九洲药业(603456)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    3.64(元)
  • 每股现金流
    0.27(元)
  • 净资产收益率
    11.63(%)
  • 总资产收益率
    7.01(%)
  • 毛利率
    38.54(%)
  • 利润增长率
    3.09(%)
  • 资产负债比
    39.54(%)
  • 市盈率
    95.46(倍)
  • 市净率
    11.1(倍)
  • 市盈增长比率
    30.94(倍)
  • EV / EBIT
    83.85(倍)
  • 市销率
    13.56(倍)
  • 市值(亿)
    325.98(亿元)

注:以上数据是基于九洲药业(603456)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.46 38.90
2019-12-31 61.20 42.05
2018-12-31 84.06 41.93
2017-12-31 85.31 45.40
2016-12-31 85.59 47.71
2015-12-31 75.43 42.38
2014-12-31 71.70 32.70
2013-12-31 47.50 39.96
2012-12-31 44.45 35.18
2011-12-31 41.36 32.63
2010-12-31 40.18 20.05
历史平均 63.95 37.55
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.61 39.54
2019-12-31 1.69 38.80
2018-12-31 3.28 15.94
2017-12-31 3.28 14.69
2016-12-31 2.92 14.41
2015-12-31 2.07 24.57
2014-12-31 2.01 28.30
2013-12-31 1.01 52.50
2012-12-31 1.01 55.55
2011-12-31 0.98 58.64
2010-12-31 0.97 59.82
历史平均 1.95 36.05
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.61低于历史平均水平1.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.61低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.40高于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业上游
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.54 14.18 11.63 7.01
2019-12-31 34.84 11.75 8.33 5.07
2018-12-31 33.32 8.37 5.67 4.72
2017-12-31 31.16 8.55 5.52 4.67
2016-12-31 25.54 6.74 4.35 3.71
2015-12-31 32.53 13.82 7.95 5.99
2014-12-31 27.99 10.66 8.43 6.21
2013-12-31 30.66 12.72 22.69 10.74
2012-12-31 30.01 11.95 22.99 10.17
2011-12-31 30.87 12.52 25.63 10.51
2010-12-31 31.24 13.26 32.36 12.91
历史平均 30.37 10.95 15.07 7.74
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.39高于历史平均水平0.30,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.39低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.40 1.27 0.82 0.49
2019-12-31 1.59 1.03 0.71 0.43
2018-12-31 2.32 1.34 0.67 0.56
2017-12-31 2.18 1.20 0.64 0.55
2016-12-31 2.69 1.16 0.64 0.55
2015-12-31 1.70 1.02 0.57 0.43
2014-12-31 1.95 1.78 0.81 0.58
2013-12-31 2.50 2.11 1.78 0.84
2012-12-31 2.68 2.42 1.92 0.85
2011-12-31 2.60 2.57 2.03 0.84
2010-12-31 3.01 4.86 2.42 0.97
历史平均 2.40 2.05 1.28 0.69
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.40低于历史平均水平2.40,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.40低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.27低于历史平均水平2.05,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.27低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平1.28,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 九洲药业(603456)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.69,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 341 2937 215
2019-12-31 238 2855 233
2018-12-31 157 2774 233
2017-12-31 148 2675 298
2016-12-31 111 2560 230
2015-12-31 200 2516 133
2014-12-31 133 1581 141
2013-12-31 166 733 84
2012-12-31 136 593 57
2011-12-31 117 457 49
2010-12-31 110 339 57
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.49 47.05
2019-12-31 1.44 67.78
2018-12-31 1.75 57.00
2017-12-31 0.64 30.02
2016-12-31 0.70 59.63
2015-12-31 0.26 20.77
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.84 41.85
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 11.10 95.46
2019-12-31 3.93 47.23
2018-12-31 1.85 32.62
2017-12-31 2.59 47.00
2016-12-31 3.73 85.74
2015-12-31 6.26 78.75
2014-12-31 4.29 50.89
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.74 59.00
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
九洲药业(603456)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.98 0.42
2019-12-31 13.94 0.30
2018-12-31 6.36 0.19
2017-12-31 15.49 0.33
2016-12-31 21.57 0.25
2015-12-31 71.11 0.90
2014-12-31 32.64 0.64
2013-12-31 0.00 1.07
2012-12-31 0.00 0.87
2011-12-31 0.00 0.75
2010-12-31 0.00 1.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

九洲药业(603456)的前一交易日收盘价为40.45元, 我们给予的估值10.14元, 安全边际率-74.93%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予九洲药业(603456)高估评级。

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