多伦科技(603528)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    2.51(元)
  • 每股现金流
    1.09(元)
  • 净资产收益率
    5.24(%)
  • 总资产收益率
    3.70(%)
  • 毛利率
    48.58(%)
  • 利润增长率
    14.53(%)
  • 资产负债比
    23.06(%)
  • 市盈率
    70.13(倍)
  • 市净率
    3.67(倍)
  • 市盈增长比率
    5.05(倍)
  • EV / EBIT
    66.88(倍)
  • 市销率
    10.11(倍)
  • 市值(亿)
    57.74(亿元)

注:以上数据是基于多伦科技(603528)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 76.94 9.83
2019-12-31 75.78 8.91
2018-12-31 71.30 7.43
2017-12-31 67.10 7.30
2016-12-31 71.50 7.68
2015-12-31 45.69 9.07
2014-12-31 33.26 9.72
2013-12-31 27.35 11.07
2012-12-31 29.13 11.27
2011-12-31 28.57 22.61
历史平均 46.74 10.77
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 3.28 23.06
2019-12-31 3.33 24.22
2018-12-31 2.88 28.70
2017-12-31 2.68 32.90
2016-12-31 3.19 28.50
2015-12-31 1.62 54.31
2014-12-31 1.32 66.74
2013-12-31 1.20 72.65
2012-12-31 1.19 70.87
2011-12-31 1.05 71.43
历史平均 1.89 53.26
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.28高于历史平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.28高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.53,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 48.58 13.79 5.24 3.70
2019-12-31 50.80 21.42 9.59 6.93
2018-12-31 59.87 24.22 9.17 6.34
2017-12-31 54.17 19.85 7.48 4.96
2016-12-31 60.43 37.07 22.64 16.15
2015-12-31 65.26 41.63 47.98 21.88
2014-12-31 64.18 39.63 61.88 20.47
2013-12-31 60.63 31.34 48.33 13.17
2012-12-31 57.35 25.13 37.50 10.80
2011-12-31 50.53 17.62 30.91 8.83
历史平均 59.05 29.56 33.24 12.82
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.49低于历史平均水平0.59,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.49高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.30,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.33,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.00 2.73 0.35 0.27
2019-12-31 1.13 3.63 0.43 0.32
2018-12-31 0.58 3.52 0.37 0.26
2017-12-31 0.61 3.42 0.37 0.25
2016-12-31 1.15 5.68 0.61 0.44
2015-12-31 0.71 5.80 1.15 0.53
2014-12-31 0.60 5.32 1.55 0.52
2013-12-31 0.46 3.79 1.54 0.42
2012-12-31 0.51 3.81 1.48 0.43
2011-12-31 0.70 2.22 1.75 0.50
历史平均 0.67 4.20 1.10 0.42
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.00高于历史平均水平0.67,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.00低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.73低于历史平均水平4.20,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.73低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平1.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 多伦科技(603528)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.42,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 82 1572 682
2019-12-31 153 1600 710
2018-12-31 135 1473 637
2017-12-31 102 1363 882
2016-12-31 309 1364 879
2015-12-31 305 636 557
2014-12-31 263 424 430
2013-12-31 141 291 305
2012-12-31 75 201 188
2011-12-31 46 149 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.87 60.91
2019-12-31 0.96 26.97
2018-12-31 0.80 22.97
2017-12-31 1.89 101.38
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.34 62.18
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.67 70.13
2019-12-31 2.70 28.11
2018-12-31 2.62 28.62
2017-12-31 4.02 53.71
2016-12-31 9.90 43.74
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.51 42.02
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
多伦科技(603528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 6.95 0.13
2019-12-31 6.88 0.24
2018-12-31 6.16 0.22
2017-12-31 8.83 0.16
2016-12-31 65.35 1.49
2015-12-31 0.00 1.97
2014-12-31 0.00 1.69
2013-12-31 0.00 0.91
2012-12-31 0.00 0.49
2011-12-31 0.00 0.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

多伦科技(603528)的前一交易日收盘价为9.21元, 我们给予的估值4.32元, 安全边际率-53.09%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予多伦科技(603528)高估评级。

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