健盛集团(603558)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江健盛集团股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市萧山经济开发区金一路111号
  • 公司简称：
    健盛集团
  • 法人代表：
    张茂义
  • 公司董秘：
    张望望
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0571-22897199
  • 公司网址：
    www.jasangroup.com
  • 上市时间：
    2015-01-27
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    19.25
  • 发行市盈率(倍)：
    22.92
  • 发行方式：
    网上询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603558
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    7.2(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    3.47(%)
  • 总资产收益率
    2.66(%)
  • 毛利率
    22.67(%)
  • 利润增长率
    21.15(%)
  • 资产负债比
    22.98(%)
  • 市盈率
    39.55(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    1.88(倍)
  • EV / EBIT
    41.72(倍)
  • 市销率
    2.54(倍)
  • 市值(亿)
    41.14(亿元)

注：以上数据是基于健盛集团(603558)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.02 38.25
2019-12-31 81.03 36.12
2018-12-31 79.62 33.30
2017-12-31 84.49 28.75
2016-12-31 74.91 23.21
2015-12-31 64.61 38.94
2014-12-31 45.43 41.42
2013-12-31 43.54 49.44
2012-12-31 46.44 33.75
2011-12-31 42.06 49.61
历史平均 62.46 37.17
行业平均 40.65 21.26
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.95 22.98
2019-12-31 1.67 18.97
2018-12-31 1.82 20.38
2017-12-31 2.50 15.51
2016-12-31 2.54 25.09
2015-12-31 1.11 35.39
2014-12-31 0.80 54.57
2013-12-31 0.84 56.46
2012-12-31 1.19 53.56
2011-12-31 0.89 57.94
历史平均 1.48 37.54
行业平均 1.20 59.35
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.95高于历史平均水平1.48，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.95高于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.67 6.39 3.47 2.66
2019-12-31 29.19 15.30 8.96 7.24
2018-12-31 27.95 13.09 7.16 5.70
2017-12-31 28.12 11.56 4.74 4.01
2016-12-31 25.75 15.61 5.63 4.22
2015-12-31 30.60 14.18 13.09 8.46
2014-12-31 28.10 11.95 21.17 9.62
2013-12-31 28.12 13.51 26.22 11.41
2012-12-31 28.75 14.69 26.83 12.46
2011-12-31 29.72 13.00 28.67 12.12
历史平均 28.48 13.65 15.83 8.36
行业平均 14.84 4.73 8.48 3.43
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.10 1.09 0.54 0.42
2019-12-31 2.75 1.31 0.58 0.47
2018-12-31 2.66 1.31 0.55 0.44
2017-12-31 2.45 1.21 0.41 0.35
2016-12-31 1.93 1.16 0.36 0.27
2015-12-31 2.90 1.53 0.92 0.60
2014-12-31 3.39 1.94 1.77 0.81
2013-12-31 3.77 1.71 1.94 0.84
2012-12-31 3.87 2.51 1.83 0.85
2011-12-31 3.89 1.88 2.22 0.93
历史平均 3.07 1.62 1.18 0.62
行业平均 3.47 3.40 1.78 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.10高于历史平均水平3.07，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.10低于行业平均水平3.47，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.09低于历史平均水平1.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.09低于行业平均水平3.40，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 健盛集团(603558)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 104 2996 216
2019-12-31 273 3049 160
2018-12-31 206 2882 223
2017-12-31 132 2774 202
2016-12-31 104 1840 252
2015-12-31 101 775 67
2014-12-31 77 364 52
2013-12-31 75 288 34
2012-12-31 65 243 32
2011-12-31 51 179 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.42 135.10
2019-12-31 0.45 7.34
2018-12-31 1.38 30.25
2017-12-31 0.72 28.17
2016-12-31 0.32 35.75
2015-12-31 0.52 35.52
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.68 27.41
行业平均 2.69 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.37 39.55
2019-12-31 1.47 16.38
2018-12-31 1.57 21.88
2017-12-31 1.86 39.26
2016-12-31 6.24 110.73
2015-12-31 9.02 68.94
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.03 51.44
行业平均 1.60 18.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
健盛集团(603558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.39 0.25
2019-12-31 10.75 0.66
2018-12-31 10.85 0.50
2017-12-31 12.40 0.32
2016-12-31 30.97 0.28
2015-12-31 23.29 0.34
2014-12-31 0.00 1.28
2013-12-31 0.00 1.26
2012-12-31 0.00 1.09
2011-12-31 0.00 0.86
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

健盛集团(603558)的前一交易日收盘价为9.88元， 我们给予的估值为6.55元， 安全边际率为-33.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予健盛集团(603558)高估评级。

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