	3333	3404	5081	5258	5454	5500
收到的税费返还	1	0	88	26	0	18	32	25	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	154	109	148	221	206	179	231	243	202	228
经营活动现金流入小计	1798	2770	3050	4719	3539	3601	5344	5526	5658	5730
购买商品、接受劳务支付的现金	1693	3461	2741	3317	2278	2594	3917	4002	4186	4209
支付给职工以及为职工支付的现金	338	364	393	420	400	456	525	609	625	649
支付的各项税费	49	32	78	85	77	123	204	252	221	249
支付其他与经营活动有关的现金	189	154	255	176	118	296	388	406	221	219
经营活动现金流出小计	2269	4011	3467	3997	2873	3469	5035	5268	5254	5326
经营活动产生的现金流量净额	-471	-1241	-417	721	666	132	309	258	404	404
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	275	229	139	0	3	4	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	7	2	2	3	4	4	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	1	278	236	141	2	4	5	5	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424	160	58	39	24	62	256	24	83	125
投资支付的现金	0	6	300	223	143	0	15	0	58	58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	42	59	0	0	92	36	703	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	424	207	418	262	167	155	307	727	141	183
投资活动产生的现金流量净额	-422	-206	-140	-26	-26	-153	-302	-723	-135	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	0	0	0	0	1300	0	2	2	8
取得借款收到的现金	2361	4305	6206	5557	4818	5150	3664	4712	4954	4125
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	5	200	660	527	64	13	0	0	1
筹资活动现金流入小计	2421	4310	6406	6217	5345	6514	3677	4713	4956	4134
偿还债务支付的现金	2302	2526	5684	5964	5361	4981	4240	4128	4834	4665
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238	131	277	290	229	218	174	161	158	142
支付其他与筹资活动有关的现金	48	59	101	695	360	312	64	33	26	10
筹资活动现金流出小计	2588	2717	6062	6949	5950	5511	4478	4322	5017	4817
筹资活动产生的现金流量净额	-167	1594	344	-732	-605	1002	-801	391	-61	-683
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1061	146	-212	-36	35	982	-795	-74	208	-461
期初现金及现金等价物余额	1589	528	674	462	426	461	1443	648	575	806
期末现金及现金等价物余额	528	674	462	426	461	1443	648	575	782	346

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