图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109 | 189 | 192 | 91 | 920 | 838 | 325 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
应收票据 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
应收账款 | 387 | 0 | 0 | 1207 | 1465 | 1661 | 1995 | |
预付款项 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 44 | |
其他应收款 | 18 | 0 | 0 | 40 | 30 | 29 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 105 | 59 | 90 | 237 | 302 | 195 | 368 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 49 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
流动资产合计 | 683 | 829 | 1107 | 1586 | 2731 | 2736 | 2996 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 19 | 68 | 95 | 70 | 46 | 41 | 37 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 48 | 55 | 63 | 68 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | |
固定资产 | 34 | 0 | 0 | 169 | 185 | 155 | 0 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 48 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 88 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
递延所得税资产 | 5 | 9 | 12 | 19 | 23 | 25 | 33 | |
其他非流动资产 | 0 | 39 | 100 | 16 | 1 | 17 | 1 | |
非流动资产合计 | 61 | 160 | 318 | 335 | 326 | 482 | 499 | |
资产总计 | 743 | 989 | 1425 | 1921 | 3057 | 3218 | 3495 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56 | 40 | 85 | 40 | 100 | 100 | 154 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
应付账款 | 268 | 0 | 0 | 903 | 1182 | 1221 | 1365 | |
预收款项 | 46 | 28 | 38 | 67 | 86 | 65 | 0 | |
应付职工薪酬 | 24 | 29 | 50 | 55 | 49 | 13 | 26 | |
应交税费 | 16 | 22 | 35 | 84 | 102 | 118 | 99 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 0 | 0 | 13 | 24 | 43 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 424 | 471 | 786 | 1164 | 1544 | 1561 | 1789 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
负债合计 | 424 | 471 | 786 | 1164 | 1544 | 1566 | 1799 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 104 | 249 | 253 | 253 | 338 | 338 | 338 | |
资本公积 | 137 | 203 | 216 | 216 | 742 | 742 | 742 | |
盈余公积 | 12 | 6 | 17 | 28 | 43 | 57 | 57 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 67 | 59 | 153 | 259 | 391 | 478 | 448 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 320 | 518 | 639 | 757 | 1514 | 1616 | 1582 | |
少数股东权益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 37 | 113 | |
股东权益合计 | 320 | 518 | 639 | 757 | 1513 | 1653 | 1696 | |
负债和股东权益总计 | 743 | 989 | 1425 | 1921 | 3057 | 3218 | 3495 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 569 | 736 | 964 | 1360 | 1751 | 1832 | 1880 | |
营业收入 | 569 | 736 | 964 | 1360 | 1751 | 1832 | 1880 | |
营业总成本 | 510 | 665 | 853 | 1236 | 1595 | 1679 | 1796 | |
营业成本 | 409 | 541 | 718 | 1032 | 1383 | 1463 | 1544 | |
营业税金及附加 | 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | |
销售费用 | 22 | 30 | 47 | 57 | 61 | 54 | 56 | |
管理费用 | 47 | 32 | 33 | 48 | 52 | 78 | 99 | |
财务费用 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | |
资产减值损失 | 14 | 22 | 23 | 45 | 27 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 59 | 74 | 117 | 135 | 167 | 176 | 110 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 59 | 75 | 120 | 135 | 166 | 175 | 110 | |
所得税 | 9 | 9 | 16 | 18 | 20 | 21 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 50 | 66 | 104 | 118 | 146 | 154 | 101 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 66 | 104 | 118 | 146 | 152 | 96 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 5 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50 | 66 | 104 | 118 | 146 | 153 | 93 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443 | 507 | 747 | 1049 | 1656 | 1782 | 2073 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 44 | 103 | |
经营活动现金流入小计 | 449 | 512 | 753 | 1052 | 1670 | 1826 | 2176 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218 | 312 | 379 | 619 | 961 | 1162 | 1381 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140 | 146 | 198 | 320 | 353 | 373 | 401 | |
支付的各项税费 | 21 | 31 | 38 | 52 | 115 | 113 | 105 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33 | 52 | 63 | 79 | 61 | 62 | 124 | |
经营活动现金流出小计 | 412 | 541 | 678 | 1071 | 1491 | 1711 | 2011 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37 | -30 | 75 | -19 | 179 | 115 | 165 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 75 | 143 | 120 | 127 | 287 | 1194 | 1182 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 76 | 152 | 121 | 128 | 288 | 1207 | 1193 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 54 | 94 | 46 | 20 | 42 | 85 | |
投资支付的现金 | 123 | 95 | 163 | 127 | 287 | 1194 | 967 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 139 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 140 | 152 | 257 | 173 | 307 | 1344 | 1191 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64 | 0 | -136 | -45 | -19 | -137 | 2 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 69 | 127 | 17 | 0 | 626 | 24 | 21 | |
取得借款收到的现金 | 99 | 40 | 85 | 225 | 350 | 180 | 150 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 168 | 167 | 102 | 225 | 976 | 204 | 171 | |
偿还债务支付的现金 | 120 | 56 | 40 | 270 | 290 | 182 | 208 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 59 | 59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 123 | 58 | 43 | 277 | 309 | 252 | 267 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | 109 | 59 | -52 | 667 | -48 | -96 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 17 | 80 | -2 | -116 | 827 | -69 | 67 | |
期初现金及现金等价物余额 | 83 | 101 | 180 | 178 | 62 | 889 | 820 | |
期末现金及现金等价物余额 | 101 | 180 | 178 | 62 | 889 | 820 | 887 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。