韦尔股份(603501)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    4.51(元)
  • 每股净资产
    22.13(元)
  • 每股现金流
    6.54(元)
  • 净资产收益率
    20.40(%)
  • 总资产收益率
    9.52(%)
  • 毛利率
    30.16(%)
  • 利润增长率
    4.05(%)
  • 资产负债比
    51.43(%)
  • 市盈率
    62.69(倍)
  • 市净率
    12.79(倍)
  • 市盈增长比率
    15.65(倍)
  • EV / EBIT
    62.62(倍)
  • 市销率
    7.09(倍)
  • 市值(亿)
    1289.55(亿元)

注:以上数据是基于韦尔股份(603501)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.57 7.89
2019-12-31 45.52 9.09
2018-12-31 35.75 4.68
2017-12-31 42.15 6.73
2016-12-31 49.15 9.82
2015-12-31 44.42 7.02
2014-12-31 45.26 8.42
2013-12-31 44.82 1.75
2012-12-31 41.59 1.13
历史平均 43.31 5.65
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.91 51.43
2019-12-31 1.43 54.48
2018-12-31 0.89 64.25
2017-12-31 1.53 57.85
2016-12-31 1.55 50.85
2015-12-31 1.41 55.58
2014-12-31 1.56 54.74
2013-12-31 1.55 55.18
2012-12-31 1.59 58.41
历史平均 1.44 56.69
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.91高于历史平均水平1.44,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.57,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.16 11.18 20.40 9.52
2019-12-31 27.39 5.17 5.87 4.04
2018-12-31 23.41 2.92 8.49 2.51
2017-12-31 20.54 5.13 11.63 4.37
2016-12-31 20.12 6.08 17.52 7.99
2015-12-31 19.26 5.44 17.96 7.34
2014-12-31 19.05 6.96 18.85 8.53
2013-12-31 24.74 11.15 36.39 16.31
2012-12-31 18.78 8.58 33.23 13.82
历史平均 20.84 6.61 20.58 8.70
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.20低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.27 10.80 1.75 0.85
2019-12-31 2.27 8.59 1.71 0.78
2018-12-31 3.30 18.40 2.41 0.86
2017-12-31 3.49 12.66 2.02 0.85
2016-12-31 5.26 13.37 2.67 1.31
2015-12-31 5.74 19.24 3.04 1.35
2014-12-31 4.76 14.56 2.71 1.23
2013-12-31 5.30 83.35 3.26 1.46
2012-12-31 4.95 142.68 3.87 1.61
历史平均 4.69 43.47 2.85 1.24
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.27低于历史平均水平4.69,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.27低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率10.80低于历史平均水平43.47,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率10.80高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.75低于历史平均水平2.85,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.75高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 韦尔股份(603501)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.85低于历史平均水平1.24,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2057 10085 2983
2019-12-31 466 7926 3116
2018-12-31 139 1636 358
2017-12-31 137 1180 738
2016-12-31 142 809 101
2015-12-31 115 642 114
2014-12-31 98 520 75
2013-12-31 127 350 47
2012-12-31 86 260 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.05 2.94
2019-12-31 0.07 17.62
2018-12-31 0.15 14.78
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.15 14.78
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 12.79 62.69
2019-12-31 15.62 265.98
2018-12-31 8.19 96.51
2017-12-31 16.14 138.81
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.16 117.66
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
韦尔股份(603501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 185.55 4.51
2019-12-31 143.40 0.54
2018-12-31 29.39 0.30
2017-12-31 41.77 0.30
2016-12-31 0.00 0.38
2015-12-31 0.00 0.80
2014-12-31 0.00 0.68
2013-12-31 0.00 1.41
2012-12-31 0.00 1.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

韦尔股份(603501)的前一交易日收盘价为282.98元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予韦尔股份(603501)高估评级。

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