豪能股份(603809)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:成都豪能科技股份有限公司
- 注册地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号
- 公司简称:豪能股份
- 法人代表:向朝东
- 公司董秘:侯凡
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:028-68351095
- 公司网址:
- 上市时间:2017-11-28
- 发行数量(万股):26670000
- 发行价格(元):22.39
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.83(元)
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每股净资产8.05(元)
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每股现金流0.43(元)
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净资产收益率10.36(%)
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总资产收益率6.11(%)
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毛利率34.02(%)
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利润增长率9.36(%)
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资产负债比39.29(%)
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市盈率10.04(倍)
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市净率1.04(倍)
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市盈增长比率1.01(倍)
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EV / EBIT13.89(倍)
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市销率1.63(倍)
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市值(亿)17.52(亿元)
注:以上数据是基于豪能股份(603809)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 60.71 | 0.00 |
2019-12-31 | 69.21 | 36.53 |
2018-12-31 | 68.03 | 36.74 |
2017-12-31 | 70.06 | 30.05 |
2016-12-31 | 67.39 | 43.09 |
2015-12-31 | 67.58 | 26.38 |
2014-12-31 | 72.45 | 26.83 |
2013-12-31 | 72.44 | 32.40 |
2012-12-31 | 77.32 | 32.58 |
历史平均 | 70.75 | 32.58 |
行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.12 | 39.29 |
2019-12-31 | 1.71 | 30.79 |
2018-12-31 | 2.10 | 31.97 |
2017-12-31 | 3.01 | 29.94 |
2016-12-31 | 2.37 | 32.61 |
2015-12-31 | 2.47 | 32.42 |
2014-12-31 | 3.51 | 27.55 |
2013-12-31 | 2.28 | 27.56 |
2012-12-31 | 2.86 | 22.68 |
历史平均 | 2.66 | 29.25 |
行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.12低于历史平均水平2.66,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.12低于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 34.02 | 17.27 | 10.36 | 6.11 |
2019-12-31 | 30.60 | 13.71 | 7.68 | 5.14 |
2018-12-31 | 33.97 | 18.67 | 10.45 | 7.12 |
2017-12-31 | 36.04 | 18.18 | 10.09 | 6.86 |
2016-12-31 | 37.52 | 21.22 | 16.16 | 10.75 |
2015-12-31 | 37.73 | 18.79 | 16.27 | 11.06 |
2014-12-31 | 40.23 | 22.84 | 24.86 | 17.58 |
2013-12-31 | 41.63 | 22.02 | 24.37 | 16.86 |
2012-12-31 | 44.30 | 24.33 | 22.60 | 16.44 |
历史平均 | 38.77 | 20.86 | 17.83 | 12.38 |
行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.34低于历史平均水平0.39,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.17低于历史平均水平0.21,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.98 | 0.00 | 0.58 | 0.35 |
2019-12-31 | 2.74 | 1.03 | 0.54 | 0.37 |
2018-12-31 | 2.40 | 1.04 | 0.56 | 0.38 |
2017-12-31 | 2.80 | 1.26 | 0.54 | 0.38 |
2016-12-31 | 2.58 | 1.18 | 0.75 | 0.51 |
2015-12-31 | 2.33 | 2.23 | 0.87 | 0.59 |
2014-12-31 | 3.11 | 2.87 | 1.06 | 0.77 |
2013-12-31 | 2.67 | 2.36 | 1.06 | 0.77 |
2012-12-31 | 2.49 | 2.07 | 0.87 | 0.68 |
历史平均 | 2.63 | 1.86 | 0.82 | 0.58 |
行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.98低于历史平均水平2.63,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.98低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平0.82,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 豪能股份(603809)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.58,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 174 | 1684 | 91 |
2019-12-31 | 122 | 1588 | 119 |
2018-12-31 | 161 | 1540 | 447 |
2017-12-31 | 150 | 1486 | 658 |
2016-12-31 | 126 | 782 | 22 |
2015-12-31 | 107 | 655 | 35 |
2014-12-31 | 136 | 549 | 17 |
2013-12-31 | 106 | 433 | 22 |
2012-12-31 | 96 | 424 | 29 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.39 | 23.97 |
2019-12-31 | 3.74 | 61.21 |
2018-12-31 | 4.81 | 66.26 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.81 | 66.26 |
行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.04 | 10.04 |
2019-12-31 | 1.26 | 16.35 |
2018-12-31 | 1.44 | 13.79 |
2017-12-31 | 2.59 | 25.65 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.01 | 19.72 |
行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.99 | 0.83 |
2019-12-31 | 9.54 | 0.58 |
2018-12-31 | 14.86 | 1.08 |
2017-12-31 | 36.04 | 1.41 |
2016-12-31 | 0.00 | 1.58 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.33 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.71 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.32 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.20 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
豪能股份(603809)的前一交易日收盘价为8.38元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予豪能股份(603809)高估评级。