图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 186 | 197 | 167 | 245 | 477 | 421 | 567 | 856 | |
交易性金融资产 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 236 | |
应收票据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
应收账款 | 175 | 181 | 234 | 260 | 263 | 433 | 574 | 727 | |
预付款项 | 13 | 19 | 13 | 13 | 16 | 29 | 47 | 36 | |
其他应收款 | 341 | 410 | 73 | 52 | 23 | 103 | 61 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 102 | 125 | 122 | 169 | 190 | 253 | 419 | 704 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 11 | 1 | 16 | 48 | 1150 | 977 | 26 | 17 | |
流动资产合计 | 838 | 932 | 626 | 787 | 2119 | 2217 | 1899 | 2656 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 39 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 68 | 69 | 39 | 38 | 9 | 8 | 276 | 299 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 164 | 174 | 173 | 200 | 302 | 336 | 960 | 1000 | |
在建工程 | 4 | 1 | 4 | 3 | 61 | 141 | 123 | 310 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 28 | 27 | 26 | 42 | 83 | 96 | 146 | 233 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 19 | 20 | |
其他非流动资产 | 6 | 6 | 26 | 3 | 15 | 21 | 111 | 10 | |
非流动资产合计 | 311 | 327 | 325 | 340 | 526 | 670 | 1846 | 2086 | |
资产总计 | 1149 | 1259 | 951 | 1126 | 2645 | 2887 | 3744 | 4743 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 328 | 244 | 149 | 15 | 0 | 40 | 58 | 344 | |
交易性金融负债 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 12 | 10 | 6 | 2 | 14 | 54 | 284 | |
应付账款 | 255 | 280 | 302 | 353 | 330 | 392 | 520 | 800 | |
预收款项 | 12 | 15 | 19 | 8 | 8 | 12 | 49 | 0 | |
应付职工薪酬 | 20 | 26 | 27 | 41 | 44 | 49 | 75 | 61 | |
应交税费 | 5 | 20 | 16 | 16 | 7 | 6 | 32 | 25 | |
应付利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 632 | 748 | 545 | 441 | 398 | 542 | 838 | 1647 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 200 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 141 | 0 | 0 | 11 | 37 | 36 | 305 | 275 | |
负债合计 | 773 | 748 | 545 | 452 | 435 | 578 | 1144 | 1922 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
资本公积 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | |
盈余公积 | 30 | 30 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
未分配利润 | 258 | 391 | 258 | 522 | 675 | 757 | 973 | 1242 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 361 | 494 | 384 | 648 | 2179 | 2261 | 2521 | 2732 | |
少数股东权益 | 15 | 18 | 22 | 27 | 31 | 48 | 79 | 88 | |
股东权益合计 | 376 | 512 | 406 | 675 | 2210 | 2309 | 2600 | 2820 | |
负债和股东权益总计 | 1149 | 1259 | 951 | 1126 | 2645 | 2887 | 3744 | 4743 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1116 | 1398 | 1530 | 1723 | 1896 | 2318 | 2904 | 4177 | |
营业收入 | 1116 | 1398 | 1530 | 1723 | 1896 | 2318 | 2904 | 4177 | |
营业总成本 | 1066 | 1256 | 1315 | 1433 | 1714 | 2173 | 2695 | 3870 | |
营业成本 | 887 | 1059 | 1092 | 1186 | 1421 | 1864 | 2179 | 2963 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 8 | 14 | 19 | 14 | 15 | 16 | |
销售费用 | 64 | 83 | 103 | 99 | 103 | 124 | 195 | 462 | |
管理费用 | 84 | 98 | 111 | 143 | 143 | 77 | 163 | 207 | |
财务费用 | 22 | 4 | -10 | -11 | 25 | -17 | -7 | 37 | |
资产减值损失 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 14 | -9 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 7 | -13 | -15 | 18 | 0 | -7 | 7 | 0 | |
投资收益 | 9 | 11 | 8 | -8 | 8 | 44 | 38 | 60 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | -1 | 7 | 33 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 65 | 140 | 208 | 300 | 198 | 204 | 280 | 386 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | -0 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 71 | 144 | 221 | 311 | 194 | 192 | 287 | 382 | |
所得税 | 9 | 20 | 27 | 43 | 24 | 19 | 39 | 44 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 62 | 124 | 194 | 269 | 170 | 173 | 247 | 339 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 60 | 122 | 190 | 264 | 166 | 171 | 243 | 327 | |
少数股东损益 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60 | 122 | 190 | 264 | 166 | 171 | 247 | 321 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1081 | 1418 | 1503 | 1725 | 1941 | 2247 | 2943 | 3473 | |
收到的税费返还 | 96 | 114 | 148 | 114 | 156 | 201 | 213 | 215 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 29 | 76 | 60 | |
经营活动现金流入小计 | 1183 | 1542 | 1665 | 1846 | 2104 | 2476 | 3232 | 3747 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 831 | 1080 | 1102 | 1163 | 1482 | 1840 | 2134 | 2185 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117 | 150 | 169 | 211 | 258 | 371 | 495 | 665 | |
支付的各项税费 | 21 | 34 | 59 | 71 | 70 | 65 | 73 | 71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92 | 121 | 101 | 157 | 167 | 184 | 244 | 377 | |
经营活动现金流出小计 | 1062 | 1385 | 1431 | 1602 | 1977 | 2461 | 2946 | 3299 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 121 | 157 | 234 | 245 | 127 | 16 | 286 | 449 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 18 | 0 | 0 | 30 | 32 | 365 | 1844 | 1146 | |
取得投资收益收到的现金 | 10 | 13 | 23 | 7 | 6 | 58 | 44 | 31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 166 | 254 | 282 | 4 | 132 | 39 | 41 | -12 | |
投资活动现金流入小计 | 195 | 267 | 306 | 41 | 171 | 470 | 1932 | 1170 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24 | 26 | 46 | 28 | 223 | 189 | 282 | 388 | |
投资支付的现金 | 39 | 7 | 18 | 30 | 1094 | 190 | 1522 | 1284 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 471 | 48 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 319 | 267 | 144 | 144 | 1 | 62 | 22 | 22 | |
投资活动现金流出小计 | 382 | 304 | 207 | 201 | 1317 | 478 | 2297 | 1742 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -187 | -37 | 98 | -160 | -1146 | -8 | -365 | -572 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1382 | 4 | 1 | -0 | |
取得借款收到的现金 | 643 | 479 | 601 | 68 | 0 | 40 | 470 | 520 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 643 | 492 | 603 | 86 | 1382 | 44 | 471 | 520 | |
偿还债务支付的现金 | 479 | 563 | 839 | 202 | 15 | 0 | 202 | 308 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 24 | 129 | 1 | 0 | 90 | 38 | 47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 9 | 55 | |
筹资活动现金流出小计 | 526 | 588 | 970 | 204 | 33 | 92 | 249 | 410 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117 | -96 | -367 | -117 | 1348 | -47 | 222 | 110 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -0 | 4 | 2 | -6 | 7 | 4 | 42 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 48 | 24 | -31 | -31 | 323 | -33 | 146 | 29 | |
期初现金及现金等价物余额 | 106 | 153 | 177 | 146 | 115 | 438 | 405 | 552 | |
期末现金及现金等价物余额 | 153 | 177 | 146 | 115 | 438 | 405 | 552 | 581 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。