华铁科技(603300)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
  • 公司简称：
    华铁科技
  • 法人代表：
    胡丹锋
  • 公司董秘：
    张守鑫
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    租赁业
  • 公司电话：
    0571-86038116
  • 公司网址：
    www.zjhuatie.cn
  • 上市时间：
    2015-05-28
  • 发行数量(万股)：
    50670000
  • 发行价格(元)：
    8.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603300
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    6.4(元)
  • 每股现金流
    0.59(元)
  • 净资产收益率
    6.22(%)
  • 总资产收益率
    3.48(%)
  • 毛利率
    57.57(%)
  • 利润增长率
    12.99(%)
  • 资产负债比
    51.19(%)
  • 市盈率
    15.19(倍)
  • 市净率
    0.94(倍)
  • 市盈增长比率
    0.92(倍)
  • EV / EBIT
    22.34(倍)
  • 市销率
    2.2(倍)
  • 市值(亿)
    29.31(亿元)

注：以上数据是基于华铁科技(603300)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.81 54.74
2019-12-31 39.34 54.10
2018-12-31 66.15 21.01
2017-12-31 61.73 15.96
2016-12-31 74.84 19.59
2015-12-31 63.94 48.12
2014-12-31 55.24 67.32
2013-12-31 50.74 67.85
2012-12-31 52.71 71.67
2011-12-31 58.56 69.91
历史平均 60.49 47.68
行业平均 21.81 73.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.75 51.19
2019-12-31 0.52 60.66
2018-12-31 1.06 33.85
2017-12-31 1.56 38.27
2016-12-31 2.89 25.16
2015-12-31 1.60 36.06
2014-12-31 1.56 44.76
2013-12-31 1.20 49.26
2012-12-31 0.76 47.29
2011-12-31 1.03 41.44
历史平均 1.46 39.51
行业平均 0.66 78.19
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.75低于历史平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.75高于行业平均水平0.66，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.78，说明本公司经营风险处于行业下游。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 57.57 18.45 6.22 3.48
2019-12-31 71.39 34.39 15.69 7.66
2018-12-31 70.13 14.93 -1.95 2.18
2017-12-31 65.76 22.82 2.82 2.80
2016-12-31 62.18 24.79 4.84 2.66
2015-12-31 63.96 21.03 6.51 4.16
2014-12-31 67.24 25.60 13.70 7.57
2013-12-31 71.46 24.70 14.07 7.14
2012-12-31 74.32 26.05 14.25 7.51
2011-12-31 78.30 28.95 14.48 8.71
历史平均 69.17 23.61 8.59 5.34
行业平均 38.11 9.36 5.17 1.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.58低于历史平均水平0.69，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.58高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 22.52 0.34 0.39 0.19
2019-12-31 39.39 0.41 0.57 0.22
2018-12-31 50.30 0.69 0.22 0.15
2017-12-31 87.56 0.77 0.20 0.12
2016-12-31 67.30 0.55 0.14 0.11
2015-12-31 74.52 0.41 0.31 0.20
2014-12-31 89.55 0.44 0.54 0.30
2013-12-31 19.58 0.43 0.57 0.29
2012-12-31 82.60 0.40 0.55 0.29
2011-12-31 44.40 0.43 0.51 0.30
历史平均 64.48 0.52 0.38 0.22
行业平均 524.68 0.20 0.68 0.15
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前存货周转率22.52低于历史平均水平64.48，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率22.52低于行业平均水平524.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.34低于历史平均水平0.52，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.34高于行业平均水平0.20，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.39高于历史平均水平0.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.22，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19高于行业平均水平0.15，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 193 3105 286
2019-12-31 276 1757 69
2018-12-31 -29 1478 81
2017-12-31 32 1139 268
2016-12-31 54 1121 698
2015-12-31 70 1075 309
2014-12-31 85 623 29
2013-12-31 76 538 29
2012-12-31 71 500 9
2011-12-31 62 429 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.43 44.09
2016-12-31 0.12 14.94
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 29.52
行业平均 1.04 102.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.94 15.19
2019-12-31 3.01 19.19
2018-12-31 1.58 -80.92
2017-12-31 2.89 102.42
2016-12-31 6.01 124.15
2015-12-31 9.07 139.44
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.89 71.27
行业平均 0.78 14.11
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.21 0.40
2019-12-31 7.78 0.41
2018-12-31 4.80 -0.06
2017-12-31 8.13 0.08
2016-12-31 16.62 0.13
2015-12-31 48.14 0.35
2014-12-31 0.00 0.56
2013-12-31 0.00 0.50
2012-12-31 0.00 0.47
2011-12-31 0.00 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华铁科技(603300)的前一交易日收盘价为6.04元， 我们给予的估值为1.63元， 安全边际率为-73.01%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华铁科技(603300)高估评级。

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