康隆达(603665)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
- 公司简称:康隆达
- 法人代表:张间芳
- 公司董秘:陈卫丽
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0575-82872578
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-12
- 发行数量(万股):25000000
- 发行价格(元):21.4
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.6(元)
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每股净资产9.7(元)
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每股现金流2.21(元)
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净资产收益率6.22(%)
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总资产收益率3.00(%)
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毛利率27.09(%)
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利润增长率9.24(%)
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资产负债比53.85(%)
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市盈率30.93(倍)
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市净率1.93(倍)
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市盈增长比率3.15(倍)
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EV / EBIT41.4(倍)
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市销率1.82(倍)
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市值(亿)18.68(亿元)
注:以上数据是基于康隆达(603665)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 46.15 | 16.53 |
2019-12-31 | 72.84 | 24.54 |
2018-12-31 | 75.66 | 23.15 |
2017-12-31 | 81.69 | 26.98 |
2016-12-31 | 48.79 | 36.66 |
2015-12-31 | 45.62 | 34.89 |
2014-12-31 | 40.12 | 21.48 |
2013-12-31 | 42.78 | 25.23 |
2012-12-31 | 53.35 | 30.43 |
2011-12-31 | 43.76 | 30.81 |
历史平均 | 53.97 | 28.70 |
行业平均 | 40.65 | 21.26 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.39 | 53.85 |
2019-12-31 | 1.92 | 27.16 |
2018-12-31 | 2.30 | 24.34 |
2017-12-31 | 3.64 | 18.31 |
2016-12-31 | 0.91 | 51.21 |
2015-12-31 | 0.87 | 54.38 |
2014-12-31 | 0.80 | 59.88 |
2013-12-31 | 0.79 | 57.22 |
2012-12-31 | 1.30 | 46.65 |
2011-12-31 | 1.16 | 56.24 |
历史平均 | 1.47 | 46.03 |
行业平均 | 1.20 | 59.35 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.39低于历史平均水平1.47,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.39高于行业平均水平1.20,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.09 | 6.26 | 6.22 | 3.00 |
2019-12-31 | 28.89 | 5.18 | 4.86 | 3.57 |
2018-12-31 | 28.90 | 9.41 | 8.38 | 6.39 |
2017-12-31 | 30.99 | 9.61 | 7.80 | 6.43 |
2016-12-31 | 33.54 | 13.31 | 25.20 | 12.21 |
2015-12-31 | 30.89 | 10.35 | 17.85 | 8.11 |
2014-12-31 | 31.58 | 7.76 | 17.34 | 6.77 |
2013-12-31 | 29.08 | 8.91 | 19.35 | 8.01 |
2012-12-31 | 24.56 | 9.88 | 17.54 | 8.84 |
2011-12-31 | 26.06 | 11.62 | 25.91 | 11.29 |
历史平均 | 29.45 | 10.11 | 17.42 | 8.51 |
行业平均 | 14.84 | 4.73 | 8.48 | 3.43 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.12 | 2.90 | 1.04 | 0.48 |
2019-12-31 | 2.27 | 2.81 | 0.95 | 0.69 |
2018-12-31 | 2.09 | 2.93 | 0.90 | 0.68 |
2017-12-31 | 2.40 | 2.48 | 0.82 | 0.67 |
2016-12-31 | 2.93 | 2.50 | 1.88 | 0.92 |
2015-12-31 | 2.76 | 2.25 | 1.72 | 0.78 |
2014-12-31 | 2.83 | 4.06 | 2.17 | 0.87 |
2013-12-31 | 2.83 | 3.57 | 2.10 | 0.90 |
2012-12-31 | 2.24 | 2.94 | 1.68 | 0.90 |
2011-12-31 | 2.56 | 3.16 | 2.22 | 0.97 |
历史平均 | 2.58 | 2.99 | 1.69 | 0.84 |
行业平均 | 3.47 | 3.40 | 1.78 | 0.72 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.12低于历史平均水平2.58,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.12低于行业平均水平3.47,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.90低于历史平均水平2.99,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.90低于行业平均水平3.40,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.04低于历史平均水平1.69,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.04低于行业平均水平1.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康隆达(603665)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.84,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 60 | 970 | 221 |
2019-12-31 | 50 | 1030 | 178 |
2018-12-31 | 84 | 997 | 193 |
2017-12-31 | 72 | 927 | 131 |
2016-12-31 | 94 | 372 | 42 |
2015-12-31 | 63 | 351 | 36 |
2014-12-31 | 50 | 286 | 34 |
2013-12-31 | 48 | 247 | 22 |
2012-12-31 | 47 | 266 | 38 |
2011-12-31 | 57 | 219 | 50 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.03 | 248.36 |
2019-12-31 | 0.91 | 39.95 |
2018-12-31 | 0.57 | 17.95 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.57 | 17.95 |
行业平均 | 2.69 | 45.27 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.93 | 30.93 |
2019-12-31 | 2.12 | 43.70 |
2018-12-31 | 2.64 | 31.47 |
2017-12-31 | 3.52 | 45.12 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.08 | 38.30 |
行业平均 | 1.60 | 18.24 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 21.51 | 0.60 |
2019-12-31 | 21.88 | 0.50 |
2018-12-31 | 26.30 | 0.84 |
2017-12-31 | 32.60 | 0.72 |
2016-12-31 | 0.00 | 1.25 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.83 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.66 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.64 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.62 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.76 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
康隆达(603665)的前一交易日收盘价为18.68元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予康隆达(603665)高估评级。