地素时尚(603587) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	163	366	504	669	663	905	2530	2624	2088
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	52	890
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	48	68	43	55	55	55	59	62	48
预付款项	27	26	29	46	51	151	59	50	43
其他应收款	41	50	53	50	52	67	68	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	177	189	195	229	233	255	258	318	358
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	2	3	5	28
流动资产合计	456	700	825	1048	1054	1435	2976	3184	3535
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	19	217	206	199	188	384	546	523
在建工程	0	213	1	5	6	32	118	50	64
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	4	12	9	35	33
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	28	31	40	28	29	37	38	60	49
递延所得税资产	17	27	23	27	33	57	44	49	44
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	65	291	282	268	271	325	593	741	713
资产总计	521	990	1106	1316	1325	1760	3569	3925	4248
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	300
应付账款	73	68	82	45	45	48	82	160	88
预收款项	59	104	162	176	154	135	150	156	0
应付职工薪酬	19	49	19	27	25	35	45	50	24
应交税费	57	97	143	166	135	104	95	115	153
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	36	44	40	52	38	45	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动负债	22	25	31	37	36	44	42	48	70
流动负债合计	265	379	481	491	447	404	459	591	869
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	4	3
其他非流动负债	0	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	13	14	36	25	23	22	23	21
负债合计	265	391	495	527	472	427	481	614	890
股东权益
股本	13	340	340	340	340	340	401	401	481
资本公积	13	43	43	68	68	68	1589	1589	1509
盈余公积	6	24	74	115	170	170	208	208	208
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	27
未分配利润	223	192	155	267	274	754	889	1112	1186
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	256	599	611	789	851	1332	3086	3309	3356
少数股东权益	0	0	0	0	2	2	2	2	2
股东权益合计	256	599	611	789	853	1333	3088	3311	3357
负债和股东权益总计	521	990	1106	1316	1325	1760	3569	3925	4248

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	904	1337	1774	1852	1816	1946	2100	2378	2307
营业收入	904	1337	1774	1852	1816	1946	2100	2378	2307
营业总成本	675	949	1179	1213	1157	1380	1393	1606	1544
营业成本	278	367	469	471	453	490	548	595	578
营业税金及附加	12	18	27	26	29	29	27	26	22
销售费用	290	431	523	532	531	609	707	799	787
管理费用	78	108	143	170	133	154	126	145	139
财务费用	2	2	1	-7	-24	-31	-30	-59	-75
资产减值损失	16	22	16	20	36	130	-43	-34	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	2	0
投资收益	0	5	20	12	1	0	16	26	25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	229	392	615	650	659	565	725	802	789
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	3	28	42	80	47	47	57
营业外支出	0	2	1	2	2	1	2	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	236	398	617	677	700	644	769	848	842
所得税	61	107	155	174	177	164	195	223	223
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	175	291	462	503	522	480	574	624	619
归属于母公司所有者的净利润	175	291	462	503	522	480	574	624	619
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	175	291	462	503	522	480	574	624	620
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1055	1589	2162	2177	2099	2302	2464	2682	2532
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	84	68	40	86	142	113	89	125	166
经营活动现金流入小计	1139	1657	2203	2262	2241	2415	2554	2808	2699
购买商品、接受劳务支付的现金	322	497	560	682	589	675	709	709	677
支付给职工以及为职工支付的现金	134	176	257	263	278	310	344	373	337
支付的各项税费	195	233	391	371	456	419	409	409	394
支付其他与经营活动有关的现金	298	349	440	404	436	451	507	592	615
经营活动现金流出小计	949	1256	1647	1721	1758	1854	1970	2083	2022
经营活动产生的现金流量净额	190	401	555	542	483	561	585	725	676
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	385	203	68	0	900	1960	2140
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	16	26	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	385	203	69	0	916	1986	2165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	242	39	22	38	278	159	208	110
投资支付的现金	0	0	365	192	67	0	900	2010	2330
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	38	242	404	213	105	278	1059	2218	2440
投资活动产生的现金流量净额	-37	-236	-18	-10	-36	-277	-143	-232	-275
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	180	0	0	2	0	1582	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	295
筹资活动现金流入小计	9	180	0	0	2	0	1582	0	295
偿还债务支付的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	114	399	367	454	40	401	401	401
支付其他与筹资活动有关的现金	0	28	0	0	0	0	0	0	27
筹资活动现金流出小计	58	142	399	367	454	40	401	401	428
筹资活动产生的现金流量净额	-49	38	-399	-367	-452	-40	1181	-401	-133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	1	-2	2	1	-1
其他原因对现金的影响	5	12	1	47	-11	-3	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104	203	138	164	-5	242	1625	94	267
期初现金及现金等价物余额	59	163	366	504	669	663	905	2530	2624
期末现金及现金等价物余额	163	366	504	669	663	905	2530	2624	2891

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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