图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 94 | 217 | 63 | 114 | 302 | 646 | 1937 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 593 | |
应收票据 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
应收账款 | 174 | 173 | 178 | 189 | 267 | 373 | 781 | |
预付款项 | 10 | 7 | 20 | 33 | 24 | 48 | 314 | |
其他应收款 | 113 | 33 | 8 | 7 | 20 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 168 | 147 | 211 | 208 | 376 | 431 | 878 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 16 | 170 | 14 | 25 | 38 | 39 | 47 | |
流动资产合计 | 577 | 746 | 495 | 576 | 1032 | 1595 | 4626 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 411 | 387 | 497 | 538 | 490 | 521 | 756 | |
在建工程 | 11 | 25 | 12 | 56 | 140 | 236 | 611 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 74 | 94 | 97 | 95 | 132 | 185 | 203 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 90 | 128 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 4 | 8 | 13 | 13 | 12 | 14 | 31 | |
其他非流动资产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 1 | |
非流动资产合计 | 533 | 529 | 633 | 718 | 818 | 1075 | 1731 | |
资产总计 | 1110 | 1275 | 1128 | 1294 | 1850 | 2669 | 6357 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 617 | 434 | 390 | 410 | 360 | 292 | 358 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 63 | 278 | 33 | 57 | 50 | 111 | 49 | |
应付账款 | 132 | 94 | 116 | 134 | 189 | 187 | 558 | |
预收款项 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 24 | 25 | 27 | 26 | 32 | 61 | 116 | |
应交税费 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 14 | 346 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 93 | 143 | 24 | 16 | 18 | 113 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 948 | 997 | 609 | 663 | 680 | 798 | 2083 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 163 | |
长期应付款 | 6 | 0 | 31 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 56 | 16 | 81 | 71 | 46 | 471 | 343 | |
负债合计 | 1004 | 1012 | 690 | 734 | 725 | 1270 | 2426 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 19 | 67 | 75 | 75 | 100 | 140 | 212 | |
资本公积 | 89 | 122 | 290 | 290 | 699 | 659 | 816 | |
盈余公积 | 5 | 11 | 5 | 12 | 18 | 26 | 26 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -14 | 59 | 67 | 182 | 306 | 420 | 2457 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99 | 259 | 437 | 559 | 1124 | 1359 | 3564 | |
少数股东权益 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 367 | |
股东权益合计 | 106 | 262 | 438 | 560 | 1125 | 1400 | 3931 | |
负债和股东权益总计 | 1110 | 1275 | 1128 | 1294 | 1850 | 2669 | 6357 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 987 | 1021 | 1035 | 1306 | 1429 | 1868 | 8699 | |
营业收入 | 987 | 1021 | 1035 | 1306 | 1429 | 1868 | 8699 | |
营业总成本 | 968 | 957 | 962 | 1197 | 1319 | 1728 | 5770 | |
营业成本 | 768 | 716 | 707 | 920 | 981 | 1269 | 4738 | |
营业税金及附加 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 13 | 23 | |
销售费用 | 45 | 69 | 77 | 89 | 118 | 188 | 444 | |
管理费用 | 102 | 130 | 137 | 145 | 111 | 169 | 280 | |
财务费用 | 44 | 29 | 17 | 30 | 24 | 25 | 59 | |
资产减值损失 | 3 | 6 | 10 | -1 | 12 | -7 | -16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
投资收益 | -3 | 25 | 7 | -0 | -8 | -4 | -5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 16 | 82 | 79 | 148 | 153 | 200 | 2979 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 24 | 91 | 100 | 147 | 152 | 199 | 2977 | |
所得税 | 2 | 12 | 17 | 25 | 22 | 23 | 495 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 22 | 79 | 83 | 122 | 130 | 177 | 2482 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 79 | 83 | 122 | 130 | 157 | 2160 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 | 323 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22 | 79 | 83 | 122 | 130 | 162 | 2164 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 20 | 323 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 984 | 1053 | 1041 | 1334 | 1396 | 1841 | 9007 | |
收到的税费返还 | 88 | 80 | 74 | 97 | 146 | 115 | 180 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 694 | 374 | 198 | 83 | 119 | 142 | 369 | |
经营活动现金流入小计 | 1766 | 1507 | 1313 | 1513 | 1662 | 2097 | 9557 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764 | 667 | 685 | 832 | 1054 | 1157 | 5569 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155 | 181 | 189 | 234 | 272 | 379 | 497 | |
支付的各项税费 | 45 | 61 | 76 | 76 | 94 | 68 | 193 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 718 | 456 | 225 | 189 | 222 | 296 | 524 | |
经营活动现金流出小计 | 1682 | 1364 | 1174 | 1331 | 1641 | 1899 | 6784 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84 | 143 | 139 | 182 | 20 | 198 | 2773 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 182 | 342 | 0 | 714 | 216 | 727 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 5 | 8 | 3 | 76 | 3 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 457 | 81 | 17 | 9 | 10 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 462 | 270 | 373 | 12 | 806 | 222 | 740 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58 | 23 | 159 | 144 | 227 | 274 | 764 | |
投资支付的现金 | 5 | 331 | 161 | 1 | 714 | 233 | 1317 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14 | 49 | 3 | 3 | 16 | 33 | 99 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 445 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | -80 | |
投资活动现金流出小计 | 522 | 403 | 323 | 148 | 967 | 541 | 2100 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60 | -133 | 50 | -136 | -162 | -319 | -1360 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 38 | 86 | 0 | 454 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1102 | 1088 | 581 | 527 | 666 | 1315 | 1840 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 840 | 56 | 0 | 0 | 41 | 2 | |
筹资活动现金流入小计 | 1102 | 1965 | 723 | 527 | 1120 | 1356 | 1843 | |
偿还债务支付的现金 | 1066 | 1318 | 626 | 507 | 716 | 866 | 1606 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60 | 38 | 23 | 21 | 21 | 58 | 90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 563 | 340 | 15 | 33 | 4 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 1130 | 1919 | 989 | 544 | 770 | 928 | 1699 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27 | 46 | -266 | -17 | 349 | 428 | 144 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | 14 | 10 | -7 | -13 | 4 | -55 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -6 | 69 | -67 | 22 | 195 | 311 | 1501 | |
期初现金及现金等价物余额 | 30 | 23 | 93 | 25 | 48 | 242 | 553 | |
期末现金及现金等价物余额 | 23 | 93 | 25 | 48 | 242 | 553 | 2055 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。