彤程新材(603650) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	155	355	475	530	1154	696	534
交易性金融资产	1	0	0	0	0	116	117
应收票据	229	146	186	331	293	0	0
应收账款	353	394	459	456	538	537	610
预付款项	8	13	20	25	33	20	36
其他应收款	53	18	17	13	19	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	7	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0
存货	84	93	87	120	153	197	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	3	3	4	8	20	85
流动资产合计	886	1023	1247	1480	2206	1913	1907
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	43	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	34	1314	1567
投资性房地产	11	11	10	9	11	11	11
固定资产	368	315	320	288	387	370	417
在建工程	0	0	2	13	125	142	0
工程物资	0	0	0	0	4	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	94	78	76	73	205	123	174
开发支出	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	0	0	0	7	4	2
递延所得税资产	8	6	7	5	11	5	11
其他非流动资产	0	0	1	5	133	82	13
非流动资产合计	484	410	416	396	962	2180	2434
资产总计	1369	1433	1663	1876	3168	4093	4341
流动负债
短期借款	104	233	225	207	339	1050	1298
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	0	0	0	24	30	130	93
应付账款	343	253	228	259	299	339	268
预收款项	4	2	4	3	5	5	0
应付职工薪酬	22	23	34	43	39	25	23
应交税费	20	43	41	56	52	50	35
应付利息	0	0	1	1	1	0	1
应付股利	33	119	0	0	0	0	0
其他应付款	197	245	20	27	35	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	20	30	38	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	738	939	582	657	801	1651	1778
非流动负债
长期借款	88	68	38	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	1	17	22	58	26	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	91	69	55	22	58	26	30
负债合计	829	1008	637	678	859	1678	1808
股东权益
股本	50	295	520	527	586	586	586
资本公积	181	153	193	209	826	686	686
盈余公积	2	2	2	20	40	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	199	-59	267	404	796	905	1041
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	465	408	1007	1171	2275	2250	2356
少数股东权益	75	17	19	27	34	166	177
股东权益合计	540	425	1026	1198	2309	2415	2534
负债和股东权益总计	1369	1433	1663	1876	3168	4093	4341

利润表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1788	1560	1733	1901	2175	2208	2070
营业收入	1788	1560	1733	1901	2175	2208	2070
营业总成本	1615	1423	1377	1513	1689	1893	1868
营业成本	1352	1034	1121	1224	1387	1442	1407
营业税金及附加	4	5	7	10	10	8	8
销售费用	93	94	92	94	93	98	91
管理费用	147	256	146	153	116	133	123
财务费用	17	22	3	29	-9	3	44
资产减值损失	2	13	7	3	-1	-122	-122
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	18	9
投资收益	0	-11	0	0	0	24	151
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	23	148
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	173	128	358	391	494	364	373
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	4	2	6	15	4
营业外支出	6	15	33	5	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	114	329	387	497	378	375
所得税	24	41	58	65	85	58	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
净利润	146	73	271	323	412	320	338
归属于母公司所有者的净利润	144	77	263	315	412	331	332
少数股东损益	1	-3	8	8	-1	-10	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	144	60	271	301	429	314	294
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-4	8	8	-1	-11	3

现金流量表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1274	1338	1438	1430	1680	1721	1453
收到的税费返还	6	3	2	2	2	1	3
收到其他与经营活动有关的现金	53	79	65	26	48	45	44
经营活动现金流入小计	1333	1420	1505	1457	1731	1767	1501
购买商品、接受劳务支付的现金	866	815	794	789	819	822	815
支付给职工以及为职工支付的现金	97	112	119	122	145	154	131
支付的各项税费	39	75	105	133	172	146	116
支付其他与经营活动有关的现金	213	247	233	184	243	226	208
经营活动现金流出小计	1215	1250	1250	1228	1379	1348	1270
经营活动产生的现金流量净额	118	170	255	229	352	419	231
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	1	0	413	182	228
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	23	71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	4	1	0	1	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	42	0	13	35	80	101
投资活动现金流入小计	17	59	5	14	452	285	405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	7	45	19	168	72	101
投资支付的现金	0	1	0	16	771	1594	1491
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	156	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	42	0	13	0	35	90	90
投资活动现金流出小计	64	8	59	35	1129	1755	1682
投资活动产生的现金流量净额	-47	51	-54	-21	-678	-1470	-1278
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	324	350	23	686	154	154
取得借款收到的现金	104	254	239	207	399	1261	1524
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	126	335	56	35	44	89	122
筹资活动现金流入小计	230	912	645	265	1128	1504	1800
偿还债务支付的现金	116	140	267	255	322	552	939
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105	284	174	172	27	227	244
支付其他与筹资活动有关的现金	75	492	277	0	9	0	121
筹资活动现金流出小计	296	916	718	427	358	779	1304
筹资活动产生的现金流量净额	-66	-4	-73	-162	770	725	496
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-6	-6	-9	20	6	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	8	-33	-33
现金及现金等价物净增加额	4	212	123	37	465	-320	-546
期初现金及现金等价物余额	129	133	345	469	506	971	651
期末现金及现金等价物余额	133	345	469	506	971	651	106

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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