图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 155 | 355 | 475 | 530 | 1154 | 696 | 534 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 117 | |
应收票据 | 229 | 146 | 186 | 331 | 293 | 0 | 0 | |
应收账款 | 353 | 394 | 459 | 456 | 538 | 537 | 610 | |
预付款项 | 8 | 13 | 20 | 25 | 33 | 20 | 36 | |
其他应收款 | 53 | 18 | 17 | 13 | 19 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 84 | 93 | 87 | 120 | 153 | 197 | 149 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 20 | 85 | |
流动资产合计 | 886 | 1023 | 1247 | 1480 | 2206 | 1913 | 1907 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1314 | 1567 | |
投资性房地产 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
固定资产 | 368 | 315 | 320 | 288 | 387 | 370 | 417 | |
在建工程 | 0 | 0 | 2 | 13 | 125 | 142 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 94 | 78 | 76 | 73 | 205 | 123 | 174 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 5 | 133 | 82 | 13 | |
非流动资产合计 | 484 | 410 | 416 | 396 | 962 | 2180 | 2434 | |
资产总计 | 1369 | 1433 | 1663 | 1876 | 3168 | 4093 | 4341 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 104 | 233 | 225 | 207 | 339 | 1050 | 1298 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 130 | 93 | |
应付账款 | 343 | 253 | 228 | 259 | 299 | 339 | 268 | |
预收款项 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 22 | 23 | 34 | 43 | 39 | 25 | 23 | |
应交税费 | 20 | 43 | 41 | 56 | 52 | 50 | 35 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
应付股利 | 33 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 197 | 245 | 20 | 27 | 35 | 51 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 15 | 20 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 738 | 939 | 582 | 657 | 801 | 1651 | 1778 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 88 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 1 | 17 | 22 | 58 | 26 | 30 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 91 | 69 | 55 | 22 | 58 | 26 | 30 | |
负债合计 | 829 | 1008 | 637 | 678 | 859 | 1678 | 1808 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 50 | 295 | 520 | 527 | 586 | 586 | 586 | |
资本公积 | 181 | 153 | 193 | 209 | 826 | 686 | 686 | |
盈余公积 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 | 63 | 63 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 199 | -59 | 267 | 404 | 796 | 905 | 1041 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 465 | 408 | 1007 | 1171 | 2275 | 2250 | 2356 | |
少数股东权益 | 75 | 17 | 19 | 27 | 34 | 166 | 177 | |
股东权益合计 | 540 | 425 | 1026 | 1198 | 2309 | 2415 | 2534 | |
负债和股东权益总计 | 1369 | 1433 | 1663 | 1876 | 3168 | 4093 | 4341 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1788 | 1560 | 1733 | 1901 | 2175 | 2208 | 2070 | |
营业收入 | 1788 | 1560 | 1733 | 1901 | 2175 | 2208 | 2070 | |
营业总成本 | 1615 | 1423 | 1377 | 1513 | 1689 | 1893 | 1868 | |
营业成本 | 1352 | 1034 | 1121 | 1224 | 1387 | 1442 | 1407 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
销售费用 | 93 | 94 | 92 | 94 | 93 | 98 | 91 | |
管理费用 | 147 | 256 | 146 | 153 | 116 | 133 | 123 | |
财务费用 | 17 | 22 | 3 | 29 | -9 | 3 | 44 | |
资产减值损失 | 2 | 13 | 7 | 3 | -1 | -122 | -122 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 9 | |
投资收益 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 151 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 148 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 173 | 128 | 358 | 391 | 494 | 364 | 373 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | |
营业外支出 | 6 | 15 | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 170 | 114 | 329 | 387 | 497 | 378 | 375 | |
所得税 | 24 | 41 | 58 | 65 | 85 | 58 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 146 | 73 | 271 | 323 | 412 | 320 | 338 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 144 | 77 | 263 | 315 | 412 | 331 | 332 | |
少数股东损益 | 1 | -3 | 8 | 8 | -1 | -10 | 6 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144 | 60 | 271 | 301 | 429 | 314 | 294 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -4 | 8 | 8 | -1 | -11 | 3 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1274 | 1338 | 1438 | 1430 | 1680 | 1721 | 1453 | |
收到的税费返还 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53 | 79 | 65 | 26 | 48 | 45 | 44 | |
经营活动现金流入小计 | 1333 | 1420 | 1505 | 1457 | 1731 | 1767 | 1501 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866 | 815 | 794 | 789 | 819 | 822 | 815 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97 | 112 | 119 | 122 | 145 | 154 | 131 | |
支付的各项税费 | 39 | 75 | 105 | 133 | 172 | 146 | 116 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213 | 247 | 233 | 184 | 243 | 226 | 208 | |
经营活动现金流出小计 | 1215 | 1250 | 1250 | 1228 | 1379 | 1348 | 1270 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 118 | 170 | 255 | 229 | 352 | 419 | 231 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 413 | 182 | 228 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16 | 42 | 0 | 13 | 35 | 80 | 101 | |
投资活动现金流入小计 | 17 | 59 | 5 | 14 | 452 | 285 | 405 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22 | 7 | 45 | 19 | 168 | 72 | 101 | |
投资支付的现金 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771 | 1594 | 1491 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42 | 0 | 13 | 0 | 35 | 90 | 90 | |
投资活动现金流出小计 | 64 | 8 | 59 | 35 | 1129 | 1755 | 1682 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47 | 51 | -54 | -21 | -678 | -1470 | -1278 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 324 | 350 | 23 | 686 | 154 | 154 | |
取得借款收到的现金 | 104 | 254 | 239 | 207 | 399 | 1261 | 1524 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126 | 335 | 56 | 35 | 44 | 89 | 122 | |
筹资活动现金流入小计 | 230 | 912 | 645 | 265 | 1128 | 1504 | 1800 | |
偿还债务支付的现金 | 116 | 140 | 267 | 255 | 322 | 552 | 939 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105 | 284 | 174 | 172 | 27 | 227 | 244 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75 | 492 | 277 | 0 | 9 | 0 | 121 | |
筹资活动现金流出小计 | 296 | 916 | 718 | 427 | 358 | 779 | 1304 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66 | -4 | -73 | -162 | 770 | 725 | 496 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -6 | -6 | -9 | 20 | 6 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -33 | -33 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4 | 212 | 123 | 37 | 465 | -320 | -546 | |
期初现金及现金等价物余额 | 129 | 133 | 345 | 469 | 506 | 971 | 651 | |
期末现金及现金等价物余额 | 133 | 345 | 469 | 506 | 971 | 651 | 106 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。