水星家纺(603365) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	295	1268	632	711	1015	1171	1164	1124	894	835
交易性金融资产	0	0	0	323	100	200	171	363	451	411
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	97	120	177	184	286	217	345	333	303	275
预付款项	43	34	43	50	77	31	40	79	51	71
其他应收款	4	6	7	9	11	35	33	84	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	620	746	780	836	733	931	1021	962	1012	1080
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0
其他流动资产	1	6	562	36	57	48	43	60	292	297
流动资产合计	1060	2180	2201	2148	2281	2719	2815	3006	3061	3025
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	215	257	380	396	432	423	395	366	421	0
在建工程	20	30	17	11	2	4	4	0	27	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	133	129	125	127	129	125	119	112	137	136
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	10	17	27	33	28	29	26	25	25
递延所得税资产	28	24	25	37	45	55	73	72	82	83
其他非流动资产	0	2	3	2	0	1	1	0	1	0
非流动资产合计	411	452	566	681	725	756	720	641	743	739
资产总计	1471	2632	2767	2829	3005	3474	3536	3647	3803	3763
流动负债
短期借款	180	30	0	0	0	0	0	6	50	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	203	324	336	266	374	293	344	293	324	266
预收款项	41	44	43	50	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	47	58	56	62	64	74	76	84	88	57
应交税费	67	91	92	96	92	159	69	56	84	58
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	38	38	42	52	44	83	81	97	135	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	34	36	33	28	24
其他流动负债	0	0	0	0	30	35	44	46	37	21
流动负债合计	576	585	568	526	627	724	681	649	776	636
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	11	12	18	21	113	88	53	50	52
负债合计	581	596	580	544	648	837	768	702	826	688
股东权益
股本	200	267	267	267	267	267	267	263	263	263
资本公积	18	899	899	899	895	895	895	843	830	837
盈余公积	72	93	116	133	133	133	133	133	133	133
库存股	0	0	0	35	23	23	38	0	84	83
未分配利润	600	777	905	1020	1085	1364	1510	1705	1835	1925
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	890	2036	2187	2285	2357	2637	2767	2945	2978	3075
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	890	2036	2187	2285	2357	2637	2767	2945	2978	3075
负债和股东权益总计	1471	2632	2767	2829	3005	3474	3536	3647	3803	3763

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1977	2462	2719	3002	3035	3799	3664	4211	4193	4204
营业收入	1977	2462	2719	3002	3035	3799	3664	4211	4193	4204
营业总成本	1753	2172	2409	2672	2742	3336	3361	3807	3774	3800
营业成本	1247	1567	1764	1874	1964	2357	2246	2525	2457	2441
营业税金及附加	12	14	14	12	13	18	29	27	30	30
销售费用	304	392	446	583	569	754	855	1015	1025	1056
管理费用	163	185	114	127	144	152	173	181	187	193
财务费用	12	6	-7	-9	-12	-11	-14	-19	-7	-4
资产减值损失	15	9	8	-9	-8	-16	-27	-22	-26	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	16	17	2	1	1	1	6	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	224	295	328	350	293	457	296	407	426	430
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	14	13	25	38	21	38	51	18	11
营业外支出	0	1	0	1	2	2	2	7	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	239	308	341	373	329	476	331	451	443	439
所得税	41	51	56	58	55	90	53	71	76	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	198	257	285	316	275	386	278	379	367	363
归属于母公司所有者的净利润	198	257	285	316	275	386	278	379	367	363
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	275	386	278	379	367	363
归属于母公司所有者的综合收益总额	198	257	285	316	275	386	278	379	367	363
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2276	2844	3075	3411	3267	4285	3867	4699	4772	4806
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	92	8	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19	27	33	40	71	81	78	104	47	64
经营活动现金流入小计	2295	2872	3109	3451	3338	4367	4037	4812	4819	4871
购买商品、接受劳务支付的现金	1304	1685	1886	2163	1914	2730	2375	2721	2752	2773
支付给职工以及为职工支付的现金	302	367	384	388	380	460	516	562	598	607
支付的各项税费	146	168	228	212	229	208	426	322	268	299
支付其他与经营活动有关的现金	276	346	371	453	438	504	617	714	686	732
经营活动现金流出小计	2029	2566	2870	3216	2960	3903	3933	4319	4304	4412
经营活动产生的现金流量净额	266	306	240	235	378	464	104	493	516	459
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	175	1265	1315	1175	520	960	490	1443	1681
取得投资收益收到的现金	0	1	16	17	13	7	19	5	15	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
投资活动现金流入小计	0	176	1281	1333	1189	527	979	496	1496	1733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	64	188	95	101	62	47	32	157	172
投资支付的现金	0	175	1805	1175	955	620	850	702	1780	1800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
投资活动现金流出小计	19	239	1993	1270	1056	682	897	794	1937	1972
投资活动产生的现金流量净额	-19	-63	-712	63	133	-155	82	-298	-441	-239
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	305	155	0	0	50	0	50	56	192	117
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	0	38	0	0	0	38	38
筹资活动现金流入小计	305	1132	0	0	88	0	50	56	230	156
偿还债务支付的现金	423	305	30	0	50	0	50	50	138	138
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	65	133	186	211	106	133	184	237	237
支付其他与筹资活动有关的现金	0	31	0	35	30	47	61	58	160	112
筹资活动现金流出小计	494	401	163	221	291	153	244	292	535	487
筹资活动产生的现金流量净额	-189	731	-163	-221	-203	-153	-194	-236	-305	-331
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	973	-636	77	308	156	-7	-41	-230	-111
期初现金及现金等价物余额	234	292	1264	628	706	1014	1170	1163	1122	892
期末现金及现金等价物余额	292	1264	628	706	1014	1170	1163	1122	892	781

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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