图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 154 | 153 | 279 | 319 | 721 | 1143 | 1088 | 1126 | |
交易性金融资产 | 40 | 42 | 22 | 22 | 3 | 0 | 4 | 32 | |
应收票据 | 11 | 17 | 17 | 9 | 52 | 19 | 1 | 0 | |
应收账款 | 426 | 511 | 321 | 491 | 567 | 882 | 927 | 1142 | |
预付款项 | 38 | 54 | 86 | 99 | 42 | 74 | 50 | 104 | |
其他应收款 | 18 | 68 | 29 | 19 | 26 | 23 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
应收股利 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 308 | 351 | 475 | 582 | 632 | 1175 | 1000 | 1385 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 12 | 15 | 18 | 35 | 42 | 45 | 40 | 88 | |
流动资产合计 | 1008 | 1216 | 1246 | 1576 | 2086 | 3360 | 3166 | 3999 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 20 | 23 | 29 | 102 | 136 | 175 | 152 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 240 | 252 | 369 | 394 | 366 | 413 | 775 | 753 | |
在建工程 | 45 | 76 | 2 | 0 | 1 | 127 | 5 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 23 | 46 | 82 | 85 | 88 | 89 | 87 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 15 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 10 | 11 | 24 | 32 | 37 | 62 | 65 | 73 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 325 | 386 | 478 | 560 | 616 | 848 | 1166 | 1122 | |
资产总计 | 1333 | 1602 | 1723 | 2136 | 2701 | 4208 | 4332 | 5121 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 60 | 28 | 39 | 0 | 9 | 54 | 195 | 92 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 34 | 30 | 183 | 232 | 170 | 136 | 132 | 168 | |
应付账款 | 520 | 621 | 643 | 792 | 916 | 1121 | 1069 | 1664 | |
预收款项 | 14 | 8 | 33 | 90 | 103 | 116 | 115 | 142 | |
应付职工薪酬 | 17 | 17 | 24 | 44 | 67 | 74 | 67 | 39 | |
应交税费 | 14 | 24 | 19 | 17 | 66 | 45 | 36 | 47 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 93 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 41 | 63 | 77 | 68 | 96 | 152 | 218 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 793 | 792 | 1119 | 1245 | 1430 | 1699 | 1832 | 2391 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 14 | 9 | |
负债合计 | 801 | 800 | 1123 | 1248 | 1437 | 1711 | 1847 | 2400 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 34 | 156 | 156 | 360 | 360 | 400 | 564 | 564 | |
资本公积 | 94 | 95 | 95 | 384 | 384 | 1094 | 990 | 983 | |
盈余公积 | 25 | 43 | 64 | 20 | 53 | 91 | 105 | 105 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | |
未分配利润 | 341 | 480 | 258 | 117 | 460 | 907 | 883 | 1133 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 494 | 775 | 572 | 879 | 1256 | 2488 | 2476 | 2711 | |
少数股东权益 | 38 | 27 | 28 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
股东权益合计 | 532 | 802 | 600 | 888 | 1264 | 2497 | 2485 | 2721 | |
负债和股东权益总计 | 1333 | 1602 | 1723 | 2136 | 2701 | 4208 | 4332 | 5121 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1945 | 2314 | 2695 | 3277 | 4551 | 5694 | 5312 | 6010 | |
营业收入 | 1945 | 2314 | 2695 | 3277 | 4551 | 5694 | 5312 | 6010 | |
营业总成本 | 1777 | 2138 | 2455 | 3208 | 4139 | 5157 | 5189 | 5799 | |
营业成本 | 1389 | 1629 | 1840 | 2167 | 2886 | 3539 | 3278 | 3538 | |
营业税金及附加 | 7 | 13 | 19 | 21 | 40 | 31 | 37 | 33 | |
销售费用 | 205 | 288 | 370 | 520 | 727 | 1072 | 1232 | 1475 | |
管理费用 | 160 | 199 | 231 | 499 | 404 | 294 | 329 | 340 | |
财务费用 | 11 | 3 | -20 | -26 | 33 | -28 | 5 | 47 | |
资产减值损失 | 5 | 6 | 15 | 28 | 49 | 45 | -31 | -59 | |
公允价值变动净收益 | 12 | 2 | -30 | 9 | 2 | -0 | 3 | 4 | |
投资收益 | 10 | 7 | -4 | -10 | 19 | -13 | -2 | 46 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | -2 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 191 | 185 | 205 | 68 | 452 | 546 | 141 | 319 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 19 | 12 | 17 | 7 | 20 | 7 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 202 | 203 | 216 | 83 | 455 | 562 | 144 | 321 | |
所得税 | 33 | 37 | 37 | 30 | 80 | 77 | 23 | 50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 169 | 166 | 179 | 53 | 375 | 485 | 121 | 272 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 164 | 157 | 179 | 51 | 376 | 485 | 121 | 270 | |
少数股东损益 | 6 | 9 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164 | 158 | 178 | 50 | 376 | 482 | 118 | 253 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 9 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1827 | 2411 | 3185 | 3608 | 4565 | 5649 | 5490 | 5675 | |
收到的税费返还 | 130 | 102 | 89 | 118 | 192 | 297 | 213 | 214 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 81 | 42 | 44 | 50 | 54 | 37 | 79 | |
经营活动现金流入小计 | 1977 | 2594 | 3316 | 3770 | 4806 | 6001 | 5740 | 5968 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1298 | 1723 | 1935 | 2402 | 2922 | 3945 | 3366 | 3068 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271 | 336 | 410 | 517 | 617 | 845 | 960 | 1019 | |
支付的各项税费 | 70 | 78 | 126 | 137 | 230 | 316 | 280 | 290 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184 | 303 | 352 | 422 | 552 | 879 | 872 | 1014 | |
经营活动现金流出小计 | 1823 | 2440 | 2823 | 3479 | 4321 | 5985 | 5478 | 5391 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154 | 154 | 493 | 292 | 485 | 15 | 262 | 576 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 8 | 10 | 1 | 33 | 0 | 0 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 10 | 9 | 6 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 17 | 16 | 4 | 39 | 13 | 12 | 17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113 | 148 | 113 | 133 | 50 | 315 | 312 | 124 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 5 | 5 | 79 | 35 | 42 | 31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 17 | 38 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8 | 5 | 18 | 0 | 17 | 6 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 113 | 173 | 161 | 292 | 129 | 367 | 361 | 161 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103 | -156 | -145 | -288 | -90 | -354 | -348 | -144 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 123 | 0 | 163 | 0 | 803 | 60 | 70 | |
取得借款收到的现金 | 174 | 255 | 270 | 199 | 81 | 331 | 492 | 299 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 174 | 378 | 270 | 362 | 81 | 1133 | 552 | 369 | |
偿还债务支付的现金 | 130 | 275 | 255 | 243 | 72 | 299 | 351 | 452 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 102 | 247 | 91 | 0 | 2 | 172 | 11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 22 | |
筹资活动现金流出小计 | 152 | 377 | 503 | 334 | 72 | 359 | 532 | 484 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22 | 1 | -233 | 27 | 10 | 774 | 20 | -116 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 0 | 8 | 7 | -10 | -1 | 10 | -9 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 71 | -0 | 122 | 39 | 395 | 434 | -56 | 307 | |
期初现金及现金等价物余额 | 82 | 153 | 153 | 275 | 314 | 708 | 1143 | 1087 | |
期末现金及现金等价物余额 | 153 | 153 | 275 | 314 | 708 | 1143 | 1087 | 1394 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。