图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 83 | 32 | 26 | 69 | 110 | 438 | 188 | 251 | 288 | 96 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 52 | |
应收票据 | 13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 10 | 24 | 33 | |
应收账款 | 186 | 210 | 230 | 229 | 221 | 249 | 331 | 389 | 518 | 702 | |
预付款项 | 18 | 17 | 6 | 5 | 19 | 55 | 31 | 59 | 28 | 39 | |
其他应收款 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 20 | 21 | 12 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 240 | 280 | 261 | 242 | 231 | 422 | 626 | 766 | 962 | 839 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 19 | 6 | 26 | |
流动资产合计 | 544 | 541 | 529 | 552 | 600 | 1193 | 1218 | 1521 | 1871 | 2000 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 57 | |
固定资产 | 156 | 163 | 200 | 185 | 199 | 229 | 248 | 328 | 431 | 446 | |
在建工程 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 26 | 15 | 7 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 35 | 33 | 46 | 45 | 45 | 45 | 65 | 59 | 108 | 106 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 32 | 44 | 2 | 7 | |
非流动资产合计 | 193 | 212 | 254 | 242 | 262 | 284 | 377 | 467 | 617 | 631 | |
资产总计 | 737 | 753 | 782 | 794 | 862 | 1477 | 1596 | 1988 | 2488 | 2631 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 283 | 233 | 211 | 188 | 254 | 372 | 458 | 789 | 667 | 806 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 71 | 42 | |
应付票据 | 3 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 13 | 26 | 15 | |
应付账款 | 127 | 125 | 100 | 92 | 49 | 136 | 28 | 57 | 96 | 60 | |
预收款项 | 83 | 54 | 62 | 47 | 30 | 52 | 72 | 88 | 183 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 31 | |
应交税费 | -2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
应付利息 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | |
流动负债合计 | 504 | 478 | 454 | 366 | 384 | 592 | 680 | 1090 | 1100 | 1147 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 153 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 47 | 29 | 1 | 133 | 155 | |
负债合计 | 504 | 478 | 456 | 376 | 388 | 639 | 710 | 1091 | 1233 | 1302 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 | 117 | 175 | 175 | 206 | 288 | |
资本公积 | 119 | 200 | 200 | 240 | 240 | 512 | 453 | 453 | 730 | 648 | |
盈余公积 | 4 | 0 | 5 | 9 | 15 | 21 | 26 | 29 | 33 | 33 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 34 | -2 | 44 | 81 | 132 | 189 | 213 | 227 | 272 | 347 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233 | 276 | 327 | 418 | 475 | 839 | 867 | 885 | 1242 | 1317 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 13 | 13 | |
股东权益合计 | 233 | 276 | 327 | 418 | 475 | 839 | 886 | 897 | 1255 | 1329 | |
负债和股东权益总计 | 737 | 753 | 782 | 794 | 862 | 1477 | 1596 | 1988 | 2488 | 2631 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 435 | 587 | 609 | 542 | 553 | 652 | 803 | 958 | 1618 | 2120 | |
营业收入 | 435 | 587 | 609 | 542 | 553 | 652 | 803 | 958 | 1618 | 2120 | |
营业总成本 | 416 | 537 | 549 | 495 | 486 | 578 | 755 | 937 | 1556 | 2002 | |
营业成本 | 348 | 455 | 466 | 419 | 408 | 480 | 613 | 779 | 1288 | 1661 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
销售费用 | 14 | 22 | 27 | 24 | 31 | 40 | 50 | 65 | 119 | 125 | |
管理费用 | 36 | 32 | 32 | 32 | 33 | 37 | 49 | 19 | 27 | 33 | |
财务费用 | 13 | 23 | 17 | 16 | 11 | 13 | 34 | 32 | 45 | 58 | |
资产减值损失 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 | -3 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -1 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 19 | 51 | 60 | 47 | 67 | 74 | 52 | 33 | 63 | 119 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 19 | 50 | 60 | 49 | 67 | 75 | 54 | 33 | 64 | 118 | |
所得税 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12 | 42 | 51 | 41 | 57 | 63 | 48 | 31 | 60 | 108 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 12 | 42 | 51 | 41 | 57 | 63 | 48 | 32 | 59 | 107 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12 | 42 | 51 | 41 | 57 | 63 | 48 | 32 | 59 | 107 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478 | 659 | 609 | 523 | 600 | 795 | 847 | 1031 | 1574 | 1572 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67 | 42 | 24 | 48 | 15 | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 545 | 701 | 632 | 571 | 615 | 803 | 873 | 1051 | 1599 | 1588 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434 | 482 | 409 | 421 | 468 | 686 | 950 | 942 | 1311 | 1266 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 39 | 43 | 48 | 51 | 72 | 91 | 87 | 145 | 168 | |
支付的各项税费 | 34 | 24 | 40 | 42 | 32 | 42 | 26 | 20 | 22 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59 | 66 | 49 | 49 | 49 | 58 | 88 | 86 | 132 | 150 | |
经营活动现金流出小计 | 550 | 611 | 540 | 561 | 600 | 858 | 1155 | 1135 | 1610 | 1630 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5 | 89 | 92 | 11 | 15 | -55 | -282 | -84 | -10 | -41 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 66 | 25 | 457 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 78 | 28 | 461 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150 | 69 | 48 | 5 | 37 | 35 | 107 | 91 | 180 | 151 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 69 | 29 | 491 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 150 | 69 | 52 | 5 | 37 | 35 | 357 | 160 | 210 | 642 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150 | -69 | -52 | -5 | -37 | -35 | -105 | -82 | -182 | -181 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 305 | 2 | 3 | 308 | -1 | |
取得借款收到的现金 | 353 | 283 | 273 | 256 | 405 | 372 | 716 | 971 | 1032 | 973 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 95 | 0 | 126 | 130 | |
筹资活动现金流入小计 | 358 | 283 | 273 | 315 | 405 | 721 | 813 | 974 | 1465 | 1101 | |
偿还债务支付的现金 | 170 | 333 | 304 | 282 | 338 | 254 | 630 | 640 | 1017 | 1093 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 23 | 16 | 15 | 13 | 13 | 44 | 62 | 56 | 63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 20 | 174 | 151 | -79 | |
筹资活动现金流出小计 | 182 | 356 | 320 | 301 | 358 | 279 | 695 | 876 | 1224 | 1077 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176 | -73 | -47 | 14 | 47 | 442 | 118 | 98 | 242 | 24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 1 | -12 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | -53 | -7 | 20 | 28 | 355 | -273 | -64 | 51 | -210 | |
期初现金及现金等价物余额 | 58 | 80 | 28 | 21 | 41 | 69 | 424 | 151 | 87 | 138 | |
期末现金及现金等价物余额 | 80 | 28 | 21 | 41 | 69 | 424 | 151 | 87 | 138 | -72 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。