德创环保(603177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	155	187	205	179	92	124	184	175	205	207
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	61	72	104	11	8	4	2	11	11	10
应收账款	455	515	457	402	335	351	420	431	421	446
预付款项	14	7	12	24	26	32	22	27	29	48
其他应收款	44	33	31	31	22	17	14	20	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	186	173	334	398	183	156	175	177	235	233
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	3	3	10	4	7	10	11
流动资产合计	914	989	1145	1123	896	926	989	1018	1056	1108
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	19	20	19	23	23	22	23	22	22
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	137	128	114	126	170	280	371	439	468	0
在建工程	1	3	23	43	74	44	2	67	37	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	40	39	87	86	85	122	119	118
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	107	99	98
长期待摊费用	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2
递延所得税资产	10	10	10	11	15	16	19	19	21	21
其他非流动资产	0	0	0	0	2	2	1	6	0	1
非流动资产合计	181	174	208	240	372	453	505	798	778	764
资产总计	1096	1162	1353	1364	1268	1378	1494	1816	1833	1871
流动负债
短期借款	188	134	264	272	381	458	452	511	547	562
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	46	43	64	82	48	68	56	39	20	54
应付账款	369	373	410	371	334	318	309	329	378	332
预收款项	46	16	29	43	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	12	11	12	10	12	12	16	15	10
应交税费	43	42	14	15	8	17	22	19	22	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	4	4	3	3	70	0	53	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	2	24	34	46
其他流动负债	0	0	0	0	9	6	3	16	14	19
流动负债合计	712	624	796	799	829	1001	940	1086	1127	1141
非流动负债
长期借款	15	0	0	0	0	0	120	261	237	235
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	10	25	27	27
递延所得税负债	2	2	2	3	3	3	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	3	29	28	27	44	178	329	303	317
负债合计	730	626	824	827	855	1045	1118	1416	1430	1458
股东权益
股本	152	202	202	202	202	202	208	209	206	206
资本公积	15	116	116	116	116	117	195	228	192	192
盈余公积	35	39	40	41	41	41	41	41	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	51	42	18	18
未分配利润	165	179	171	175	53	-28	-18	-67	-47	-36
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	366	536	529	534	412	332	374	369	377	388
少数股东权益	0	0	0	3	1	1	2	31	27	25
股东权益合计	366	536	529	537	413	333	376	400	403	413
负债和股东权益总计	1096	1162	1353	1364	1268	1378	1494	1816	1833	1871

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	773	799	746	777	424	621	797	796	919	914
营业收入	773	799	746	777	424	621	797	796	919	914
营业总成本	719	759	740	776	529	694	771	828	885	888
营业成本	553	599	572	593	370	553	591	630	702	704
营业税金及附加	5	5	4	4	3	2	5	7	9	9
销售费用	36	37	34	32	25	22	23	25	33	35
管理费用	97	104	88	99	85	65	91	94	63	61
财务费用	10	7	10	13	16	22	25	30	31	31
资产减值损失	19	7	6	0	-9	-8	-5	-15	-19	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	1	1	-2	-1	1	1	1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	5	1	1	-1	-0	-1	-1	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	43	12	3	-129	-83	14	-54	15	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	3	1	0	0	2	0	7	8
营业外支出	1	0	1	0	0	0	11	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	43	15	4	-129	-82	4	-54	22	20
所得税	8	5	2	-0	-4	-0	-4	3	2	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	38	13	4	-125	-82	8	-57	19	14
归属于母公司所有者的净利润	54	38	13	6	-122	-81	9	-48	23	19
少数股东损益	0	0	0	-2	-3	-2	-2	-9	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-125	-83	8	-57	19	14
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	38	13	6	-122	-81	9	-48	22	19
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-2	-3	-2	-2	-9	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	822	812	828	892	377	667	788	865	1019	1037
收到的税费返还	0	1	1	1	1	13	17	8	2	1
收到其他与经营活动有关的现金	131	141	137	108	105	98	148	223	138	133
经营活动现金流入小计	953	954	966	1000	483	778	953	1097	1159	1170
购买商品、接受劳务支付的现金	462	628	682	676	278	547	586	595	705	715
支付给职工以及为职工支付的现金	105	116	113	116	101	99	111	131	139	133
支付的各项税费	117	47	45	14	17	7	10	10	24	21
支付其他与经营活动有关的现金	208	175	163	180	152	153	242	288	186	219
经营活动现金流出小计	892	967	1003	986	548	806	949	1024	1053	1088
经营活动产生的现金流量净额	62	-13	-37	14	-65	-27	4	74	105	82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	90	89	90	0	0	37	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	1	4	1	2	2
投资活动现金流入小计	0	91	89	92	12	1	44	1	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	10	51	52	107	94	82	105	32	33
投资支付的现金	0	90	89	90	5	0	37	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	10	5	0	1	0	-0
投资活动现金流出小计	18	100	140	143	122	99	119	241	32	34
投资活动产生的现金流量净额	-18	-10	-51	-51	-111	-98	-75	-240	-30	-31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	159	0	5	1	1	54	47	0	0
取得借款收到的现金	192	154	366	373	400	582	713	657	614	535
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	0	0	154	25	169	205	246
筹资活动现金流入小计	192	318	366	378	401	736	793	873	819	781
偿还债务支付的现金	203	224	236	365	292	506	598	507	616	534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	27	30	13	14	19	27	31	31	31
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15	0	0	0	88	85	186	215	246
筹资活动现金流出小计	213	265	266	378	306	613	711	724	862	811
筹资活动产生的现金流量净额	-20	53	100	-1	96	124	82	149	-44	-30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	0	2	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	31	13	-37	-82	-2	12	-16	35	23
期初现金及现金等价物余额	112	136	167	179	143	61	59	71	55	90
期末现金及现金等价物余额	136	167	179	143	61	59	71	55	90	113

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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