图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 250 | 194 | 269 | 179 | 504 | 194 | 407 | 816 | 1111 | 1240 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 80 | |
应收票据 | 0 | 42 | 108 | 72 | 199 | 145 | 443 | 83 | 0 | 0 | |
应收账款 | 365 | 307 | 390 | 490 | 434 | 488 | 446 | 385 | 997 | 913 | |
预付款项 | 143 | 39 | 32 | 35 | 29 | 56 | 60 | 59 | 92 | 246 | |
其他应收款 | 5 | 8 | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 184 | 368 | 345 | 349 | 271 | 375 | 696 | 910 | 1081 | 1161 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 43 | 62 | 154 | 144 | 91 | |
流动资产合计 | 947 | 958 | 1165 | 1139 | 1465 | 1302 | 2119 | 2410 | 3941 | 3981 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 534 | 1323 | 1290 | 1192 | 1103 | 1645 | 1425 | 1345 | 3321 | 3135 | |
在建工程 | 312 | 29 | 4 | 97 | 347 | 1 | 368 | 1725 | 97 | 0 | |
工程物资 | 28 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | 64 | 37 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 85 | 119 | 106 | 103 | 121 | 118 | 301 | 294 | 305 | 383 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 8 | 18 | 20 | 20 | 48 | 45 | 38 | 43 | 42 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84 | 4 | 107 | 61 | 32 | 96 | |
非流动资产合计 | 962 | 1484 | 1419 | 1471 | 1697 | 1816 | 2310 | 3505 | 3816 | 4007 | |
资产总计 | 1909 | 2442 | 2584 | 2610 | 3162 | 3118 | 4430 | 5915 | 7756 | 7988 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 181 | 430 | 642 | 580 | 659 | 597 | 882 | 1234 | 1884 | 2088 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 52 | 31 | 46 | 16 | 11 | 9 | 44 | 114 | 39 | 36 | |
应付账款 | 208 | 296 | 269 | 145 | 217 | 311 | 343 | 730 | 666 | 558 | |
预收款项 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 41 | 41 | 32 | 18 | |
应交税费 | 11 | -57 | 1 | 35 | 15 | 48 | 73 | 9 | 30 | 44 | |
应付利息 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 27 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 90 | 43 | 31 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 98 | 125 | 102 | 102 | 141 | 247 | 82 | 213 | 268 | 211 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 586 | 864 | 1082 | 900 | 1066 | 1249 | 1563 | 2388 | 2952 | 3125 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 202 | 375 | 278 | 326 | 640 | 393 | 182 | 629 | 816 | 712 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 34 | 33 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 202 | 377 | 284 | 331 | 649 | 413 | 253 | 700 | 1732 | 788 | |
负债合计 | 788 | 1241 | 1366 | 1231 | 1715 | 1662 | 1816 | 3088 | 4685 | 3912 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 243 | 340 | 337 | 434 | |
资本公积 | 642 | 643 | 643 | 643 | 643 | 645 | 1099 | 1033 | 965 | 1888 | |
盈余公积 | 10 | 20 | 25 | 31 | 34 | 44 | 55 | 76 | 92 | 92 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 0 | 49 | |
未分配利润 | 234 | 304 | 311 | 441 | 494 | 543 | 1045 | 1061 | 1101 | 1197 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1067 | 1148 | 1160 | 1295 | 1351 | 1413 | 2371 | 2440 | 2595 | 3560 | |
少数股东权益 | 54 | 53 | 57 | 84 | 96 | 43 | 243 | 387 | 477 | 516 | |
股东权益合计 | 1121 | 1201 | 1218 | 1379 | 1447 | 1456 | 2614 | 2827 | 3072 | 4075 | |
负债和股东权益总计 | 1909 | 2442 | 2584 | 2610 | 3162 | 3118 | 4430 | 5915 | 7756 | 7988 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1278 | 1129 | 1919 | 1824 | 1728 | 1965 | 3281 | 3354 | 4372 | 5457 | |
营业收入 | 1278 | 1129 | 1919 | 1824 | 1728 | 1965 | 3281 | 3354 | 4372 | 5457 | |
营业总成本 | 1149 | 997 | 1858 | 1621 | 1595 | 1856 | 2636 | 3133 | 4211 | 5191 | |
营业成本 | 1022 | 879 | 1528 | 1366 | 1376 | 1531 | 2319 | 2745 | 3783 | 4520 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 23 | 38 | 38 | 42 | 50 | |
销售费用 | 56 | 53 | 79 | 65 | 79 | 80 | 85 | 89 | 138 | 268 | |
管理费用 | 27 | 32 | 56 | 80 | 97 | 86 | 123 | 114 | 91 | 120 | |
财务费用 | 37 | 25 | 100 | 78 | 34 | 41 | 119 | 95 | 87 | 145 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | 88 | 23 | -4 | 96 | -49 | -2 | -4 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -27 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 129 | 132 | 61 | 203 | 133 | 109 | 650 | 264 | 151 | 253 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 50 | 3 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 47 | 22 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 149 | 133 | 66 | 208 | 137 | 117 | 696 | 241 | 104 | 232 | |
所得税 | 28 | 20 | 18 | 36 | 26 | 14 | 130 | 36 | 15 | 51 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 121 | 113 | 48 | 172 | 112 | 103 | 566 | 205 | 89 | 182 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 121 | 114 | 44 | 161 | 100 | 89 | 548 | 202 | 86 | 145 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | 4 | 11 | 12 | 14 | 19 | 4 | 2 | 37 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121 | 114 | 44 | 161 | 100 | 89 | 548 | 202 | 87 | 145 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | 4 | 11 | 12 | 14 | 19 | 4 | 3 | 38 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1468 | 1406 | 2015 | 1870 | 1900 | 2005 | 2835 | 3241 | 3130 | 4567 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 8 | 8 | 13 | 10 | 12 | 15 | 19 | 29 | 29 | |
经营活动现金流入小计 | 1518 | 1415 | 2022 | 1883 | 1911 | 2017 | 2851 | 3320 | 3234 | 4674 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1069 | 1180 | 1501 | 1363 | 1246 | 1441 | 2028 | 2309 | 2899 | 3542 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 | 61 | 92 | 101 | 101 | 112 | 158 | 165 | 216 | 243 | |
支付的各项税费 | 88 | 97 | 104 | 122 | 177 | 141 | 305 | 229 | 160 | 186 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88 | 73 | 94 | 89 | 94 | 97 | 125 | 124 | 175 | 247 | |
经营活动现金流出小计 | 1296 | 1412 | 1791 | 1676 | 1618 | 1791 | 2616 | 2827 | 3449 | 4218 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 222 | 3 | 232 | 208 | 293 | 226 | 235 | 493 | -215 | 456 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 10 | 33 | |
投资活动现金流入小计 | 14 | 4 | 3 | 16 | 4 | 12 | 10 | 8 | 10 | 1497 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541 | 408 | 124 | 235 | 285 | 185 | 325 | 788 | 568 | 568 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 460 | 1519 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 19 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 33 | |
投资活动现金流出小计 | 541 | 408 | 124 | 235 | 285 | 249 | 346 | 794 | 1057 | 2139 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -527 | -404 | -121 | -219 | -281 | -237 | -336 | -786 | -1047 | -642 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 465 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 663 | 149 | 0 | 49 | |
取得借款收到的现金 | 516 | 1140 | 1098 | 1150 | 1545 | 756 | 996 | 2687 | 3606 | 3334 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 204 | 144 | |
筹资活动现金流入小计 | 980 | 1141 | 1098 | 1165 | 1545 | 756 | 1659 | 2885 | 3810 | 3527 | |
偿还债务支付的现金 | 481 | 692 | 1004 | 1165 | 1114 | 960 | 1160 | 1747 | 1805 | 2226 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126 | 75 | 119 | 80 | 111 | 95 | 93 | 247 | 200 | 123 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 25 | 1 | 1 | 16 | 16 | 214 | 283 | 502 | 700 | |
筹资活动现金流出小计 | 611 | 792 | 1124 | 1246 | 1241 | 1071 | 1467 | 2277 | 2508 | 3049 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370 | 349 | -26 | -81 | 304 | -314 | 191 | 608 | 1303 | 479 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -2 | -10 | 0 | 11 | 3 | -5 | 0 | 1 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 31 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 62 | -54 | 75 | -92 | 327 | -322 | 85 | 315 | 43 | 287 | |
期初现金及现金等价物余额 | 186 | 248 | 194 | 269 | 177 | 504 | 182 | 267 | 582 | 625 | |
期末现金及现金等价物余额 | 248 | 194 | 269 | 177 | 504 | 182 | 267 | 582 | 625 | 912 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。