日播时尚(603196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	87	131	103	137	131	212	148	87	141	135
交易性金融资产	0	0	50	143	90	35	20	35	0	20
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	67	85	87	75	44	40	42	87	72	80
预付款项	27	25	25	16	18	18	28	10	8	16
其他应收款	33	41	70	62	26	34	28	34	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	218	278	378	287	226	262	372	287	273	229
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	260	158	0	25	33	26	30	29	33
流动资产合计	451	821	870	719	561	634	666	571	554	543
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
长期股权投资	3	8	5	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
固定资产	113	127	165	159	190	176	177	169	115	0
在建工程	22	26	26	57	105	110	115	118	46	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	99	104	95	88	84	78	74	70	69
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	22	38	25	15	18	20	17	20	19
递延所得税资产	28	34	51	70	95	89	101	109	95	91
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	276	316	411	420	532	569	596	589	483	466
资产总计	728	1137	1281	1139	1092	1203	1262	1161	1037	1009
流动负债
短期借款	38	0	90	0	0	60	138	73	120	150
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	69	94	164	135	125	113	142	114	122	61
预收款项	6	9	8	10	0	0	0	1	1	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	10	13	10	9	6	3
应交税费	24	14	-1	15	18	13	11	18	7	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	48	48	47	46	44	38	34	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	27	33	28	26	22
其他流动负债	0	0	0	0	56	46	46	43	45	57
流动负债合计	196	165	310	207	266	328	431	327	367	336
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	40	38	36	33	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	38	36	33	0	20	29	34	33	28
负债合计	236	203	346	240	266	348	460	362	400	364
股东权益
股本	180	240	240	240	240	240	240	239	237	237
资本公积	62	383	383	383	383	379	380	380	371	371
盈余公积	34	40	50	57	57	63	66	68	68	68
库存股	0	0	0	0	0	23	16	13	0	0
未分配利润	199	267	271	248	152	199	134	131	-40	-32
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	483	934	945	923	826	855	801	799	636	644
少数股东权益	9	0	-10	-24	0	0	0	0	1	1
股东权益合计	492	934	935	899	826	855	801	799	637	645
负债和股东权益总计	728	1137	1281	1139	1092	1203	1262	1161	1037	1009

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	949	1073	1132	1114	823	1025	952	1027	866	858
营业收入	949	1073	1132	1114	823	1025	952	1027	866	858
营业总成本	849	981	1113	1130	787	920	906	955	892	864
营业成本	363	429	454	468	352	434	422	446	385	373
营业税金及附加	10	11	9	8	6	9	7	9	7	8
销售费用	307	349	418	411	279	331	331	339	338	321
管理费用	124	148	146	134	117	114	118	125	127	128
财务费用	5	4	-1	6	7	7	4	8	8	9
资产减值损失	40	41	46	-57	-80	-23	-38	-52	-131	-123
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	4	0	-2	5	0
投资收益	-0	4	3	3	-25	4	4	2	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-6	-5	0	0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	103	32	-5	-83	103	26	26	-147	-125
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	2	2	2	4	3	2	1	1
营业外支出	1	3	1	2	7	2	5	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	101	33	-5	-88	104	23	24	-148	-126
所得税	25	24	5	-0	-7	23	7	6	11	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	77	28	-5	-80	81	17	17	-159	-144
归属于母公司所有者的净利润	76	84	38	9	-48	81	17	17	-159	-143
少数股东损益	2	-7	-10	-14	-33	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	3	1	-2	5	0
综合收益总额	0	0	0	0	-81	85	18	15	-154	-143
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	79	36	2	-49	85	18	15	-154	-143
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-7	-10	-14	-33	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1161	1337	1421	1340	1006	1253	1173	1198	1081	1059
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	6	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	32	38	39	42	52	26	42	34	33	28
经营活动现金流入小计	1193	1374	1459	1382	1058	1281	1221	1235	1114	1087
购买商品、接受劳务支付的现金	533	713	743	589	479	629	683	528	471	457
支付给职工以及为职工支付的现金	174	213	266	245	171	208	222	228	247	237
支付的各项税费	112	123	105	72	64	96	73	74	58	54
支付其他与经营活动有关的现金	269	303	370	360	264	249	249	265	239	224
经营活动现金流出小计	1087	1351	1484	1266	978	1182	1227	1094	1015	971
经营活动产生的现金流量净额	106	23	-25	115	80	98	-6	140	99	115
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	254	841	1001	642	605	825	957	434	544	619
取得投资收益收到的现金	2	6	9	7	6	4	4	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-2
投资活动现金流入小计	256	847	1010	649	611	829	962	442	546	620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	55	83	48	89	47	21	39	22	21
投资支付的现金	252	1088	991	579	545	782	943	449	506	586
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	291	1142	1077	627	634	830	968	488	528	607
投资活动产生的现金流量净额	-35	-295	-67	22	-24	-1	-6	-46	18	13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	390	0	0	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	58	50	133	70	30	90	170	60	145	150
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	60	440	133	70	30	102	170	60	146	151
偿还债务支付的现金	50	101	43	160	30	30	110	149	166	152
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	13	27	28	48	30	82	21	9	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	0	59	35	40	34	34
筹资活动现金流出小计	89	123	71	188	78	119	227	210	210	195
筹资活动产生的现金流量净额	-30	317	63	-117	-48	-16	-57	-150	-63	-44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	45	-28	21	7	81	-69	-56	54	84
期初现金及现金等价物余额	45	87	131	103	124	131	212	143	87	141
期末现金及现金等价物余额	87	131	103	124	131	212	143	87	141	226

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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