上海天洋(603330) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	96	71	118	71	56	207	147	438	358	280
交易性金融资产	0	0	0	19	38	5	2	106	29	28
应收票据	13	21	44	5	67	112	210	198	229	181
应收账款	127	156	150	166	198	280	357	403	334	338
预付款项	14	14	12	9	15	24	28	43	14	29
其他应收款	2	1	1	10	14	12	8	8	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	59	84	110	150	181	273	412	226	155	158
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	72	34	27	35	29	20	27	53	61
流动资产合计	313	418	470	531	663	966	1210	1477	1214	1111
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	0	6	6	10	8	7	44	42
固定资产	109	156	174	405	530	601	686	782	957	0
在建工程	29	109	227	17	35	24	157	333	290	0
工程物资	1	1	2	4	2	2	2	3	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	56	54	51	76	74	94	184	180	178
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	34	39	39	77	77	65	55	55	55
长期待摊费用	1	1	1	1	2	2	7	15	12	11
递延所得税资产	1	5	7	13	10	10	31	20	4	5
其他非流动资产	0	39	2	5	13	7	13	10	17	19
非流动资产合计	161	406	508	541	750	809	1087	1403	1446	1451
资产总计	474	824	978	1073	1413	1775	2298	2880	2660	2562
流动负债
短期借款	68	79	130	168	209	233	635	451	417	415
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	2	2	35	67	18	8	8
应付账款	18	19	59	95	107	57	173	168	245	197
预收款项	2	4	8	9	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	8	6	8	9	14	17	12	15	21	12
应交税费	9	10	4	3	7	9	8	7	9	9
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	36	11	8	10	9	45	41	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	25	30	86	71	155	34	24	96
其他流动负债	0	0	0	48	56	58	73	72	115	112
流动负债合计	111	155	247	373	500	499	1177	811	871	880
非流动负债
长期借款	0	40	75	64	163	120	47	245	222	117
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	15	0	8	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	51	91	85	198	140	96	262	236	131
负债合计	111	206	339	457	698	639	1273	1073	1108	1011
股东权益
股本	45	60	78	109	153	238	333	433	433	433
资本公积	177	391	373	326	290	537	444	1292	1292	1292
盈余公积	16	19	24	28	29	29	29	29	29	29
库存股	0	0	0	0	0	1	24	46	58	58
未分配利润	125	136	151	146	183	272	182	88	-159	-161
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	363	606	626	609	654	1074	964	1796	1537	1535
少数股东权益	0	12	14	6	61	62	61	12	15	16
股东权益合计	363	618	639	615	715	1136	1025	1807	1552	1551
负债和股东权益总计	474	824	978	1073	1413	1775	2298	2880	2660	2562

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	395	455	561	659	699	1068	1426	1325	1319	1248
营业收入	395	455	561	659	699	1068	1426	1325	1319	1248
营业总成本	335	427	522	634	632	1008	1429	1376	1350	1289
营业成本	267	339	408	471	487	794	1214	1168	1139	1064
营业税金及附加	2	3	4	5	7	7	8	9	13	14
销售费用	33	39	52	62	40	74	62	60	59	61
管理费用	31	37	30	44	56	72	76	79	91	96
财务费用	-2	5	3	12	20	22	33	18	11	18
资产减值损失	3	3	8	-1	-1	-3	-75	-40	-142	-141
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	2	2	0	1	1	4	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	32	42	33	69	115	-81	-77	-183	-195
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	3	0	0	28	10	6	1	0
营业外支出	0	0	1	11	1	2	3	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	36	44	23	68	140	-73	-76	-183	-197
所得税	9	6	6	4	13	35	-17	18	24	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	31	38	19	55	106	-56	-94	-208	-216
归属于母公司所有者的净利润	54	30	35	17	52	110	-57	-94	-213	-221
少数股东损益	0	0	3	2	3	-5	0	0	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	55	106	-56	-94	-208	-216
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	30	35	17	52	110	-57	-94	-213	-221
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	3	2	3	-5	0	0	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	438	503	644	581	715	899	1255	1228	1065	1070
收到的税费返还	1	5	4	9	6	19	62	16	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	5	23	11	13	13	36	21	22	22	21
经营活动现金流入小计	444	530	659	604	734	954	1338	1266	1095	1098
购买商品、接受劳务支付的现金	296	416	468	378	506	707	1326	920	745	667
支付给职工以及为职工支付的现金	45	56	73	93	90	140	158	143	154	156
支付的各项税费	22	17	29	28	37	56	43	50	68	71
支付其他与经营活动有关的现金	33	46	47	60	53	87	67	80	77	79
经营活动现金流出小计	396	535	617	558	685	990	1593	1193	1044	973
经营活动产生的现金流量净额	48	-4	42	46	49	-36	-255	73	51	125
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	42	116	90	232	65	369	168	682	398	369
取得投资收益收到的现金	0	2	2	2	0	3	1	4	3	-6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	1	0	60	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0
投资活动现金流入小计	43	118	92	235	66	432	182	691	401	363
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	215	117	64	75	140	171	411	216	201
投资支付的现金	32	175	32	240	84	337	165	786	389	401
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	13	28	0	52	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	3	0	0	-1
投资活动现金流出小计	64	403	177	304	222	478	339	1197	605	600
投资活动产生的现金流量净额	-21	-284	-84	-69	-156	-45	-157	-506	-204	-237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	234	0	0	50	374	0	966	0	0
取得借款收到的现金	127	163	356	290	424	354	829	745	695	645
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	60	75	39	0	13	13
筹资活动现金流入小计	127	397	356	290	534	803	867	1711	708	658
偿还债务支付的现金	106	113	243	258	295	375	417	851	619	663
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	18	22	32	29	41	57	21	51	51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	31	119	157	40	110	12	5
筹资活动现金流出小计	109	131	264	320	443	573	514	982	682	718
筹资活动产生的现金流量净额	18	266	91	-30	91	230	354	729	25	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	-1	1	-1	-0	1	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48	-25	48	-52	-17	148	-57	296	-127	-171
期初现金及现金等价物余额	44	93	68	116	65	48	196	139	435	308
期末现金及现金等价物余额	93	68	116	63	48	196	139	435	308	137

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