图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 186 | 224 | 358 | 307 | 1094 | 1464 | 1247 | 1369 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
应收账款 | 6 | 40 | 92 | 77 | 42 | 89 | 198 | 233 | |
预付款项 | 8 | 8 | 15 | 13 | 11 | 17 | 53 | 54 | |
其他应收款 | 4 | 216 | 13 | 10 | 9 | 5 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 215 | 172 | 180 | 212 | 188 | 233 | 314 | 367 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 103 | 12 | 5 | 101 | 117 | 8 | 12 | 38 | |
流动资产合计 | 522 | 672 | 663 | 726 | 1466 | 1823 | 1913 | 2103 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 70 | |
固定资产 | 292 | 302 | 295 | 277 | 257 | 491 | 550 | 554 | |
在建工程 | 14 | 14 | 24 | 66 | 174 | 141 | 32 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 367 | 367 | 359 | 350 | 339 | 328 | 329 | 318 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 18 | 13 | 40 | 16 | 34 | 26 | 32 | |
递延所得税资产 | 4 | 14 | 23 | 43 | 53 | 23 | 28 | 34 | |
其他非流动资产 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | |
非流动资产合计 | 681 | 720 | 714 | 776 | 838 | 1037 | 1066 | 1128 | |
资产总计 | 1204 | 1391 | 1377 | 1502 | 2304 | 2860 | 2979 | 3231 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 230 | 289 | 443 | 442 | 284 | 225 | 129 | 299 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 10 | 24 | 47 | 22 | 45 | 42 | 38 | |
应付账款 | 205 | 177 | 212 | 195 | 225 | 370 | 347 | 352 | |
预收款项 | 169 | 105 | 93 | 62 | 77 | 80 | 41 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33 | 43 | 33 | 37 | 37 | 63 | 67 | 58 | |
应交税费 | 23 | 36 | 62 | 53 | 52 | 120 | 72 | 88 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 72 | 70 | 52 | 55 | 66 | 97 | 91 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
流动负债合计 | 740 | 1090 | 920 | 891 | 763 | 1035 | 874 | 979 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 29 | 29 | 24 | 14 | 10 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 39 | 50 | 51 | 82 | 127 | 35 | 16 | |
负债合计 | 740 | 1129 | 970 | 942 | 845 | 1162 | 909 | 996 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 90 | 90 | 150 | 150 | 200 | 201 | 201 | 201 | |
资本公积 | 51 | 143 | 134 | 134 | 781 | 815 | 835 | 841 | |
盈余公积 | 26 | 1 | 10 | 29 | 49 | 68 | 101 | 101 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 15 | |
未分配利润 | 297 | 28 | 113 | 248 | 429 | 634 | 908 | 1075 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 464 | 262 | 407 | 561 | 1459 | 1694 | 2030 | 2202 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 33 | |
股东权益合计 | 464 | 262 | 407 | 561 | 1459 | 1698 | 2070 | 2235 | |
负债和股东权益总计 | 1204 | 1391 | 1377 | 1502 | 2304 | 2860 | 2979 | 3231 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1430 | 1740 | 1645 | 1623 | 1783 | 2361 | 3124 | 3334 | |
营业收入 | 1430 | 1740 | 1645 | 1623 | 1783 | 2361 | 3124 | 3334 | |
营业总成本 | 1217 | 1553 | 1498 | 1471 | 1561 | 1983 | 2672 | 2822 | |
营业成本 | 480 | 639 | 595 | 618 | 682 | 849 | 1126 | 1251 | |
营业税金及附加 | 19 | 22 | 21 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
销售费用 | 573 | 681 | 696 | 620 | 636 | 886 | 1223 | 1221 | |
管理费用 | 134 | 179 | 171 | 180 | 194 | 172 | 195 | 194 | |
财务费用 | 7 | 12 | 17 | 20 | 16 | -13 | -9 | -9 | |
资产减值损失 | 4 | 19 | -3 | 15 | 9 | 12 | -27 | -31 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 215 | 193 | 148 | 153 | 239 | 388 | 462 | 529 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 6 | 26 | 27 | 5 | 3 | 1 | -0 | |
营业外支出 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 221 | 193 | 169 | 175 | 242 | 388 | 456 | 512 | |
所得税 | 42 | 35 | 25 | 22 | 41 | 101 | 90 | 102 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 178 | 158 | 144 | 154 | 201 | 287 | 366 | 409 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 178 | 158 | 144 | 154 | 201 | 287 | 393 | 438 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -26 | -28 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178 | 158 | 144 | 154 | 200 | 287 | 393 | 438 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -26 | -28 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1654 | 1968 | 1881 | 1859 | 2079 | 2596 | 3157 | 3411 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 16 | 25 | 37 | 41 | 30 | 27 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 1704 | 1985 | 1906 | 1897 | 2123 | 2630 | 3185 | 3462 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 573 | 642 | 614 | 731 | 736 | 866 | 1284 | 1366 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164 | 258 | 343 | 308 | 283 | 290 | 366 | 369 | |
支付的各项税费 | 174 | 229 | 207 | 196 | 244 | 212 | 360 | 337 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 543 | 671 | 580 | 529 | 525 | 750 | 939 | 1019 | |
经营活动现金流出小计 | 1454 | 1800 | 1744 | 1764 | 1788 | 2117 | 2949 | 3092 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 250 | 185 | 162 | 133 | 334 | 513 | 236 | 370 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 72 | 304 | 90 | 71 | 100 | 1435 | 380 | 261 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 74 | 324 | 321 | 72 | 101 | 1436 | 387 | 268 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409 | 91 | 53 | 58 | 80 | 230 | 164 | 127 | |
投资支付的现金 | 60 | 206 | 90 | 161 | 112 | 1657 | 276 | 68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
投资活动现金流出小计 | 475 | 517 | 143 | 219 | 192 | 1887 | 442 | 200 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -402 | -193 | 178 | -147 | -91 | -451 | -55 | 69 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 29 | 21 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 269 | 289 | 668 | 663 | 454 | 310 | 129 | 421 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 269 | 289 | 668 | 663 | 1169 | 340 | 150 | 423 | |
偿还债务支付的现金 | 99 | 230 | 514 | 664 | 577 | 284 | 260 | 242 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 14 | 364 | 41 | 21 | 76 | 98 | 134 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 107 | 245 | 878 | 705 | 615 | 360 | 359 | 377 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162 | 44 | -210 | -42 | 554 | -20 | -209 | 46 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
现金及现金等价物净增加额 | 10 | 37 | 130 | -56 | 797 | 42 | -28 | 485 | |
期初现金及现金等价物余额 | 167 | 178 | 214 | 345 | 288 | 1085 | 1127 | 1099 | |
期末现金及现金等价物余额 | 178 | 214 | 345 | 288 | 1085 | 1127 | 1099 | 1584 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。