图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 52 | 49 | 45 | 44 | 68 | 274 | 221 | 241 | 323 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 25 | |
应收账款 | 81 | 118 | 148 | 186 | 187 | 250 | 290 | 509 | 429 | |
预付款项 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | 10 | |
其他应收款 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 62 | 84 | 67 | 52 | 63 | 69 | 57 | 76 | 100 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
流动资产合计 | 210 | 263 | 274 | 296 | 334 | 609 | 587 | 924 | 1137 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 152 | 131 | 208 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 41 | 45 | 49 | 51 | 55 | 57 | 63 | 90 | 90 | |
在建工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 47 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 21 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 47 | 57 | 64 | 78 | 132 | 130 | 264 | 312 | 402 | |
资产总计 | 258 | 320 | 338 | 374 | 466 | 739 | 851 | 1236 | 1539 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 42 | 45 | 41 | 32 | 38 | 14 | 27 | 94 | 53 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 11 | 9 | 7 | 13 | 24 | 32 | 35 | 44 | 31 | |
应付账款 | 28 | 57 | 51 | 54 | 87 | 98 | 126 | 238 | 319 | |
预收款项 | 21 | 14 | 11 | 10 | 16 | 29 | 15 | 15 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | |
应交税费 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 23 | 26 | 45 | 34 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 27 | 51 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 130 | 156 | 148 | 150 | 201 | 221 | 267 | 497 | 511 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 262 | |
负债合计 | 130 | 156 | 148 | 150 | 201 | 221 | 267 | 547 | 773 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 100 | 101 | 102 | 143 | |
资本公积 | 25 | 26 | 13 | 13 | 13 | 194 | 210 | 237 | 200 | |
盈余公积 | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 26 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 27 | |
未分配利润 | 36 | 69 | 91 | 121 | 156 | 198 | 253 | 334 | 375 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125 | 163 | 189 | 224 | 265 | 517 | 584 | 681 | 755 | |
少数股东权益 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
股东权益合计 | 128 | 164 | 190 | 224 | 265 | 517 | 584 | 689 | 766 | |
负债和股东权益总计 | 258 | 320 | 338 | 374 | 466 | 739 | 851 | 1236 | 1539 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 262 | 353 | 361 | 371 | 408 | 480 | 526 | 712 | 709 | |
营业收入 | 262 | 353 | 361 | 371 | 408 | 480 | 526 | 712 | 709 | |
营业总成本 | 229 | 308 | 322 | 324 | 359 | 421 | 451 | 599 | 645 | |
营业成本 | 180 | 243 | 248 | 249 | 281 | 317 | 340 | 452 | 500 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
销售费用 | 20 | 29 | 32 | 33 | 36 | 46 | 40 | 39 | 38 | |
管理费用 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 | 39 | 38 | 44 | 42 | |
财务费用 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 2 | 3 | |
资产减值损失 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 18 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 45 | 39 | 47 | 49 | 66 | 85 | 114 | 69 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 35 | 48 | 43 | 51 | 57 | 67 | 85 | 114 | 70 | |
所得税 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 30 | 41 | 36 | 43 | 48 | 53 | 71 | 94 | 68 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 29 | 41 | 36 | 43 | 48 | 53 | 71 | 94 | 68 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 36 | 43 | 48 | 53 | 71 | 94 | 68 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220 | 364 | 373 | 372 | 419 | 472 | 423 | 487 | 518 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 19 | 8 | 9 | |
经营活动现金流入小计 | 223 | 373 | 378 | 381 | 428 | 479 | 442 | 495 | 527 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144 | 250 | 243 | 212 | 251 | 281 | 313 | 407 | 427 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 47 | 56 | 57 | 63 | 71 | 73 | 77 | 86 | |
支付的各项税费 | 20 | 29 | 33 | 38 | 40 | 41 | 44 | 41 | 44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 30 | 34 | 28 | 35 | 51 | 49 | 44 | 39 | |
经营活动现金流出小计 | 223 | 356 | 366 | 336 | 390 | 444 | 478 | 570 | 597 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 18 | 11 | 45 | 38 | 35 | -37 | -75 | -70 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 320 | 70 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 323 | 70 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 12 | 9 | 19 | 9 | 11 | 30 | 22 | 8 | |
投资支付的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 320 | 70 | 20 | 10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 19 | 13 | 9 | 19 | 39 | 331 | 100 | 42 | 18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18 | -12 | -9 | -19 | -9 | -8 | -30 | -42 | -18 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 13 | 31 | 8 | |
取得借款收到的现金 | 48 | 59 | 61 | 33 | 48 | 25 | 28 | 174 | 275 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 104 | 59 | 72 | 42 | 48 | 241 | 42 | 205 | 283 | |
偿还债务支付的现金 | 55 | 56 | 66 | 42 | 42 | 49 | 15 | 55 | 97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 16 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 61 | 73 | 73 | 57 | 56 | 68 | 26 | 73 | 119 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43 | -14 | -1 | -15 | -8 | 173 | 16 | 133 | 164 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
现金及现金等价物净增加额 | 26 | -9 | 2 | 11 | 22 | 200 | -51 | 15 | 76 | |
期初现金及现金等价物余额 | 9 | 35 | 26 | 28 | 39 | 61 | 261 | 211 | 226 | |
期末现金及现金等价物余额 | 35 | 26 | 28 | 39 | 61 | 261 | 211 | 226 | 302 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。