图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 264 | 189 | 234 | 258 | 503 | 364 | 454 | 634 | 586 | 1178 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | |
应收票据 | 16 | 12 | 12 | 10 | 17 | 16 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
应收账款 | 327 | 415 | 507 | 518 | 665 | 817 | 794 | 949 | 1161 | 1191 | |
预付款项 | 37 | 34 | 16 | 16 | 14 | 17 | 40 | 23 | 37 | 45 | |
其他应收款 | 62 | 17 | 67 | 30 | 41 | 23 | 25 | 20 | 35 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 412 | 277 | 318 | 313 | 300 | 466 | 640 | 579 | 571 | 567 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 64 | 171 | 37 | 89 | 805 | 827 | 526 | 59 | |
流动资产合计 | 1117 | 947 | 1217 | 1316 | 1576 | 1791 | 2801 | 3068 | 3192 | 3213 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 18 | 18 | 17 | 16 | 3 | 0 | 42 | 32 | 45 | 4 | |
长期股权投资 | 12 | 10 | 19 | 30 | 44 | 54 | 58 | 20 | 29 | 35 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 248 | 258 | 239 | 226 | 239 | 242 | 281 | 315 | 326 | 341 | |
在建工程 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 45 | 131 | 251 | 296 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 82 | 80 | 101 | 99 | 195 | 190 | 221 | 233 | 224 | 219 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
递延所得税资产 | 15 | 13 | 10 | 11 | 16 | 15 | 24 | 20 | 35 | 43 | |
其他非流动资产 | 0 | 2 | 4 | 73 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
非流动资产合计 | 383 | 382 | 391 | 458 | 505 | 529 | 685 | 770 | 925 | 952 | |
资产总计 | 1500 | 1329 | 1608 | 1774 | 2082 | 2320 | 3486 | 3838 | 4117 | 4165 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 357 | 244 | 133 | 54 | 93 | 0 | 0 | 204 | 104 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 246 | 267 | 296 | 232 | 273 | 280 | 221 | 211 | 354 | 334 | |
应付账款 | 449 | 407 | 563 | 585 | 508 | 610 | 748 | 614 | 776 | 738 | |
预收款项 | 11 | 23 | 20 | 20 | 87 | 80 | 74 | 96 | 104 | 0 | |
应付职工薪酬 | 48 | 34 | 37 | 35 | 31 | 33 | 29 | 56 | 33 | 78 | |
应交税费 | -5 | 25 | 69 | 87 | 73 | 58 | 27 | 33 | 37 | 58 | |
应付利息 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 62 | 33 | 39 | 22 | 14 | 12 | 13 | 43 | 44 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1226 | 1038 | 1159 | 1036 | 1079 | 1077 | 1113 | 1259 | 1452 | 1318 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
负债合计 | 1241 | 1053 | 1162 | 1039 | 1080 | 1078 | 1114 | 1260 | 1452 | 1320 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 408 | 408 | 488 | 488 | |
资本公积 | 8 | 11 | 96 | 96 | 96 | 96 | 922 | 922 | 842 | 842 | |
盈余公积 | 14 | 22 | 19 | 38 | 68 | 90 | 110 | 127 | 148 | 148 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
未分配利润 | 96 | 106 | 108 | 370 | 615 | 830 | 934 | 1111 | 1316 | 1495 | |
外币报表折算差额 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 218 | 238 | 402 | 683 | 957 | 1195 | 2373 | 2570 | 2656 | 2835 | |
少数股东权益 | 41 | 39 | 45 | 52 | 45 | 47 | 0 | 7 | 9 | 10 | |
股东权益合计 | 259 | 276 | 446 | 735 | 1001 | 1242 | 2373 | 2578 | 2665 | 2845 | |
负债和股东权益总计 | 1500 | 1329 | 1608 | 1774 | 2082 | 2320 | 3486 | 3838 | 4117 | 4165 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1722 | 1798 | 2465 | 2792 | 3230 | 3226 | 4031 | 3995 | 4244 | 4379 | |
营业收入 | 1722 | 1798 | 2465 | 2792 | 3230 | 3226 | 4031 | 3995 | 4244 | 4379 | |
营业总成本 | 1718 | 1753 | 2288 | 2452 | 2898 | 2875 | 3863 | 3786 | 3980 | 4084 | |
营业成本 | 1475 | 1525 | 1996 | 2165 | 2583 | 2555 | 3444 | 3371 | 3447 | 3454 | |
营业税金及附加 | 5 | 9 | 18 | 21 | 20 | 23 | 16 | 12 | 14 | 16 | |
销售费用 | 60 | 60 | 78 | 97 | 124 | 124 | 153 | 168 | 196 | 219 | |
管理费用 | 133 | 137 | 174 | 173 | 202 | 202 | 207 | 120 | 124 | 129 | |
财务费用 | 12 | 15 | 2 | -15 | -47 | -38 | 35 | -4 | 17 | 32 | |
资产减值损失 | 33 | 6 | 20 | 11 | 17 | 10 | 8 | 20 | -25 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
投资收益 | 0 | -2 | 9 | 11 | 15 | 9 | 24 | 32 | 36 | 33 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | 9 | 11 | 15 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4 | 43 | 185 | 351 | 347 | 360 | 190 | 241 | 305 | 330 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 36 | 58 | 42 | 14 | 87 | 28 | 51 | 44 | 42 | 67 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 11 | 7 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 38 | 99 | 217 | 358 | 401 | 383 | 238 | 284 | 345 | 395 | |
所得税 | 2 | 18 | 34 | 47 | 53 | 59 | 26 | 37 | 34 | 34 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 36 | 81 | 183 | 310 | 348 | 325 | 212 | 247 | 311 | 361 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 45 | 80 | 177 | 303 | 341 | 319 | 210 | 247 | 310 | 359 | |
少数股东损益 | -9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | -0 | 2 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43 | 78 | 183 | 303 | 341 | 319 | 210 | 251 | 310 | 358 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | -0 | 2 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1927 | 1940 | 2395 | 2902 | 3577 | 3175 | 4117 | 3993 | 4205 | 4363 | |
收到的税费返还 | 90 | 92 | 217 | 290 | 370 | 314 | 392 | 342 | 359 | 350 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 68 | 11 | 66 | 91 | 30 | 50 | 48 | 57 | 76 | |
经营活动现金流入小计 | 2064 | 2100 | 2624 | 3259 | 4038 | 3519 | 4559 | 4382 | 4621 | 4789 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1670 | 1459 | 1890 | 2338 | 2982 | 2673 | 3776 | 3618 | 3560 | 3705 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177 | 245 | 275 | 288 | 387 | 397 | 404 | 311 | 401 | 430 | |
支付的各项税费 | 37 | 61 | 93 | 166 | 214 | 222 | 148 | 97 | 132 | 146 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108 | 106 | 106 | 125 | 189 | 148 | 173 | 181 | 223 | 233 | |
经营活动现金流出小计 | 1991 | 1870 | 2364 | 2916 | 3771 | 3440 | 4501 | 4207 | 4316 | 4513 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73 | 230 | 260 | 343 | 267 | 79 | 59 | 175 | 304 | 275 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 180 | 87 | 420 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | 70 | 27 | 24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 4 | 4 | 6 | 111 | 5 | 23 | 251 | 114 | 445 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39 | 37 | 39 | 99 | 95 | 68 | 139 | 189 | 199 | 168 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 734 | 200 | 0 | -100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 50 | 42 | 52 | 202 | 96 | 69 | 873 | 393 | 199 | 68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50 | -38 | -48 | -196 | 15 | -63 | -850 | -142 | -84 | 377 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 707 | 436 | 345 | 220 | 224 | 0 | 0 | 204 | 104 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 707 | 436 | 345 | 220 | 224 | 97 | 1056 | 204 | 104 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 654 | 602 | 457 | 299 | 185 | 93 | 0 | 0 | 204 | 208 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 87 | 12 | 32 | 88 | 83 | 90 | 57 | 91 | 109 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 | 50 | 0 | 140 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 675 | 689 | 470 | 389 | 310 | 177 | 141 | 57 | 435 | 317 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | -253 | -124 | -169 | -86 | -79 | 915 | 147 | -331 | -317 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 13 | 3 | 19 | -17 | -15 | -30 | -27 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
现金及现金等价物净增加额 | 54 | -62 | 88 | -10 | 199 | -45 | 106 | 165 | -141 | 308 | |
期初现金及现金等价物余额 | 142 | 196 | 46 | 133 | 124 | 322 | 277 | 383 | 548 | 407 | |
期末现金及现金等价物余额 | 196 | 134 | 133 | 124 | 322 | 277 | 383 | 548 | 407 | 715 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。