图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 89 | 134 | 153 | 178 | 799 | 485 | 654 | 837 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | |
应收票据 | 98 | 137 | 118 | 133 | 230 | 365 | 227 | 479 | |
应收账款 | 317 | 369 | 432 | 452 | 582 | 623 | 649 | 816 | |
预付款项 | 23 | 9 | 17 | 11 | 89 | 49 | 95 | 182 | |
其他应收款 | 35 | 33 | 35 | 33 | 25 | 14 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 139 | 132 | 125 | 188 | 242 | 327 | 411 | 363 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 7 | 0 | 6 | 91 | 152 | 24 | 6 | |
流动资产合计 | 703 | 822 | 880 | 1000 | 2058 | 2014 | 2240 | 3000 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 450 | 478 | 496 | 534 | 634 | 873 | 1331 | 1411 | |
在建工程 | 7 | 56 | 23 | 26 | 29 | 127 | 175 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 57 | 56 | 71 | 75 | 84 | 126 | 164 | 166 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 62 | 68 | |
其他非流动资产 | 8 | 12 | 6 | 12 | 1 | 51 | 85 | 60 | |
非流动资产合计 | 525 | 608 | 605 | 656 | 758 | 1190 | 1822 | 1816 | |
资产总计 | 1229 | 1430 | 1484 | 1656 | 2817 | 3204 | 4062 | 4817 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 464 | 442 | 403 | 296 | 142 | 172 | 209 | 208 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 105 | 182 | 187 | 280 | 802 | 1044 | 1227 | 1945 | |
应付账款 | 89 | 136 | 143 | 140 | 153 | 235 | 322 | 293 | |
预收款项 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 9 | 12 | 17 | 21 | 28 | 47 | 46 | |
应交税费 | 4 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 44 | 29 | 38 | 83 | 140 | 73 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 731 | 871 | 802 | 829 | 1269 | 1562 | 1818 | 2511 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 118 | 144 | 198 | 166 | 72 | 25 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 426 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 8 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 97 | 113 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 173 | 190 | 241 | 242 | 185 | 115 | 540 | 570 | |
负债合计 | 904 | 1060 | 1042 | 1071 | 1454 | 1677 | 2357 | 3081 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 156 | 156 | 156 | 156 | 208 | 208 | 290 | 290 | |
资本公积 | 64 | 64 | 64 | 64 | 682 | 682 | 601 | 601 | |
盈余公积 | 11 | 15 | 22 | 36 | 49 | 70 | 85 | 85 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
未分配利润 | 93 | 134 | 200 | 329 | 423 | 567 | 681 | 713 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 324 | 369 | 442 | 585 | 1363 | 1527 | 1704 | 1736 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 324 | 369 | 442 | 585 | 1363 | 1527 | 1704 | 1736 | |
负债和股东权益总计 | 1229 | 1430 | 1484 | 1656 | 2817 | 3204 | 4062 | 4817 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 979 | 1127 | 1135 | 1401 | 1885 | 2439 | 2730 | 2808 | |
营业收入 | 979 | 1127 | 1135 | 1401 | 1885 | 2439 | 2730 | 2808 | |
营业总成本 | 937 | 1085 | 1051 | 1237 | 1744 | 2227 | 2607 | 2760 | |
营业成本 | 809 | 924 | 891 | 1070 | 1565 | 2048 | 2395 | 2526 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | |
销售费用 | 29 | 36 | 42 | 52 | 58 | 67 | 81 | 84 | |
管理费用 | 46 | 51 | 45 | 52 | 62 | 42 | 41 | 41 | |
财务费用 | 40 | 49 | 47 | 41 | 48 | 22 | 25 | 41 | |
资产减值损失 | 10 | 20 | 19 | 13 | 2 | -1 | -1 | 10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 6 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 43 | 41 | 84 | 164 | 143 | 241 | 172 | 99 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 12 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 52 | 85 | 167 | 152 | 237 | 171 | 95 | |
所得税 | 6 | 7 | 12 | 24 | 20 | 32 | 18 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 41 | 45 | 73 | 143 | 131 | 205 | 152 | 93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 45 | 73 | 143 | 131 | 205 | 152 | 93 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 45 | 73 | 143 | 131 | 205 | 152 | 93 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306 | 659 | 840 | 1041 | 1204 | 1693 | 2195 | 2344 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 5 | 6 | 16 | 9 | 106 | 50 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 326 | 664 | 845 | 1057 | 1213 | 1799 | 2335 | 2468 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198 | 389 | 509 | 607 | 624 | 1164 | 1817 | 1803 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 70 | 73 | 84 | 112 | 153 | 181 | 214 | |
支付的各项税费 | 24 | 43 | 60 | 88 | 46 | 64 | 23 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92 | 79 | 66 | 110 | 329 | 98 | 117 | 105 | |
经营活动现金流出小计 | 359 | 582 | 709 | 888 | 1110 | 1478 | 2138 | 2148 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32 | 82 | 137 | 169 | 103 | 321 | 197 | 321 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 35 | 30 | 373 | 1128 | 1335 | 1599 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 39 | 31 | 373 | 1136 | 1339 | 1603 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 67 | 74 | 107 | 87 | 452 | 456 | 280 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 35 | 30 | 583 | 1008 | 1303 | 1534 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
投资活动现金流出小计 | 36 | 67 | 111 | 138 | 671 | 1460 | 1759 | 1810 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36 | -66 | -72 | -108 | -297 | -324 | -420 | -207 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -495 | |
取得借款收到的现金 | 512 | 658 | 683 | 470 | 309 | 232 | 834 | 764 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 48 | 0 | 20 | 27 | 0 | 11 | 13 | |
筹资活动现金流入小计 | 512 | 706 | 683 | 490 | 1007 | 232 | 845 | 282 | |
偿还债务支付的现金 | 405 | 668 | 647 | 520 | 462 | 293 | 392 | 104 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39 | 41 | 43 | 30 | 51 | 54 | 29 | 53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 21 | 50 | 2 | 39 | 11 | 175 | 277 | |
筹资活动现金流出小计 | 445 | 730 | 739 | 552 | 551 | 358 | 597 | 434 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67 | -24 | -56 | -62 | 455 | -126 | 249 | -153 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -0 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -2 | -7 | 9 | -1 | 258 | -128 | 25 | -39 | |
期初现金及现金等价物余额 | 43 | 41 | 34 | 43 | 42 | 300 | 172 | 197 | |
期末现金及现金等价物余额 | 41 | 34 | 43 | 42 | 300 | 172 | 197 | 158 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。