图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 90 | 72 | 97 | 108 | 138 | 79 | 233 | 164 | 64 | 50 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 54 | 40 | 53 | 40 | 32 | 49 | 80 | 79 | 19 | 11 | |
应收账款 | 164 | 153 | 135 | 89 | 74 | 70 | 61 | 89 | 97 | 58 | |
预付款项 | 47 | 27 | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 3 | 4 | |
其他应收款 | 8 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 526 | 652 | 716 | 663 | 656 | 695 | 788 | 844 | 819 | 739 | |
消耗性生物资产 | 57 | 61 | 66 | 67 | 63 | 75 | 69 | 92 | 116 | 94 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 25 | 29 | 31 | 16 | 18 | 18 | 42 | 28 | 27 | 21 | |
流动资产合计 | 914 | 988 | 1044 | 929 | 931 | 924 | 1221 | 1214 | 1055 | 885 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 318 | 313 | 311 | 311 | 289 | 339 | 395 | 378 | 771 | 715 | |
在建工程 | 57 | 61 | 64 | 45 | 61 | 61 | 95 | 313 | 1 | 0 | |
工程物资 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 57 | 61 | 66 | 67 | 63 | 75 | 69 | 92 | 116 | 94 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 43 | 38 | 32 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | |
递延所得税资产 | 8 | 12 | 16 | 25 | 25 | 22 | 22 | 30 | 26 | 49 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
非流动资产合计 | 538 | 540 | 542 | 543 | 530 | 584 | 663 | 893 | 1002 | 942 | |
资产总计 | 1452 | 1528 | 1587 | 1472 | 1461 | 1508 | 1884 | 2107 | 2057 | 1827 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 683 | 735 | 792 | 667 | 554 | 478 | 220 | 397 | 332 | 339 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 19 | 15 | 59 | 139 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | |
应付账款 | 76 | 72 | 115 | 89 | 109 | 105 | 112 | 120 | 154 | 85 | |
预收款项 | 35 | 44 | 42 | 60 | 38 | 26 | 17 | 11 | 14 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应交税费 | 58 | 24 | 24 | 44 | 33 | 39 | 43 | 33 | 18 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 18 | 27 | 28 | 28 | 33 | 34 | 41 | 41 | 93 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 45 | 75 | 80 | 10 | 10 | 1 | 1 | 42 | 45 | 49 | |
其他流动负债 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 23 | 26 | |
流动负债合计 | 938 | 996 | 1101 | 960 | 918 | 685 | 448 | 685 | 681 | 605 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 180 | 100 | 20 | 10 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
其他非流动负债 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
非流动负债合计 | 182 | 114 | 34 | 23 | 13 | 40 | 47 | 14 | 16 | 30 | |
负债合计 | 1120 | 1110 | 1134 | 984 | 931 | 726 | 495 | 699 | 697 | 635 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 230 | 230 | 333 | 333 | |
资本公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 678 | 678 | 575 | 575 | |
盈余公积 | 20 | 29 | 33 | 35 | 39 | 46 | 50 | 55 | 62 | 62 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
未分配利润 | 163 | 239 | 269 | 303 | 341 | 392 | 434 | 460 | 405 | 241 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332 | 417 | 453 | 488 | 530 | 782 | 1390 | 1408 | 1360 | 1192 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 332 | 417 | 453 | 488 | 530 | 782 | 1390 | 1408 | 1360 | 1192 | |
负债和股东权益总计 | 1452 | 1528 | 1587 | 1472 | 1461 | 1508 | 1884 | 2107 | 2057 | 1827 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 836 | 798 | 711 | 714 | 738 | 782 | 831 | 788 | 667 | 427 | |
营业收入 | 836 | 798 | 711 | 714 | 738 | 782 | 831 | 788 | 667 | 427 | |
营业总成本 | 681 | 694 | 664 | 658 | 678 | 695 | 741 | 716 | 682 | 625 | |
营业成本 | 310 | 269 | 263 | 283 | 310 | 330 | 381 | 354 | 302 | 256 | |
营业税金及附加 | 58 | 53 | 50 | 53 | 58 | 65 | 64 | 64 | 55 | 44 | |
销售费用 | 215 | 266 | 238 | 219 | 219 | 222 | 219 | 220 | 243 | 208 | |
管理费用 | 39 | 38 | 44 | 39 | 41 | 42 | 45 | 50 | 49 | 69 | |
财务费用 | 58 | 69 | 66 | 62 | 47 | 29 | 27 | 21 | 26 | 27 | |
资产减值损失 | 2 | -1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 155 | 104 | 47 | 55 | 59 | 86 | 93 | 75 | -10 | -191 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
非流动资产处置净损失 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 155 | 109 | 50 | 48 | 59 | 88 | 91 | 69 | -14 | -235 | |
所得税 | 39 | 24 | 15 | 13 | 17 | 29 | 28 | 18 | 11 | -22 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 117 | 85 | 35 | 35 | 42 | 59 | 63 | 52 | -26 | -212 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 117 | 85 | 35 | 35 | 42 | 59 | 63 | 52 | -26 | -212 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117 | 85 | 35 | 35 | 42 | 58 | 63 | 39 | -19 | -207 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 754 | 828 | 728 | 805 | 753 | 726 | 849 | 688 | 628 | 449 | |
收到的税费返还 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 32 | 20 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 778 | 862 | 749 | 814 | 758 | 732 | 855 | 701 | 640 | 464 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305 | 371 | 298 | 258 | 289 | 352 | 481 | 353 | 196 | 179 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81 | 89 | 99 | 86 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 79 | |
支付的各项税费 | 188 | 174 | 128 | 130 | 169 | 159 | 145 | 118 | 105 | 74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97 | 106 | 94 | 82 | 64 | 78 | 82 | 94 | 102 | 81 | |
经营活动现金流出小计 | 670 | 741 | 620 | 557 | 604 | 671 | 792 | 651 | 489 | 414 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108 | 121 | 129 | 257 | 155 | 61 | 64 | 50 | 151 | 51 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 116 | 26 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 116 | 28 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85 | 52 | 35 | 15 | 32 | 103 | 119 | 272 | 170 | 28 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 26 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 85 | 52 | 35 | 15 | 32 | 103 | 119 | 388 | 196 | 28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79 | -49 | -35 | -15 | -25 | -96 | -118 | -272 | -167 | -24 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 563 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 743 | 856 | 1028 | 967 | 815 | 665 | 593 | 610 | 287 | 198 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 56 | |
筹资活动现金流入小计 | 743 | 856 | 1028 | 967 | 815 | 866 | 1158 | 610 | 357 | 255 | |
偿还债务支付的现金 | 564 | 851 | 1042 | 1168 | 930 | 777 | 900 | 437 | 353 | 263 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108 | 87 | 57 | 51 | 34 | 27 | 41 | 36 | 45 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 9 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 735 | 942 | 1099 | 1219 | 964 | 812 | 960 | 475 | 407 | 288 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8 | -86 | -71 | -252 | -149 | 55 | 198 | 135 | -50 | -33 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 37 | -14 | 24 | -10 | -20 | 20 | 143 | -90 | -67 | -6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40 | 76 | 63 | 87 | 77 | 57 | 76 | 220 | 130 | 63 | |
期末现金及现金等价物余额 | 76 | 63 | 87 | 77 | 57 | 76 | 220 | 130 | 63 | 57 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。