图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 146 | 109 | 236 | 295 | 1268 | 632 | 711 | 532 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 308 | |
应收票据 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 94 | 94 | 99 | 97 | 120 | 177 | 184 | 208 | |
预付款项 | 20 | 39 | 25 | 43 | 34 | 43 | 50 | 93 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 443 | 651 | 588 | 620 | 746 | 780 | 836 | 827 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 562 | 36 | 62 | |
流动资产合计 | 719 | 919 | 952 | 1060 | 2180 | 2201 | 2148 | 2045 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 232 | 239 | 224 | 215 | 257 | 380 | 396 | 380 | |
在建工程 | 8 | 2 | 2 | 20 | 30 | 17 | 11 | 25 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 33 | 136 | 133 | 129 | 125 | 127 | 125 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 7 | 13 | 11 | 15 | 10 | 17 | 27 | 34 | |
递延所得税资产 | 15 | 18 | 19 | 28 | 24 | 25 | 37 | 48 | |
其他非流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
非流动资产合计 | 297 | 304 | 392 | 411 | 452 | 566 | 681 | 697 | |
资产总计 | 1016 | 1223 | 1344 | 1471 | 2632 | 2767 | 2829 | 2742 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 57 | 200 | 276 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
应付账款 | 219 | 184 | 163 | 203 | 324 | 336 | 266 | 243 | |
预收款项 | 68 | 50 | 39 | 41 | 44 | 43 | 50 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 32 | 38 | 47 | 58 | 56 | 62 | 57 | |
应交税费 | 28 | 32 | 23 | 67 | 91 | 92 | 96 | 44 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他应付款 | 21 | 44 | 24 | 38 | 38 | 42 | 52 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 429 | 574 | 563 | 576 | 585 | 568 | 526 | 461 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 48 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 52 | 25 | 28 | 6 | 11 | 12 | 18 | 25 | |
负债合计 | 480 | 599 | 591 | 581 | 596 | 580 | 544 | 486 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 154 | 154 | 200 | 200 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
资本公积 | 5 | 5 | 18 | 18 | 899 | 899 | 899 | 895 | |
盈余公积 | 42 | 50 | 59 | 72 | 93 | 116 | 133 | 133 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | |
未分配利润 | 319 | 396 | 475 | 600 | 777 | 905 | 1020 | 983 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 521 | 605 | 753 | 890 | 2036 | 2187 | 2285 | 2256 | |
少数股东权益 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 536 | 625 | 753 | 890 | 2036 | 2187 | 2285 | 2256 | |
负债和股东权益总计 | 1016 | 1223 | 1344 | 1471 | 2632 | 2767 | 2829 | 2742 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1590 | 1776 | 1851 | 1977 | 2462 | 2719 | 3002 | 2900 | |
营业收入 | 1590 | 1776 | 1851 | 1977 | 2462 | 2719 | 3002 | 2900 | |
营业总成本 | 1468 | 1641 | 1699 | 1753 | 2172 | 2409 | 2672 | 2623 | |
营业成本 | 1076 | 1178 | 1234 | 1247 | 1567 | 1764 | 1874 | 1861 | |
营业税金及附加 | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
销售费用 | 258 | 303 | 266 | 304 | 392 | 446 | 583 | 552 | |
管理费用 | 114 | 137 | 162 | 163 | 185 | 114 | 127 | 135 | |
财务费用 | 9 | 14 | 21 | 12 | 6 | -7 | -9 | -10 | |
资产减值损失 | 3 | 3 | 7 | 15 | 9 | 8 | -9 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 122 | 134 | 152 | 224 | 295 | 328 | 350 | 296 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 25 | 35 | |
营业外支出 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 131 | 143 | 163 | 239 | 308 | 341 | 373 | 329 | |
所得税 | 23 | 24 | 28 | 41 | 51 | 56 | 58 | 55 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 108 | 119 | 135 | 198 | 257 | 285 | 316 | 274 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 99 | 115 | 135 | 198 | 257 | 285 | 316 | 274 | |
少数股东损益 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99 | 115 | 135 | 198 | 257 | 285 | 316 | 274 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1797 | 2060 | 2158 | 2276 | 2844 | 3075 | 3411 | 3272 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 16 | 17 | 19 | 27 | 33 | 40 | 62 | |
经营活动现金流入小计 | 1820 | 2077 | 2176 | 2295 | 2872 | 3109 | 3451 | 3334 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1299 | 1559 | 1258 | 1304 | 1685 | 1886 | 2163 | 1899 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187 | 238 | 270 | 302 | 367 | 384 | 388 | 385 | |
支付的各项税费 | 143 | 110 | 156 | 146 | 168 | 228 | 212 | 234 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237 | 233 | 251 | 276 | 346 | 371 | 453 | 471 | |
经营活动现金流出小计 | 1866 | 2140 | 1936 | 2029 | 2566 | 2870 | 3216 | 2989 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -47 | -63 | 240 | 266 | 306 | 240 | 235 | 345 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1265 | 1315 | 925 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1281 | 1333 | 938 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68 | 64 | 124 | 19 | 64 | 188 | 95 | 88 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 19 | 0 | 175 | 1805 | 1175 | 935 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 68 | 64 | 143 | 19 | 239 | 1993 | 1270 | 1023 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66 | -61 | -143 | -19 | -63 | -712 | 63 | -85 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 46 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 364 | 563 | 492 | 305 | 155 | 0 | 0 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | |
筹资活动现金流入小计 | 364 | 563 | 538 | 305 | 1132 | 0 | 0 | 88 | |
偿还债务支付的现金 | 404 | 430 | 442 | 423 | 305 | 30 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41 | 45 | 67 | 71 | 65 | 133 | 186 | 261 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 44 | |
筹资活动现金流出小计 | 445 | 475 | 509 | 494 | 401 | 163 | 221 | 305 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81 | 88 | 29 | -189 | 731 | -163 | -221 | -217 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -194 | -36 | 126 | 58 | 973 | -636 | 77 | 43 | |
期初现金及现金等价物余额 | 337 | 143 | 107 | 234 | 292 | 1264 | 628 | 706 | |
期末现金及现金等价物余额 | 143 | 107 | 234 | 292 | 1264 | 628 | 706 | 749 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。