诺邦股份(603238)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州诺邦无纺股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
  • 公司简称：
    诺邦股份
  • 法人代表：
    任建华
  • 公司董秘：
    陈伟国
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0571-89170100
  • 公司网址：
    www.nbond.cn
  • 上市时间：
    2017-02-22
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    13.31
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603238
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.88(元)
  • 每股净资产
    11.92(元)
  • 每股现金流
    -0.52(元)
  • 净资产收益率
    7.35(%)
  • 总资产收益率
    4.19(%)
  • 毛利率
    14.99(%)
  • 利润增长率
    11.24(%)
  • 资产负债比
    41.11(%)
  • 市盈率
    11.56(倍)
  • 市净率
    0.85(倍)
  • 市盈增长比率
    0.9(倍)
  • EV / EBIT
    17.7(倍)
  • 市销率
    0.5(倍)
  • 市值(亿)
    12.16(亿元)

注：以上数据是基于诺邦股份(603238)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.89 0.00
2024-12-31 58.66 39.42
2023-12-31 64.42 44.52
2022-12-31 67.14 49.48
2021-12-31 66.67 44.07
2020-12-31 59.53 35.67
2019-12-31 63.90 36.30
2018-12-31 62.99 27.12
2017-12-31 64.21 27.19
2016-12-31 77.36 60.28
2015-12-31 66.73 53.50
历史平均 63.57 42.66
行业平均 34.51 20.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.27 41.11
2024-12-31 1.27 41.34
2023-12-31 1.34 35.58
2022-12-31 1.23 32.86
2021-12-31 1.11 33.33
2020-12-31 1.12 40.47
2019-12-31 1.07 36.10
2018-12-31 1.26 37.01
2017-12-31 2.02 35.79
2016-12-31 1.30 22.64
2015-12-31 0.77 33.27
历史平均 1.10 36.43
行业平均 1.13 65.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.27高于历史平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.27高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.99 4.98 7.35 4.19
2024-12-31 14.80 4.89 6.80 3.89
2023-12-31 16.16 5.19 6.08 4.00
2022-12-31 13.84 3.26 2.92 2.28
2021-12-31 23.56 7.29 7.74 5.03
2020-12-31 34.86 18.84 23.33 16.53
2019-12-31 28.20 9.68 9.26 6.61
2018-12-31 23.64 7.66 6.72 4.83
2017-12-31 24.96 9.30 6.62 4.21
2016-12-31 25.66 11.30 15.43 11.93
2015-12-31 31.88 14.33 22.71 15.16
历史平均 27.02 10.43 16.27 10.30
行业平均 13.58 3.85 6.70 2.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15高于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.59 0.00 1.43 0.84
2024-12-31 7.77 2.02 1.36 0.80
2023-12-31 8.98 1.73 1.20 0.77
2022-12-31 7.18 1.42 1.04 0.70
2021-12-31 4.25 1.57 1.04 0.69
2020-12-31 5.79 2.46 1.47 0.88
2019-12-31 4.76 1.88 1.07 0.68
2018-12-31 5.05 2.32 1.00 0.63
2017-12-31 4.21 1.67 0.71 0.45
2016-12-31 7.35 1.75 1.37 1.06
2015-12-31 7.59 1.98 1.58 1.06
历史平均 6.53 2.30 1.55 0.97
行业平均 5.62 3.17 1.86 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.59高于历史平均水平6.53，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.59高于行业平均水平5.62，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.43低于历史平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.43低于行业平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诺邦股份(603238)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.84低于历史平均水平0.97，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.84高于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 105 1431 -62
2024-12-31 95 1400 147
2023-12-31 83 1358 330
2022-12-31 38 1293 187
2021-12-31 97 1248 80
2020-12-31 267 1144 140
2019-12-31 83 891 89
2018-12-31 55 822 156
2017-12-31 52 779 83
2016-12-31 59 385 31
2015-12-31 74 326 23
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.50 55.92
2023-12-31 1.50 64.44
2022-12-31 0.50 47.45
2021-12-31 0.30 11.12
2020-12-31 3.47 32.07
2019-12-31 0.86 21.81
2018-12-31 0.53 21.72
2017-12-31 0.43 23.27
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.48 22.50
行业平均 2.84 56.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.85 11.56
2024-12-31 2.53 37.23
2023-12-31 2.61 42.89
2022-12-31 2.76 94.75
2021-12-31 2.87 37.01
2020-12-31 2.16 9.25
2019-12-31 2.34 25.26
2018-12-31 2.75 41.00
2017-12-31 3.60 54.42
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.17 47.71
行业平均 1.41 18.65
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
诺邦股份(603238)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 19.97 0.88
2024-12-31 19.97 0.54
2023-12-31 19.97 0.47
2022-12-31 19.97 0.21
2021-12-31 19.97 0.54
2020-12-31 19.97 2.16
2019-12-31 17.37 0.69
2018-12-31 18.88 0.46
2017-12-31 23.39 0.43
2016-12-31 0.00 0.66
2015-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

诺邦股份(603238)的前一交易日收盘价为10.13元， 我们给予的估值为33.88元， 安全边际率为234.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予诺邦股份(603238)低估评级。

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