图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 43 | 55 | 71 | 49 | 207 | 186 | 134 | 96 | 70 | 33 | |
交易性金融资产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
应收票据 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
应收账款 | 42 | 61 | 79 | 75 | 100 | 112 | 141 | 136 | 141 | 144 | |
预付款项 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 19 | 33 | 26 | 28 | |
其他应收款 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | 32 | 3 | 5 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 36 | 46 | 58 | 69 | 80 | 101 | 108 | 190 | 193 | 208 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 11 | 3 | 4 | 52 | 6 | 14 | 17 | 15 | 20 | |
流动资产合计 | 137 | 187 | 224 | 211 | 470 | 455 | 423 | 482 | 465 | 452 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 27 | 21 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 86 | 86 | 66 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 101 | 103 | 99 | 104 | 110 | 208 | 230 | 277 | 268 | 246 | |
在建工程 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 50 | 2 | 0 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 5 | 45 | 45 | 44 | 75 | 76 | 68 | 62 | 59 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 25 | 13 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 110 | 135 | 162 | 167 | 172 | 415 | 801 | 777 | 756 | 711 | |
资产总计 | 247 | 322 | 386 | 378 | 642 | 870 | 1225 | 1259 | 1221 | 1163 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 90 | 99 | 60 | 80 | 102 | 148 | 205 | 212 | 224 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
应付账款 | 16 | 6 | 11 | 6 | 8 | 19 | 19 | 39 | 39 | 26 | |
预收款项 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 15 | 8 | |
应交税费 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | 155 | 99 | 49 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 104 | 103 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 79 | 108 | 130 | 85 | 101 | 209 | 359 | 443 | 430 | 412 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 181 | 108 | 40 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
其他非流动负债 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 64 | 201 | 125 | 75 | 23 | |
负债合计 | 82 | 111 | 136 | 88 | 106 | 273 | 561 | 568 | 504 | 435 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 66 | 66 | 66 | 66 | 88 | 88 | 89 | 125 | 124 | 124 | |
资本公积 | 48 | 48 | 48 | 48 | 243 | 243 | 270 | 218 | 213 | 213 | |
盈余公积 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 46 | 89 | 124 | 160 | 186 | 214 | 245 | 269 | 285 | 293 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 165 | 211 | 250 | 290 | 535 | 566 | 605 | 623 | 645 | 652 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 32 | 59 | 68 | 72 | 76 | |
股东权益合计 | 165 | 211 | 250 | 290 | 536 | 598 | 664 | 691 | 717 | 728 | |
负债和股东权益总计 | 247 | 322 | 386 | 378 | 642 | 870 | 1225 | 1259 | 1221 | 1163 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 282 | 305 | 292 | 307 | 291 | 351 | 568 | 591 | 580 | 440 | |
营业收入 | 282 | 305 | 292 | 307 | 291 | 351 | 568 | 591 | 580 | 440 | |
营业总成本 | 228 | 251 | 245 | 254 | 248 | 310 | 514 | 542 | 538 | 424 | |
营业成本 | 186 | 199 | 193 | 205 | 200 | 242 | 377 | 369 | 384 | 285 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
销售费用 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 31 | 41 | 47 | 45 | 37 | |
管理费用 | 21 | 26 | 25 | 27 | 32 | 35 | 67 | 61 | 51 | 43 | |
财务费用 | 4 | 6 | 9 | 4 | -5 | -4 | 19 | 18 | 19 | 26 | |
资产减值损失 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -0 | 8 | -1 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 54 | 55 | 48 | 53 | 45 | 47 | 62 | 60 | 49 | 24 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 55 | 57 | 57 | 58 | 45 | 49 | 63 | 58 | 46 | 24 | |
所得税 | 11 | 11 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | -2 | -6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 44 | 46 | 43 | 49 | 37 | 40 | 56 | 55 | 48 | 30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 46 | 43 | 49 | 37 | 39 | 46 | 38 | 28 | 6 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 10 | 17 | 19 | 25 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44 | 46 | 43 | 49 | 37 | 39 | 46 | 38 | 28 | 6 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 10 | 17 | 19 | 25 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301 | 300 | 287 | 325 | 277 | 414 | 554 | 632 | 595 | 461 | |
收到的税费返还 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 19 | 14 | 24 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | -74 | |
经营活动现金流入小计 | 313 | 314 | 310 | 340 | 291 | 430 | 579 | 650 | 622 | 401 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152 | 200 | 177 | 195 | 185 | 234 | 330 | 385 | 329 | 229 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 43 | 45 | 47 | 50 | 62 | 93 | 118 | 125 | 104 | |
支付的各项税费 | 25 | 23 | 21 | 26 | 22 | 17 | 27 | 32 | 21 | 14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 27 | 23 | 25 | 29 | 43 | 65 | 72 | 68 | 25 | |
经营活动现金流出小计 | 243 | 292 | 266 | 294 | 287 | 356 | 514 | 607 | 543 | 373 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70 | 22 | 44 | 47 | 4 | 74 | 65 | 44 | 79 | 28 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10 | 25 | 51 | 303 | 597 | 110 | 95 | 3 | 89 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 10 | 26 | 51 | 307 | 604 | 112 | 199 | 16 | 109 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51 | 34 | 37 | 18 | 29 | 41 | 78 | 37 | 16 | 11 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 139 | 12 | 5 | 5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 99 | 47 | 45 | 13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 20 | 16 | 50 | 356 | 522 | 174 | 83 | 2 | 86 | |
投资活动现金流出小计 | 61 | 54 | 53 | 68 | 392 | 719 | 490 | 179 | 67 | 115 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59 | -43 | -26 | -17 | -85 | -115 | -378 | 20 | -51 | -7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 175 | 110 | 60 | 80 | 174 | 302 | 232 | 377 | 377 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 50 | 175 | 110 | 60 | 310 | 174 | 405 | 232 | 407 | 378 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 135 | 100 | 99 | 60 | 148 | 117 | 190 | 403 | 382 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44 | 6 | 10 | 14 | 12 | 13 | 23 | 34 | 41 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 17 | 16 | |
筹资活动现金流出小计 | 59 | 141 | 110 | 113 | 78 | 161 | 140 | 335 | 461 | 420 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | 34 | -0 | -53 | 232 | 14 | 265 | -103 | -54 | -42 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -2 | -0 | 8 | 6 | -3 | -0 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2 | 13 | 16 | -23 | 159 | -22 | -51 | -40 | -25 | -21 | |
期初现金及现金等价物余额 | 41 | 43 | 55 | 71 | 48 | 207 | 186 | 134 | 95 | 70 | |
期末现金及现金等价物余额 | 43 | 55 | 71 | 48 | 207 | 186 | 134 | 95 | 70 | 49 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。