药明康德(603259)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.1(元)
  • 每股净资产
    27.26(元)
  • 每股现金流
    11.87(元)
  • 净资产收益率
    7.71(%)
  • 总资产收益率
    5.57(%)
  • 毛利率
    37.56(%)
  • 利润增长率
    31.80(%)
  • 资产负债比
    27.92(%)
  • 市盈率
    24.55(倍)
  • 市净率
    1.89(倍)
  • 市盈增长比率
    0.77(倍)
  • EV / EBIT
    25.1(倍)
  • 市销率
    3.92(倍)
  • 市值(亿)
    603.40(亿元)

注:以上数据是基于药明康德(603259)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.08 11.74
2019-12-31 59.54 14.82
2018-12-31 80.14 15.40
2017-12-31 53.56 22.52
2016-12-31 57.24 18.61
2015-12-31 66.38 13.81
2014-12-31 64.83 19.51
历史平均 64.43 17.97
行业平均 61.62 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.26 27.92
2019-12-31 1.91 40.46
2018-12-31 3.14 19.86
2017-12-31 1.18 46.44
2016-12-31 1.44 42.76
2015-12-31 2.12 33.62
2014-12-31 1.97 35.17
历史平均 1.97 35.57
行业平均 1.74 38.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.26高于历史平均水平1.97,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.26高于行业平均水平1.74,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.38,说明本公司经营风险处于行业下游
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.56 16.10 7.71 5.57
2019-12-31 38.95 14.85 10.71 6.54
2018-12-31 39.45 24.27 12.78 10.30
2017-12-31 41.83 16.70 19.35 10.31
2016-12-31 40.76 18.33 17.51 10.58
2015-12-31 34.55 14.00 10.36 7.06
2014-12-31 36.78 19.52 17.73 10.69
历史平均 38.67 18.56 15.55 9.79
行业平均 41.57 13.36 8.56 5.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.38低于历史平均水平0.39,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.38低于行业平均水平0.42,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16低于历史平均水平0.19,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.13,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.07 2.95 0.48 0.35
2019-12-31 4.51 2.97 0.74 0.44
2018-12-31 6.11 2.75 0.53 0.42
2017-12-31 6.21 2.74 1.15 0.62
2016-12-31 7.09 3.10 1.01 0.58
2015-12-31 12.68 3.65 0.76 0.50
2014-12-31 8.76 2.81 0.84 0.55
历史平均 8.17 3.01 0.86 0.53
行业平均 3.98 2.66 0.65 0.40
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.07低于历史平均水平8.17,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.07高于行业平均水平3.98,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.95低于历史平均水平3.01,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.95高于行业平均水平2.66,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.65,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 药明康德(603259)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.40,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2458 31896 13885
2019-12-31 1855 17312 5223
2018-12-31 2261 17688 5758
2017-12-31 1227 6342 2466
2016-12-31 975 5569 2507
2015-12-31 349 3368 1002
2014-12-31 462 2603 738
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.92 22.64
2019-12-31 0.45 36.59
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.44 35.78
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.89 24.55
2019-12-31 8.79 82.02
2018-12-31 4.93 38.57
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.93 38.57
行业平均 7.19 82.32
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
药明康德(603259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 95.79 2.10
2019-12-31 92.12 1.12
2018-12-31 74.86 1.94
2017-12-31 0.00 1.31
2016-12-31 0.00 1.04
2015-12-31 0.00 2.25
2014-12-31 0.00 2.98
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

药明康德(603259)的前一交易日收盘价为51.57元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予药明康德(603259)高估评级。

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