图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 257 | 347 | 156 | 272 | 519 | 384 | 346 | 400 | 1055 | 1292 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 314 | 333 | 364 | 285 | 302 | 447 | 386 | 496 | 0 | 0 | |
应收账款 | 131 | 140 | 188 | 208 | 178 | 133 | 121 | 121 | 162 | 340 | |
预付款项 | 32 | 34 | 33 | 21 | 10 | 12 | 8 | 41 | 64 | 99 | |
其他应收款 | 18 | 18 | 24 | 26 | 20 | 17 | 14 | 10 | 81 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 309 | 279 | 300 | 359 | 419 | 381 | 489 | 418 | 603 | 668 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 104 | 73 | 42 | 59 | 246 | |
流动资产合计 | 1060 | 1152 | 1066 | 1172 | 1450 | 1477 | 1437 | 1528 | 2753 | 3251 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 1 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 11 | 169 | 165 | |
固定资产 | 2215 | 2184 | 2908 | 2848 | 2668 | 2520 | 2382 | 2738 | 3161 | 0 | |
在建工程 | 217 | 594 | 202 | 185 | 196 | 243 | 404 | 198 | 305 | 514 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 201 | 197 | 188 | 192 | 182 | 174 | 190 | 189 | 604 | 592 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | |
递延所得税资产 | 15 | 16 | 20 | 27 | 38 | 44 | 40 | 37 | 55 | 54 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
非流动资产合计 | 2648 | 3007 | 3337 | 3275 | 3108 | 3004 | 3062 | 3186 | 4313 | 4304 | |
资产总计 | 3708 | 4159 | 4403 | 4447 | 4558 | 4481 | 4499 | 4714 | 7066 | 7554 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 736 | 956 | 1050 | 928 | 880 | 919 | 1400 | 1572 | 1367 | 859 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 149 | 112 | 96 | 46 | 164 | 45 | 12 | 292 | 573 | |
应付账款 | 276 | 260 | 280 | 263 | 242 | 263 | 309 | 333 | 567 | 686 | |
预收款项 | 24 | 27 | 64 | 43 | 30 | 84 | 70 | 84 | 97 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 19 | 24 | |
应交税费 | -7 | 31 | -11 | 14 | 19 | 22 | 20 | 14 | 42 | 26 | |
应付利息 | 2 | 3 | 9 | 23 | 22 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 370 | 328 | 128 | 65 | 67 | 82 | 108 | 114 | 259 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 142 | 131 | 211 | 453 | 648 | 172 | 210 | 110 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1472 | 1908 | 1777 | 1655 | 1769 | 2206 | 2139 | 2354 | 2759 | 2566 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 858 | 754 | 834 | 587 | 472 | 282 | 220 | 120 | 180 | 726 | |
应付债券 | 0 | 0 | 198 | 497 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 858 | 754 | 1033 | 1158 | 819 | 309 | 227 | 134 | 203 | 793 | |
负债合计 | 2331 | 2662 | 2810 | 2813 | 2588 | 2514 | 2366 | 2488 | 2962 | 3360 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 469 | 469 | 469 | 469 | 559 | 559 | 559 | 559 | 776 | 774 | |
资本公积 | 684 | 684 | 684 | 684 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1638 | 1639 | |
盈余公积 | 20 | 30 | 43 | 49 | 63 | 67 | 80 | 90 | 111 | 111 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 201 | 303 | 387 | 424 | 462 | 455 | 609 | 690 | 1435 | 1518 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1375 | 1486 | 1584 | 1626 | 1966 | 1964 | 2131 | 2222 | 3966 | 4054 | |
少数股东权益 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 137 | 141 | |
股东权益合计 | 1377 | 1497 | 1593 | 1634 | 1971 | 1966 | 2133 | 2226 | 4104 | 4195 | |
负债和股东权益总计 | 3708 | 4159 | 4403 | 4447 | 4558 | 4481 | 4499 | 4714 | 7066 | 7554 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2186 | 2498 | 2331 | 2458 | 2047 | 2152 | 2600 | 2764 | 4190 | 3906 | |
营业收入 | 2186 | 2498 | 2331 | 2458 | 2047 | 2152 | 2600 | 2764 | 4190 | 3906 | |
营业总成本 | 1961 | 2296 | 2159 | 2346 | 1988 | 2117 | 2383 | 2587 | 3980 | 3804 | |
营业成本 | 1447 | 1713 | 1591 | 1706 | 1413 | 1557 | 1797 | 2023 | 2819 | 2642 | |
营业税金及附加 | 53 | 62 | 63 | 67 | 68 | 60 | 51 | 57 | 87 | 85 | |
销售费用 | 187 | 194 | 197 | 209 | 199 | 225 | 238 | 235 | 580 | 642 | |
管理费用 | 162 | 190 | 189 | 186 | 162 | 166 | 172 | 174 | 393 | 305 | |
财务费用 | 111 | 137 | 115 | 161 | 139 | 106 | 87 | 85 | 68 | 61 | |
资产减值损失 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 4 | 39 | 7 | -8 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 225 | 203 | 172 | 112 | 59 | 34 | 226 | 186 | 326 | 239 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 17 | 12 | 16 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
营业外支出 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 235 | 216 | 180 | 123 | 72 | 33 | 219 | 182 | 323 | 237 | |
所得税 | 61 | 56 | 46 | 26 | 13 | 12 | 41 | 36 | 62 | 49 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 175 | 161 | 134 | 98 | 59 | 21 | 178 | 146 | 260 | 188 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 161 | 159 | 135 | 99 | 62 | 23 | 178 | 145 | 261 | 189 | |
少数股东损益 | 13 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161 | 159 | 135 | 99 | 62 | 23 | 178 | 145 | 261 | 189 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 13 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2338 | 2885 | 2734 | 2897 | 2359 | 2453 | 3062 | 3131 | 3838 | 3683 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 26 | 35 | 14 | 19 | 29 | 33 | 30 | 205 | 215 | |
经营活动现金流入小计 | 2368 | 2910 | 2769 | 2911 | 2379 | 2483 | 3095 | 3165 | 4049 | 3916 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1526 | 1549 | 1509 | 1654 | 1126 | 1150 | 1720 | 1836 | 1837 | 2004 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194 | 234 | 252 | 268 | 270 | 283 | 304 | 323 | 685 | 648 | |
支付的各项税费 | 212 | 253 | 256 | 244 | 248 | 221 | 223 | 224 | 309 | 286 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 302 | 273 | 259 | 324 | 235 | 239 | 275 | 285 | 547 | 604 | |
经营活动现金流出小计 | 2233 | 2309 | 2276 | 2490 | 1879 | 1893 | 2522 | 2667 | 3378 | 3542 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 135 | 602 | 493 | 421 | 500 | 589 | 574 | 497 | 671 | 375 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 150 | 0 | 100 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 59 | 96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 495 | 154 | 59 | 198 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518 | 635 | 610 | 242 | 143 | 223 | 460 | 476 | 349 | 466 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 100 | 0 | 200 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 626 | 635 | 610 | 242 | 143 | 323 | 890 | 576 | 349 | 666 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -626 | -635 | -608 | -241 | -142 | -321 | -395 | -422 | -289 | -469 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 133 | 6 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1106 | 1512 | 1626 | 1448 | 1589 | 1394 | 1480 | 1906 | 1827 | 2234 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 198 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1238 | 1518 | 1824 | 1845 | 1890 | 1394 | 1480 | 1906 | 1827 | 2234 | |
偿还债务支付的现金 | 513 | 1285 | 1462 | 1760 | 1711 | 1652 | 1531 | 1777 | 2071 | 1693 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135 | 187 | 168 | 195 | 144 | 136 | 110 | 137 | 124 | 147 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 220 | 9 | 23 | 25 | 26 | 20 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流出小计 | 648 | 1471 | 1850 | 1964 | 1878 | 1813 | 1667 | 1933 | 2195 | 1840 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 591 | 47 | -26 | -118 | 12 | -419 | -187 | -27 | -368 | 394 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 99 | 14 | -141 | 62 | 370 | -151 | -10 | 49 | 12 | 299 | |
期初现金及现金等价物余额 | 103 | 202 | 217 | 76 | 138 | 508 | 357 | 346 | 1019 | 1031 | |
期末现金及现金等价物余额 | 202 | 217 | 76 | 138 | 508 | 357 | 346 | 395 | 1031 | 1330 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。