保隆科技(603197) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	178	600	931	643	512	1103	858	1044	1264	777
交易性金融资产	0	0	5	0	17	5	0	0	0	365
应收票据	42	129	126	123	130	0	0	410	632	787
应收账款	402	436	500	704	742	822	1213	1458	2068	2007
预付款项	10	9	12	23	28	24	32	39	51	51
其他应收款	14	21	13	18	32	29	30	25	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	398	464	480	693	734	1069	1530	1699	2181	2264
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	65	59	69	36	66	61	85	92	70
流动资产合计	1064	1725	2126	2274	2231	3226	3820	4790	6430	6654
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
长期股权投资	0	18	13	18	20	21	74	72	120	152
投资性房地产	38	38	36	34	33	34	18	17	16	15
固定资产	400	478	648	868	939	1144	1385	1922	2779	0
在建工程	31	56	27	132	242	121	387	545	283	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	39	42	102	103	125	201	199	195	197
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	42	159	166	150	305	341	334	339
长期待摊费用	2	2	2	2	1	0	2	6	9	9
递延所得税资产	29	24	41	31	29	37	46	52	75	78
其他非流动资产	10	27	53	47	36	77	135	241	269	261
非流动资产合计	553	691	985	1477	1683	1924	2795	3685	4378	4518
资产总计	1617	2416	3110	3751	3913	5149	6615	8475	10808	11172
流动负债
短期借款	163	205	388	244	363	457	813	919	1523	1663
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	68	78	104	78	128	225	363	628	884
应付账款	240	332	382	561	595	679	1031	1039	1693	1442
预收款项	7	10	8	9	1	0	4	1	1	0
应付职工薪酬	49	59	68	102	143	146	186	195	210	196
应交税费	47	35	20	50	47	46	60	46	67	79
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
其他应付款	10	12	137	54	35	54	31	59	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	195	13	309	287	380	213	258	282	242	306
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	1	8	2	4
流动负债合计	756	735	1394	1412	1656	1780	2716	3071	4576	4790
非流动负债
长期借款	91	173	295	586	542	850	1045	2067	1247	1148
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1327	1337
长期应付款	0	0	335	0	264	2	3	3	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	19	13	3	5	5	5
递延所得税负债	1	0	1	0	1	1	7	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	136	227	696	1049	885	918	1112	2153	2691	2611
负债合计	892	963	2091	2461	2541	2698	3829	5224	7267	7401
股东权益
股本	88	117	167	166	165	208	209	212	212	214
资本公积	107	689	239	166	129	1000	1067	1206	1249	1353
盈余公积	28	33	40	41	51	58	68	80	98	98
库存股	0	0	56	38	22	41	20	48	24	24
未分配利润	361	471	560	690	811	978	1141	1443	1547	1642
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	589	1305	966	1035	1151	2199	2498	2953	3197	3414
少数股东权益	136	149	54	254	222	253	288	297	344	357
股东权益合计	725	1454	1020	1290	1372	2451	2787	3251	3541	3771
负债和股东权益总计	1617	2416	3110	3751	3913	5149	6615	8475	10808	11172

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1679	2081	2305	3321	3331	3898	4778	5897	7025	7447
营业收入	1679	2081	2305	3321	3331	3898	4778	5897	7025	7447
营业总成本	1451	1774	2075	3079	3129	3636	4478	5468	6613	7014
营业成本	1085	1345	1546	2296	2391	2829	3440	4294	5265	5677
营业税金及附加	12	18	16	15	16	23	41	26	30	31
销售费用	133	146	184	288	169	194	240	218	231	235
管理费用	192	238	135	196	227	240	329	376	408	409
财务费用	16	20	21	51	70	69	101	85	109	91
资产减值损失	13	6	15	-4	-11	-26	-34	-33	-26	-27
公允价值变动净收益	1	0	5	-10	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	4	1	-0	-4	89	-2	37	8	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	0	-0	-0	-0	-2	-8	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	227	329	261	262	203	379	305	483	434	465
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	0	7	1	1	0	4	1	1
营业外支出	2	7	1	4	8	2	2	4	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	238	324	261	265	197	378	303	482	432	463
所得税	62	99	59	101	64	87	76	101	98	89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	176	225	203	164	132	292	227	381	334	374
归属于母公司所有者的净利润	132	174	155	174	183	268	214	379	303	330
少数股东损益	43	51	48	-11	-51	23	13	3	32	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-27	49	31	-1	29
综合收益总额	0	0	0	0	134	264	276	413	333	403
归属于母公司所有者的综合收益总额	141	163	176	169	188	247	253	407	299	353
归属于母少数股东的综合收益总额	52	42	52	-10	-54	17	23	5	34	50

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1537	1831	2306	3247	3198	3650	4514	5905	6498	6849
收到的税费返还	97	94	122	102	102	142	205	198	186	193
收到其他与经营活动有关的现金	33	42	64	45	50	71	109	150	132	127
经营活动现金流入小计	1667	1967	2493	3395	3349	3863	4828	6253	6816	7169
购买商品、接受劳务支付的现金	881	951	1303	1942	2054	2425	3116	3915	4204	4330
支付给职工以及为职工支付的现金	304	380	439	656	648	802	937	1180	1439	1498
支付的各项税费	132	213	190	148	141	209	218	250	241	255
支付其他与经营活动有关的现金	176	207	235	449	277	295	383	471	503	600
经营活动现金流出小计	1494	1752	2167	3194	3120	3732	4653	5815	6387	6684
经营活动产生的现金流量净额	173	215	326	201	229	131	175	438	429	485
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	200	18	0	10	323	12	41	24	33
取得投资收益收到的现金	0	3	1	0	2	2	2	29	17	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	4	6	1	1	53	84	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	204	23	6	12	326	68	154	51	60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	196	224	299	233	305	622	905	760	729
投资支付的现金	0	235	135	10	58	305	89	76	92	107
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	115	24	0	160	57	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	11	0	0	0	365
投资活动现金流出小计	118	431	360	423	315	620	871	1038	852	1201
投资活动产生的现金流量净额	-118	-227	-337	-417	-303	-294	-803	-884	-801	-1141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	622	57	0	18	951	37	95	5	107
取得借款收到的现金	418	505	750	873	784	1114	1732	2165	1383	1128
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1390	1390
收到其他与筹资活动有关的现金	41	8	6	179	118	80	13	21	3	3
筹资活动现金流入小计	459	1136	813	1051	920	2145	1782	2281	2780	2628
偿还债务支付的现金	386	550	303	667	578	838	1109	1457	1849	1967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	112	101	88	106	146	161	154	283	269
支付其他与筹资活动有关的现金	38	30	253	273	236	362	178	37	47	29
筹资活动现金流出小计	502	692	657	1028	920	1346	1448	1649	2179	2264
筹资活动产生的现金流量净额	-43	443	156	24	0	799	334	632	602	364
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-9	16	2	-10	-17	19	16	-6	-0
其他原因对现金的影响	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17	421	161	-190	-84	620	-274	202	223	-292
期初现金及现金等价物余额	127	144	565	727	537	453	1073	799	1001	1224
期末现金及现金等价物余额	144	565	727	537	453	1073	799	1001	1224	932

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