松发股份(603268) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	186	134	96	70	36	29	26	18	11	14
交易性金融资产	0	1	1	1	17	4	0	0	0	0
应收票据	3	2	3	1	0	1	3	1	0	1
应收账款	112	141	136	141	161	157	109	88	122	101
预付款项	16	19	33	26	21	27	21	15	8	16
其他应收款	32	3	5	18	42	17	13	5	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	101	108	190	193	194	200	159	158	163	162
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	14	17	15	15	11	4	5	4	4
流动资产合计	455	423	482	465	485	447	335	290	316	306
非流动资产
可供出售金融资产	17	27	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	106	86	86	4	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	208	230	277	268	241	238	219	201	179	0
在建工程	10	50	2	0	5	5	1	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	76	68	62	58	54	49	37	36	35
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	91	302	302	302	302	53	12	0	0	0
长期待摊费用	1	1	8	8	5	5	2	2	2	2
递延所得税资产	2	7	9	16	22	22	26	28	29	29
其他非流动资产	11	3	4	3	2	4	2	1	1	1
非流动资产合计	415	801	777	756	639	387	316	275	255	251
资产总计	870	1225	1259	1221	1124	834	651	565	572	557
流动负债
短期借款	102	148	205	212	206	233	213	174	149	149
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应付账款	19	19	39	39	36	50	48	43	53	38
预收款项	6	9	16	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	14	17	15	15	16	10	8	8	7
应交税费	7	14	6	3	3	1	1	3	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	155	99	49	34	81	91	180	296	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	60	104	58	27	38	33	24	24
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	10	5	10
流动负债合计	209	359	443	430	365	413	405	455	542	552
非流动负债
长期借款	42	181	108	40	1	23	0	14	9	9
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	8	7	6	6	5	5	5	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	64	201	125	75	23	39	35	35	28	24
负债合计	273	561	568	504	388	452	440	490	570	576
股东权益
股本	88	89	125	124	124	124	124	124	124	124
资本公积	243	270	218	213	242	243	244	244	247	247
盈余公积	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23
库存股	0	23	11	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	214	245	269	285	287	-22	-193	-310	-386	-407
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	566	605	623	645	670	362	192	75	2	-19
少数股东权益	32	59	68	72	66	20	18	0	0	0
股东权益合计	598	664	691	717	736	382	210	75	2	-19
负债和股东权益总计	870	1225	1259	1221	1124	834	651	565	572	557

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	351	568	591	580	446	403	271	206	275	286
营业收入	351	568	591	580	446	403	271	206	275	286
营业总成本	310	514	542	538	413	471	385	290	346	365
营业成本	242	377	369	384	281	337	291	197	248	263
营业税金及附加	7	10	9	7	6	6	4	4	5	5
销售费用	31	41	47	45	27	31	26	26	30	32
管理费用	35	67	61	51	47	59	43	37	33	33
财务费用	-4	19	18	19	28	19	13	19	22	23
资产减值损失	-1	-0	8	-1	-4	-256	-54	-33	1	-5
公允价值变动净收益	-0	1	-1	0	-6	-0	0	0	0	0
投资收益	5	3	7	4	0	2	-1	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	6	4	3	-1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	62	60	49	24	-321	-174	-118	-75	-86
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	1	0	2	1	0	0	1	1
营业外支出	3	0	2	3	3	2	2	1	2	2
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	63	58	46	22	-322	-176	-119	-76	-87
所得税	8	7	3	-2	-4	0	-4	-2	1	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	56	55	48	26	-322	-171	-117	-77	-87
归属于母公司所有者的净利润	39	46	38	28	2	-309	-171	-117	-77	-87
少数股东损益	1	10	17	19	25	-13	-1	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	21	-323	-171	-117	-77	-87
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	46	38	28	-4	-309	-171	-117	-77	-66
归属于母少数股东的综合收益总额	1	10	17	19	25	-13	-1	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	414	554	632	595	433	399	304	250	260	285
收到的税费返还	12	19	14	24	15	18	23	8	10	12
收到其他与经营活动有关的现金	4	6	4	2	3	4	9	1	1	3
经营活动现金流入小计	430	579	650	622	451	421	336	258	271	299
购买商品、接受劳务支付的现金	234	330	385	329	236	281	202	159	195	224
支付给职工以及为职工支付的现金	62	93	118	125	94	107	88	77	77	80
支付的各项税费	17	27	32	21	14	8	4	7	9	8
支付其他与经营活动有关的现金	43	65	72	68	42	43	36	32	39	45
经营活动现金流出小计	356	514	607	543	386	439	330	274	319	356
经营活动产生的现金流量净额	74	65	44	79	65	-18	6	-15	-48	-57
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	104	12	75	19	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	2	1	1	1	4	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	597	110	95	3	4	28	4	8	0	0
投资活动现金流入小计	604	112	199	16	80	51	5	8	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	78	37	16	10	33	7	8	6	7
投资支付的现金	10	139	12	5	0	6	23	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	146	99	47	45	13	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	522	174	83	2	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	719	490	179	67	26	39	30	8	6	7
投资活动产生的现金流量净额	-115	-378	20	-51	54	13	-25	0	-6	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	174	302	232	377	231	265	212	195	153	135
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	31	0	118	232	114	211	212
筹资活动现金流入小计	174	405	232	407	231	383	445	309	364	347
偿还债务支付的现金	148	117	190	403	323	259	247	238	182	171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	23	34	41	22	47	13	27	7	6
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	111	17	35	76	186	27	130	119
筹资活动现金流出小计	161	140	335	461	380	382	446	293	319	296
筹资活动产生的现金流量净额	14	265	-103	-54	-150	2	-1	17	45	51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-3	-0	1	-4	-3	6	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22	-51	-40	-25	-34	-7	-13	2	-8	-12
期初现金及现金等价物余额	207	186	134	95	70	36	29	16	18	10
期末现金及现金等价物余额	186	134	95	70	36	29	16	18	10	-1

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