韩建河山(603616)基本面研究报告
2020-09-30
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公司概况
- 公司全称:北京韩建河山管业股份有限公司
- 注册地址:北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号
- 公司简称:韩建河山
- 法人代表:田玉波
- 公司董秘:孙雪
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-56278008
- 公司网址:
- 上市时间:2015-06-10
- 发行数量(万股):36680000
- 发行价格(元):11.35
- 发行市盈率(倍):20.64
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.41(元)
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每股净资产2.26(元)
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每股现金流0.46(元)
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净资产收益率-18.30(%)
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总资产收益率-4.99(%)
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毛利率22.76(%)
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利润增长率-18.91(%)
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资产负债比71.20(%)
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市盈率-8.3(倍)
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市净率1.52(倍)
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市盈增长比率0.44(倍)
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EV / EBIT-20.41(倍)
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市销率1.31(倍)
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市值(亿)10.09(亿元)
注:以上数据是基于韩建河山(603616)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 28.80 | 0.00 |
2019-12-31 | 32.45 | 15.28 |
2018-12-31 | 35.41 | 16.39 |
2017-12-31 | 42.31 | 20.01 |
2016-12-31 | 47.83 | 20.14 |
2015-12-31 | 56.31 | 23.71 |
2014-12-31 | 32.30 | 30.39 |
2013-12-31 | 26.72 | 30.03 |
2012-12-31 | 32.75 | 25.19 |
2011-12-31 | 43.19 | 22.13 |
历史平均 | 39.60 | 23.50 |
行业平均 | 51.37 | 30.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.83 | 71.20 |
2019-12-31 | 0.88 | 67.55 |
2018-12-31 | 1.15 | 64.59 |
2017-12-31 | 1.25 | 57.69 |
2016-12-31 | 1.25 | 52.17 |
2015-12-31 | 1.51 | 43.69 |
2014-12-31 | 1.03 | 67.70 |
2013-12-31 | 0.92 | 73.28 |
2012-12-31 | 1.18 | 67.25 |
2011-12-31 | 1.42 | 56.81 |
历史平均 | 1.21 | 60.40 |
行业平均 | 1.42 | 48.63 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.83低于历史平均水平1.21,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.83低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.71高于历史平均水平0.60,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.71高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.76 | -15.59 | -18.30 | -4.99 |
2019-12-31 | 23.12 | -6.28 | -9.34 | -2.67 |
2018-12-31 | 22.98 | 2.12 | 1.64 | 0.97 |
2017-12-31 | 19.54 | -7.17 | -7.65 | -2.87 |
2016-12-31 | 24.03 | 2.05 | 1.55 | 0.80 |
2015-12-31 | 26.60 | 3.44 | 2.50 | 1.41 |
2014-12-31 | 26.96 | 6.46 | 17.50 | 5.65 |
2013-12-31 | 31.41 | 8.73 | 20.56 | 5.49 |
2012-12-31 | 31.93 | 9.29 | 14.53 | 4.76 |
2011-12-31 | 30.46 | 13.53 | 25.42 | 10.98 |
历史平均 | 26.74 | 4.81 | 9.51 | 3.40 |
行业平均 | 31.28 | 14.45 | 15.68 | 8.28 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.31,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.18低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.18低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.65 | 0.00 | 1.11 | 0.32 |
2019-12-31 | 4.63 | 2.78 | 1.31 | 0.43 |
2018-12-31 | 4.26 | 2.79 | 1.29 | 0.46 |
2017-12-31 | 3.06 | 2.00 | 0.95 | 0.40 |
2016-12-31 | 3.21 | 1.93 | 0.81 | 0.39 |
2015-12-31 | 4.62 | 1.72 | 0.73 | 0.41 |
2014-12-31 | 4.66 | 2.88 | 2.71 | 0.88 |
2013-12-31 | 2.28 | 2.09 | 2.35 | 0.63 |
2012-12-31 | 4.21 | 2.03 | 1.56 | 0.51 |
2011-12-31 | 5.24 | 3.67 | 1.88 | 0.81 |
历史平均 | 3.94 | 2.39 | 1.53 | 0.56 |
行业平均 | 2.34 | 1.82 | 1.07 | 0.55 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.65低于历史平均水平3.94,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.65低于行业平均水平2.34,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.11低于历史平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.11高于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 韩建河山(603616)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.56,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.55,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -122 | 664 | 134 |
2019-12-31 | -67 | 717 | 73 |
2018-12-31 | 13 | 788 | 79 |
2017-12-31 | -59 | 775 | 160 |
2016-12-31 | 13 | 844 | 265 |
2015-12-31 | 21 | 837 | 139 |
2014-12-31 | 80 | 458 | 87 |
2013-12-31 | 78 | 378 | 138 |
2012-12-31 | 44 | 300 | 141 |
2011-12-31 | 65 | 256 | 98 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.15 | -5.78 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.15 | -11.06 |
2016-12-31 | 0.12 | 47.81 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.14 | 18.38 |
行业平均 | 2.53 | 26.88 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.52 | -8.30 |
2019-12-31 | 3.58 | -38.30 |
2018-12-31 | 4.30 | 262.60 |
2017-12-31 | 5.81 | -75.98 |
2016-12-31 | 6.35 | 408.62 |
2015-12-31 | 7.17 | 287.42 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.91 | 220.66 |
行业平均 | 1.80 | 11.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.75 | -0.41 |
2019-12-31 | 8.75 | -0.23 |
2018-12-31 | 11.55 | 0.04 |
2017-12-31 | 15.36 | -0.20 |
2016-12-31 | 18.27 | 0.04 |
2015-12-31 | 40.96 | 0.14 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.73 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.71 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.40 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.59 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
韩建河山(603616)的前一交易日收盘价为3.44元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予韩建河山(603616)高估评级。