图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52 | 93 | 142 | 164 | 537 | 204 | 200 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
应收票据 | 70 | 89 | 206 | 156 | 207 | 139 | 148 | |
应收账款 | 167 | 273 | 326 | 521 | 422 | 449 | 350 | |
预付款项 | 15 | 29 | 37 | 32 | 43 | 56 | 80 | |
其他应收款 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 127 | 164 | 256 | 274 | 342 | 335 | 376 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 119 | 19 | |
流动资产合计 | 437 | 653 | 975 | 1152 | 1580 | 1547 | 1501 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投资性房地产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 173 | 196 | 200 | 249 | 279 | 288 | 269 | |
在建工程 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 90 | 157 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 20 | 20 | 45 | 51 | 57 | 75 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
非流动资产合计 | 201 | 221 | 254 | 324 | 346 | 451 | 526 | |
资产总计 | 638 | 875 | 1229 | 1476 | 1926 | 1998 | 2027 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 125 | 223 | 356 | 315 | 350 | 321 | 345 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 42 | 85 | 128 | 235 | 193 | 200 | 303 | |
应付账款 | 184 | 223 | 341 | 436 | 397 | 463 | 347 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
应付职工薪酬 | 38 | 25 | 39 | 21 | 20 | 18 | 12 | |
应交税费 | 8 | 16 | 16 | 19 | 8 | 5 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 113 | 8 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 579 | 632 | 882 | 1038 | 974 | 1009 | 1019 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
负债合计 | 579 | 632 | 882 | 1040 | 979 | 1016 | 1027 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 30 | 70 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
资本公积 | 12 | 90 | 247 | 247 | 641 | 641 | 641 | |
盈余公积 | 4 | 11 | 6 | 14 | 23 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 10 | 72 | 20 | 100 | 184 | 214 | 227 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56 | 243 | 348 | 436 | 947 | 982 | 995 | |
少数股东权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
股东权益合计 | 58 | 243 | 348 | 436 | 947 | 982 | 1000 | |
负债和股东权益总计 | 638 | 875 | 1229 | 1476 | 1926 | 1998 | 2027 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 796 | 952 | 1384 | 1670 | 1595 | 1620 | 1680 | |
营业收入 | 796 | 952 | 1384 | 1670 | 1595 | 1620 | 1680 | |
营业总成本 | 752 | 873 | 1273 | 1571 | 1493 | 1562 | 1636 | |
营业成本 | 628 | 712 | 1021 | 1324 | 1251 | 1314 | 1416 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | |
销售费用 | 30 | 41 | 63 | 73 | 69 | 67 | 39 | |
管理费用 | 75 | 91 | 151 | 135 | 76 | 80 | 83 | |
财务费用 | 13 | 15 | 16 | 19 | 18 | 11 | 10 | |
资产减值损失 | 2 | 9 | 12 | 11 | 7 | -13 | -11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 44 | 79 | 111 | 102 | 106 | 70 | 52 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 46 | 82 | 104 | 102 | 106 | 70 | 51 | |
所得税 | 8 | 12 | 21 | 14 | 13 | 7 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 70 | 84 | 88 | 92 | 63 | 45 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38 | 69 | 84 | 88 | 92 | 63 | 46 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38 | 69 | 84 | 88 | 92 | 63 | 46 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 468 | 556 | 933 | 1338 | 1219 | 1232 | 1201 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 38 | 64 | 66 | 35 | 95 | 43 | |
经营活动现金流入小计 | 506 | 594 | 997 | 1405 | 1254 | 1328 | 1245 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228 | 214 | 514 | 811 | 855 | 848 | 912 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139 | 172 | 162 | 184 | 162 | 161 | 141 | |
支付的各项税费 | 51 | 59 | 103 | 78 | 96 | 52 | 40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86 | 141 | 187 | 162 | 210 | 206 | 126 | |
经营活动现金流出小计 | 504 | 586 | 967 | 1235 | 1323 | 1267 | 1220 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2 | 8 | 31 | 170 | -69 | 62 | 25 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 230 | 305 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 231 | 310 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28 | 65 | 42 | 77 | 47 | 134 | 173 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 395 | 205 | |
投资活动现金流出小计 | 40 | 81 | 44 | 77 | 47 | 529 | 388 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27 | -75 | -42 | -75 | -46 | -298 | -79 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 128 | 20 | 0 | 445 | 0 | 6 | |
取得借款收到的现金 | 160 | 272 | 432 | 365 | 405 | 320 | 345 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 125 | 136 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 285 | 535 | 462 | 392 | 853 | 320 | 351 | |
偿还债务支付的现金 | 160 | 175 | 303 | 406 | 370 | 350 | 330 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47 | 22 | 94 | 13 | 17 | 44 | 34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97 | 258 | 26 | 0 | 33 | 16 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 304 | 454 | 423 | 419 | 420 | 410 | 366 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19 | 81 | 39 | -27 | 433 | -90 | -15 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 1 | -1 | 3 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -44 | 15 | 29 | 67 | 322 | -326 | -70 | |
期初现金及现金等价物余额 | 69 | 25 | 40 | 69 | 136 | 458 | 153 | |
期末现金及现金等价物余额 | 25 | 40 | 69 | 136 | 458 | 132 | 83 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。