掌阅科技(603533)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    3.35(元)
  • 每股现金流
    2.85(元)
  • 净资产收益率
    16.28(%)
  • 总资产收益率
    10.00(%)
  • 毛利率
    44.24(%)
  • 利润增长率
    25.87(%)
  • 资产负债比
    36.28(%)
  • 市盈率
    31.37(倍)
  • 市净率
    5.11(倍)
  • 市盈增长比率
    1.25(倍)
  • EV / EBIT
    30.0(倍)
  • 市销率
    3.45(倍)
  • 市值(亿)
    68.73(亿元)

注:以上数据是基于掌阅科技(603533)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.72 1.45
2019-12-31 65.63 1.75
2018-12-31 70.22 2.24
2017-12-31 73.09 1.59
2016-12-31 75.03 1.08
2015-12-31 82.20 1.41
2014-12-31 57.04 4.76
2013-12-31 67.43 3.49
历史平均 70.84 2.43
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.07 36.28
2019-12-31 2.35 34.37
2018-12-31 2.89 29.78
2017-12-31 3.45 26.91
2016-12-31 3.78 24.97
2015-12-31 5.37 17.80
2014-12-31 1.96 42.96
2013-12-31 2.83 32.57
历史平均 3.38 29.17
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.07低于历史平均水平3.38,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.07高于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 44.24 10.65 16.28 10.00
2019-12-31 37.58 7.80 12.98 7.68
2018-12-31 29.46 7.15 12.52 8.55
2017-12-31 29.76 7.43 12.53 9.16
2016-12-31 32.95 6.45 10.57 7.93
2015-12-31 48.45 4.62 4.52 3.72
2014-12-31 50.24 13.69 42.02 23.97
2013-12-31 51.48 23.00 40.94 27.61
历史平均 40.39 10.39 20.52 13.49
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.44高于历史平均水平0.40,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1557.42 64.88 1.47 0.94
2019-12-31 0.00 56.17 1.50 0.98
2018-12-31 27.89 53.29 1.70 1.20
2017-12-31 57.63 77.68 1.69 1.23
2016-12-31 146.92 113.95 1.64 1.23
2015-12-31 83.11 57.03 0.98 0.80
2014-12-31 0.00 36.80 3.07 1.75
2013-12-31 0.00 34.43 1.78 1.20
历史平均 78.89 62.20 1.81 1.24
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1557.42高于历史平均水平78.89,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1557.42高于行业平均水平30.78,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率64.88高于历史平均水平62.20,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率64.88高于行业平均水平13.99,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.47低于历史平均水平1.81,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.47高于行业平均水平1.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 掌阅科技(603533)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.94低于历史平均水平1.24,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.94高于行业平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 219 1345 1143
2019-12-31 161 1241 984
2018-12-31 139 1113 582
2017-12-31 124 988 317
2016-12-31 77 730 741
2015-12-31 30 653 654
2014-12-31 57 137 125
2013-12-31 52 128 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.88 27.46
2019-12-31 0.65 27.40
2018-12-31 0.19 9.79
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.19 9.79
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.11 31.37
2019-12-31 5.48 42.19
2018-12-31 6.41 51.18
2017-12-31 18.40 146.90
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.40 99.04
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
掌阅科技(603533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.93 0.55
2019-12-31 16.94 0.40
2018-12-31 17.78 0.35
2017-12-31 45.32 0.31
2016-12-31 0.00 0.21
2015-12-31 0.00 0.25
2014-12-31 0.00 3.83
2013-12-31 0.00 5.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

掌阅科技(603533)的前一交易日收盘价为17.14元, 我们给予的估值3.51元, 安全边际率-79.52%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予掌阅科技(603533)高估评级。

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