我乐家居(603326)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京我乐家居股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
  • 公司简称：
    我乐家居
  • 法人代表：
    Nina Yanti Miao
  • 公司董秘：
    张华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    家具制造业
  • 公司电话：
    025-52718000
  • 公司网址：
    www.olokitchen.com
  • 上市时间：
    2017-06-16
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    9.87
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603326
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.79(元)
  • 每股净资产
    4.51(元)
  • 每股现金流
    0.69(元)
  • 净资产收益率
    17.43(%)
  • 总资产收益率
    10.04(%)
  • 毛利率
    42.73(%)
  • 利润增长率
    25.87(%)
  • 资产负债比
    42.39(%)
  • 市盈率
    8.1(倍)
  • 市净率
    1.41(倍)
  • 市盈增长比率
    0.31(倍)
  • EV / EBIT
    9.92(倍)
  • 市销率
    1.02(倍)
  • 市值(亿)
    14.40(亿元)

注：以上数据是基于我乐家居(603326)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.61 33.62
2019-12-31 61.04 38.94
2018-12-31 64.15 38.53
2017-12-31 64.57 27.27
2016-12-31 61.13 37.64
2015-12-31 63.02 43.94
2014-12-31 41.25 43.32
2013-12-31 35.30 14.06
2012-12-31 34.50 19.58
历史平均 51.99 32.05
行业平均 53.61 23.31
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.29 42.39
2019-12-31 1.45 38.96
2018-12-31 1.51 35.85
2017-12-31 1.79 35.43
2016-12-31 1.18 38.87
2015-12-31 1.32 36.98
2014-12-31 1.01 58.75
2013-12-31 0.85 64.70
2012-12-31 0.69 65.50
历史平均 1.19 48.01
行业平均 1.36 46.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.29高于历史平均水平1.19，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.29低于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.46，说明本公司经营风险处于行业下游。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.73 12.64 17.43 10.04
2019-12-31 43.83 11.56 16.18 9.88
2018-12-31 37.40 9.41 12.30 7.89
2017-12-31 36.97 9.14 11.26 7.26
2016-12-31 34.72 10.15 22.61 13.81
2015-12-31 31.73 9.75 23.27 14.66
2014-12-31 34.17 7.19 26.51 10.93
2013-12-31 32.29 8.60 41.72 14.73
2012-12-31 33.60 8.52 35.34 12.19
历史平均 34.41 8.97 24.72 11.64
行业平均 35.48 10.49 15.85 8.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.25，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.11 2.36 1.38 0.79
2019-12-31 6.85 2.19 1.40 0.85
2018-12-31 8.92 2.18 1.31 0.84
2017-12-31 11.26 2.91 1.23 0.79
2016-12-31 12.53 3.61 2.22 1.36
2015-12-31 10.56 3.42 2.39 1.50
2014-12-31 6.43 3.51 3.69 1.52
2013-12-31 7.57 12.19 4.85 1.71
2012-12-31 4.85 7.31 4.15 1.43
历史平均 8.87 5.02 2.83 1.31
行业平均 3.87 3.16 1.37 0.74
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.11低于历史平均水平8.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.11高于行业平均水平3.87，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.36低于历史平均水平5.02，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.36低于行业平均水平3.16，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.38低于历史平均水平2.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.38高于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 我乐家居(603326)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.79低于历史平均水平1.31，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 178 1020 156
2019-12-31 154 952 213
2018-12-31 102 828 253
2017-12-31 84 744 222
2016-12-31 69 304 91
2015-12-31 56 243 43
2014-12-31 37 141 27
2013-12-31 40 96 25
2012-12-31 24 67 5
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.40 35.63
2019-12-31 0.97 21.82
2018-12-31 1.02 25.36
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.02 25.36
行业平均 1.30 28.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.41 8.10
2019-12-31 3.65 22.55
2018-12-31 3.06 24.86
2017-12-31 4.23 37.53
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.65 31.20
行业平均 3.06 21.57
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
我乐家居(603326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 17.58 0.79
2019-12-31 15.35 0.68
2018-12-31 11.20 0.45
2017-12-31 19.50 0.52
2016-12-31 0.00 0.57
2015-12-31 0.00 0.47
2014-12-31 0.00 1.39
2013-12-31 0.00 1.52
2012-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

我乐家居(603326)的前一交易日收盘价为6.37元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予我乐家居(603326)高估评级。

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