应流股份(603308) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	701	714	1637	614	456	485	463	255	299	421
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	28	14	1	3	39	55	60	68	20	25
应收账款	653	654	686	573	696	913	927	975	1083	1341
预付款项	69	71	51	39	26	24	59	31	29	55
其他应收款	15	3	3	0	9	3	13	13	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	947	1137	1247	1294	1262	1270	1431	1857	2088	2272
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	59	86	41	55	65	84	102	89	157	153
流动资产合计	2471	2680	3667	2620	2576	3419	3881	3320	3742	4323
非流动资产
可供出售金融资产	53	54	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	157	151	147	148	157
长期股权投资	0	35	0	0	0	5	6	6	6	6
投资性房地产	3	3	5	4	0	0	0	0	0	0
固定资产	3075	3182	3084	3046	2937	3448	3152	3284	4086	4060
在建工程	359	374	665	1008	0	0	0	1558	1389	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	316	301	370	406	665	632	662	707	708	731
开发支出	0	98	163	244	241	302	371	368	374	384
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	13	10	6	10	8	22	30	29	25
递延所得税资产	26	40	50	69	103	126	185	190	208	213
其他非流动资产	75	4	6	3	2	2	0	807	807	959
非流动资产合计	3924	4105	4401	4829	5627	6214	6018	7155	7810	8274
资产总计	6394	6784	8068	7449	8203	9633	9899	10475	11552	12597
流动负债
短期借款	2468	2614	2875	1647	1743	2408	1754	1306	1150	1295
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	65	71	20	47	120	113	133	121	221	350
应付账款	115	181	269	241	269	540	630	668	800	687
预收款项	5	20	33	21	0	0	3	0	3	1
应付职工薪酬	42	38	68	71	82	76	83	88	90	63
应交税费	13	20	18	22	27	48	45	19	21	32
应付利息	5	14	16	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	28	27	0	0	0	0	15	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	284	157	317	203	333	428	201	467	1000	1252
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	2	4	3	202
流动负债合计	3018	3144	3643	2274	2613	3646	2945	2773	3483	4095
非流动负债
长期借款	470	641	495	433	466	184	1341	2008	2235	2503
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	93	172	112	149	461	491
专项应付款	0	0	300	300	300	756	300	241	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	6	6	5	4	4	23	18	17	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	535	748	949	1000	1283	1542	2186	2766	3001	3271
负债合计	3552	3893	4591	3274	3896	5188	5131	5539	6485	7366
股东权益
股本	434	434	434	488	488	683	683	683	679	679
资本公积	1569	1569	1571	2122	2131	1936	1936	1936	1888	1888
盈余公积	54	57	66	74	85	94	133	148	162	162
库存股	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
未分配利润	667	707	753	853	1004	1169	1461	1628	1820	1961
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2765	2821	2881	3596	3781	3936	4272	4463	4627	4809
少数股东权益	77	71	595	579	527	509	497	473	441	422
股东权益合计	2842	2892	3477	4175	4307	4445	4768	4936	5068	5231
负债和股东权益总计	6394	6784	8068	7449	8203	9633	9899	10475	11552	12597

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1275	1375	1681	1860	1833	2040	2198	2412	2513	2629
营业收入	1275	1375	1681	1860	1833	2040	2198	2412	2513	2629
营业总成本	1233	1344	1649	1806	1719	1923	2020	2208	2360	2407
营业成本	906	931	1082	1193	1129	1297	1391	1540	1653	1702
营业税金及附加	24	35	30	40	43	45	43	43	42	48
销售费用	45	49	53	59	51	34	36	34	36	37
管理费用	155	181	152	161	160	191	184	192	198	225
财务费用	94	142	138	121	112	107	112	107	126	124
资产减值损失	9	6	1	0	0	0	0	0	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-6	-0	1	-1	2	16
投资收益	2	1	0	1	2	-9	-2	2	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	60	82	116	175	200	393	285	252	286
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	0	0	0	1	2	1	0	0	0
营业外支出	1	0	1	1	3	1	0	1	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	59	82	116	172	202	394	285	248	284
所得税	3	3	14	-0	-7	-10	6	6	-5	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	56	68	116	179	211	388	278	254	282
归属于母公司所有者的净利润	55	60	73	131	202	231	402	303	286	323
少数股东损益	-1	-4	-5	-15	-22	-20	-13	-25	-33	-41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-21	7	11	-7	35
综合收益总额	0	0	0	0	177	190	396	289	247	317
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	67	69	125	200	210	409	314	279	358
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-4	-5	-15	-22	-20	-13	-25	-33	-41

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1246	1480	1838	2025	1699	1908	1591	1921	1832	1553
收到的税费返还	57	82	81	121	54	60	254	178	104	100
收到其他与经营活动有关的现金	57	145	449	293	737	612	681	287	369	414
经营活动现金流入小计	1359	1707	2368	2439	2489	2580	2527	2385	2305	2068
购买商品、接受劳务支付的现金	892	961	1083	1126	904	1203	1113	1129	1019	911
支付给职工以及为职工支付的现金	265	362	368	427	388	548	565	605	599	621
支付的各项税费	77	83	86	118	113	95	238	170	87	98
支付其他与经营活动有关的现金	190	181	448	331	680	509	633	248	502	466
经营活动现金流出小计	1424	1586	1985	2002	2085	2356	2550	2151	2206	2096
经营活动产生的现金流量净额	-64	121	384	437	405	224	-23	234	99	-28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	0	1	3	0	1	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	0	0	1	7	1	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26	54	302	0	0	461	940	15	17	17
投资活动现金流入小计	33	55	302	1	3	462	948	18	22	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141	186	351	581	858	865	758	533	592	636
投资支付的现金	69	35	0	0	0	5	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	3	103	240	269
投资活动现金流出小计	210	222	360	581	858	871	764	636	832	904
投资活动产生的现金流量净额	-177	-168	-58	-580	-855	-409	185	-618	-810	-882
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	848	0	500	605	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3155	3690	4241	2722	3429	3473	3268	3380	2956	3327
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	92	200	0	118	572	872
筹资活动现金流入小计	4002	3690	4741	3328	3521	3673	3268	3498	3528	4199
偿还债务支付的现金	3760	3487	3999	4139	3165	3095	3148	2918	2381	2921
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134	125	155	182	152	165	201	265	229	281
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	13	72	78	86	234	208
筹资活动现金流出小计	3896	3612	4153	4320	3331	3332	3427	3268	2844	3409
筹资活动产生的现金流量净额	106	79	588	-993	190	341	-158	229	684	790
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-4	-0	2	-6	-26	9	22	-4	19
其他原因对现金的影响	0	6	7	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-115	29	914	-1134	-266	130	13	-132	-31	-102
期初现金及现金等价物余额	744	629	658	1571	437	171	302	314	182	151
期末现金及现金等价物余额	629	658	1571	437	171	302	314	182	151	49

使用说明

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