图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56 | 44 | 88 | 94 | 223 | 136 | 158 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 94 | |
应收票据 | 88 | 54 | 52 | 85 | 152 | 0 | 0 | |
应收账款 | 208 | 197 | 212 | 187 | 184 | 223 | 294 | |
预付款项 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 7 | 10 | |
其他应收款 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 206 | 237 | 262 | 291 | 332 | 353 | 339 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 1 | 1 | 32 | 220 | 16 | 11 | |
流动资产合计 | 570 | 541 | 630 | 714 | 1124 | 1048 | 977 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 91 | 83 | 81 | 77 | 71 | 70 | 71 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 113 | 163 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 85 | 97 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | |
非流动资产合计 | 134 | 124 | 123 | 118 | 132 | 281 | 391 | |
资产总计 | 704 | 665 | 753 | 832 | 1255 | 1329 | 1368 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 34 | 80 | 74 | 60 | 44 | 30 | 20 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 0 | 30 | 14 | 0 | 7 | 32 | |
应付账款 | 66 | 54 | 73 | 69 | 87 | 64 | 68 | |
预收款项 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 4 | |
应交税费 | 7 | 4 | 13 | 14 | 9 | 7 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 152 | 172 | 210 | 185 | 163 | 135 | 141 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
负债合计 | 155 | 173 | 211 | 186 | 163 | 136 | 141 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 125 | 110 | 110 | 110 | 147 | 191 | 191 | |
资本公积 | 148 | 36 | 40 | 40 | 353 | 309 | 309 | |
盈余公积 | 20 | 26 | 33 | 42 | 49 | 56 | 56 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 203 | 269 | 316 | 410 | 499 | 566 | 579 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 495 | 441 | 500 | 602 | 1049 | 1122 | 1135 | |
少数股东权益 | 54 | 51 | 42 | 44 | 43 | 71 | 91 | |
股东权益合计 | 549 | 492 | 542 | 646 | 1092 | 1193 | 1227 | |
负债和股东权益总计 | 704 | 665 | 753 | 832 | 1255 | 1329 | 1368 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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营业总收入 | 833 | 774 | 840 | 883 | 941 | 957 | 785 | |
营业收入 | 833 | 774 | 840 | 883 | 941 | 957 | 785 | |
营业总成本 | 736 | 695 | 732 | 759 | 800 | 837 | 728 | |
营业成本 | 613 | 573 | 580 | 620 | 633 | 652 | 548 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
销售费用 | 49 | 51 | 59 | 60 | 66 | 70 | 64 | |
管理费用 | 63 | 29 | 38 | 36 | 49 | 56 | 59 | |
财务费用 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
资产减值损失 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | -4 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 97 | 80 | 109 | 138 | 154 | 138 | 68 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 103 | 84 | 114 | 138 | 152 | 137 | 68 | |
所得税 | 15 | 12 | 18 | 23 | 20 | 18 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 88 | 72 | 96 | 115 | 132 | 119 | 59 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 86 | 72 | 94 | 114 | 129 | 117 | 60 | |
少数股东损益 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86 | 72 | 94 | 114 | 129 | 117 | 60 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318 | 335 | 362 | 382 | 433 | 512 | 458 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 9 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 339 | 344 | 378 | 399 | 452 | 534 | 477 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160 | 105 | 78 | 125 | 191 | 210 | 154 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 51 | 53 | 64 | 70 | 87 | 91 | |
支付的各项税费 | 45 | 44 | 53 | 61 | 85 | 61 | 43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 60 | 85 | 70 | 65 | 82 | 73 | |
经营活动现金流出小计 | 312 | 260 | 270 | 319 | 411 | 440 | 360 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27 | 84 | 108 | 80 | 41 | 94 | 117 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1578 | 1532 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 1 | 0 | 359 | 1579 | 1530 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4 | 7 | 12 | 11 | 33 | 164 | 91 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 1515 | 1482 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 4 | 7 | 12 | 11 | 646 | 1679 | 1578 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3 | -5 | -11 | -10 | -286 | -100 | -48 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 29 | 35 | |
取得借款收到的现金 | 34 | 104 | 74 | 84 | 44 | 90 | 20 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 34 | 104 | 74 | 84 | 414 | 119 | 55 | |
偿还债务支付的现金 | 40 | 59 | 80 | 99 | 60 | 104 | 80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 8 | 49 | 13 | 39 | 50 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 126 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 42 | 193 | 133 | 112 | 118 | 154 | 120 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8 | -88 | -59 | -28 | 296 | -35 | -65 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 16 | -10 | 38 | 41 | 52 | -41 | 4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 37 | 54 | 44 | 82 | 123 | 175 | 134 | |
期末现金及现金等价物余额 | 54 | 44 | 82 | 123 | 175 | 134 | 138 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。