亚振家居(603389)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:亚振家居股份有限公司
- 注册地址:江苏省如东县曹埠镇亚振桥
- 公司简称:亚振家居
- 法人代表:高伟
- 公司董秘:张大春
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0513-84296002
- 公司网址:
- 上市时间:2016-12-14
- 发行数量(万股):54750000
- 发行价格(元):7.79
- 发行市盈率(倍):22.97
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.51(元)
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每股净资产2.86(元)
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每股现金流0.47(元)
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净资产收益率-17.97(%)
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总资产收益率-15.19(%)
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毛利率44.36(%)
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利润增长率1.54(%)
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资产负债比22.15(%)
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市盈率-7.19(倍)
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市净率1.29(倍)
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市盈增长比率-4.4(倍)
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EV / EBIT-7.39(倍)
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市销率2.91(倍)
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市值(亿)8.08(亿元)
注:以上数据是基于亚振家居(603389)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 77.85 | 23.09 |
2019-12-31 | 78.29 | 23.37 |
2018-12-31 | 81.64 | 13.55 |
2017-12-31 | 82.53 | 11.34 |
2016-12-31 | 83.04 | 12.26 |
2015-12-31 | 67.28 | 20.69 |
2014-12-31 | 62.70 | 20.53 |
2013-12-31 | 65.54 | 22.77 |
2012-12-31 | 56.35 | 20.07 |
2011-12-31 | 47.23 | 26.16 |
历史平均 | 71.30 | 17.32 |
行业平均 | 53.61 | 23.31 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.81 | 22.15 |
2019-12-31 | 2.81 | 21.71 |
2018-12-31 | 3.34 | 18.36 |
2017-12-31 | 4.40 | 17.47 |
2016-12-31 | 5.14 | 16.96 |
2015-12-31 | 2.15 | 32.72 |
2014-12-31 | 1.84 | 37.30 |
2013-12-31 | 1.99 | 34.46 |
2012-12-31 | 1.48 | 43.65 |
2011-12-31 | 1.21 | 52.77 |
历史平均 | 2.91 | 28.70 |
行业平均 | 1.36 | 46.39 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.81低于历史平均水平2.91,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.81高于行业平均水平1.36,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.46,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 44.36 | -42.89 | -17.97 | -15.19 |
2019-12-31 | 48.58 | -34.60 | -19.01 | -15.61 |
2018-12-31 | 56.19 | -22.53 | -11.05 | -9.90 |
2017-12-31 | 57.70 | 10.79 | 6.90 | 5.75 |
2016-12-31 | 58.77 | 13.64 | 8.91 | 7.50 |
2015-12-31 | 58.34 | 13.04 | 19.04 | 12.59 |
2014-12-31 | 57.65 | 12.99 | 20.42 | 12.77 |
2013-12-31 | 54.55 | 14.87 | 24.70 | 16.29 |
2012-12-31 | 54.35 | 13.25 | 20.59 | 12.38 |
2011-12-31 | 49.46 | 14.98 | 33.75 | 16.29 |
历史平均 | 56.79 | 8.01 | 12.79 | 8.20 |
行业平均 | 35.48 | 10.49 | 15.85 | 8.55 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.44低于历史平均水平0.57,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.35,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.43低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.43低于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.18低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.18低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.81 | 1.53 | 0.45 | 0.35 |
2019-12-31 | 0.97 | 1.93 | 0.58 | 0.45 |
2018-12-31 | 0.77 | 3.24 | 0.54 | 0.44 |
2017-12-31 | 1.03 | 4.70 | 0.65 | 0.53 |
2016-12-31 | 1.13 | 4.48 | 0.66 | 0.55 |
2015-12-31 | 1.20 | 4.66 | 1.43 | 0.97 |
2014-12-31 | 1.24 | 4.79 | 1.57 | 0.98 |
2013-12-31 | 1.62 | 4.81 | 1.67 | 1.10 |
2012-12-31 | 1.22 | 4.65 | 1.66 | 0.93 |
2011-12-31 | 1.56 | 4.16 | 2.30 | 1.09 |
历史平均 | 1.17 | 4.48 | 1.17 | 0.79 |
行业平均 | 3.87 | 3.16 | 1.37 | 0.74 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.81低于历史平均水平1.17,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.81低于行业平均水平3.87,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.53低于历史平均水平4.48,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.53低于行业平均水平3.16,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平1.17,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平1.37,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亚振家居(603389)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -112 | 625 | 104 |
2019-12-31 | -125 | 655 | 91 |
2018-12-31 | -86 | 780 | 197 |
2017-12-31 | 61 | 884 | 333 |
2016-12-31 | 76 | 847 | 556 |
2015-12-31 | 77 | 405 | 112 |
2014-12-31 | 73 | 356 | 112 |
2013-12-31 | 79 | 318 | 113 |
2012-12-31 | 50 | 244 | 66 |
2011-12-31 | 50 | 148 | 54 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.81 | -21.61 |
2017-12-31 | 0.86 | 39.45 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.83 | 8.92 |
行业平均 | 1.30 | 28.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.29 | -7.19 |
2019-12-31 | 2.34 | -12.32 |
2018-12-31 | 2.94 | -26.62 |
2017-12-31 | 3.16 | 45.80 |
2016-12-31 | 6.23 | 69.90 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.11 | 29.69 |
行业平均 | 3.06 | 21.57 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.04 | -0.51 |
2019-12-31 | 5.84 | -0.47 |
2018-12-31 | 10.47 | -0.39 |
2017-12-31 | 12.77 | 0.28 |
2016-12-31 | 24.11 | 0.34 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.47 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.44 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.48 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.31 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.58 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
亚振家居(603389)的前一交易日收盘价为3.69元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予亚振家居(603389)高估评级。