图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 31 | 57 | 138 | 58 | 184 | 1575 | 1086 | 921 | 759 | 1175 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
应收票据 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 18 | 31 | 128 | 176 | 2 | |
应收账款 | 29 | 9 | 11 | 14 | 12 | 891 | 1317 | 1445 | 2211 | 1119 | |
预付款项 | 5 | 10 | 16 | 15 | 11 | 249 | 314 | 374 | 325 | 307 | |
其他应收款 | 17 | 28 | 2 | 7 | 6 | 66 | 95 | 136 | 194 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 8 | 9 | 5 | 7 | 19 | 341 | 407 | 1129 | 339 | 380 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 46 | |
其他流动资产 | 1 | 1 | 1 | 6 | 107 | 85 | 83 | 47 | 122 | 146 | |
流动资产合计 | 91 | 123 | 178 | 109 | 339 | 3227 | 3335 | 4182 | 4178 | 4192 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 184 | 175 | |
长期股权投资 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 33 | 87 | 103 | 105 | 60 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 399 | 590 | 393 | 390 | 450 | 659 | 1053 | 1039 | 1148 | 0 | |
在建工程 | 2 | 6 | 12 | 47 | 46 | 331 | 518 | 337 | 257 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 124 | 128 | 145 | 284 | 245 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 99 | 47 | 67 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 814 | 763 | 763 | 763 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 29 | 38 | 27 | 22 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 45 | 58 | 102 | 110 | |
其他非流动资产 | 21 | 12 | 0 | 4 | 30 | 14 | 73 | 105 | 17 | 13 | |
非流动资产合计 | 483 | 670 | 464 | 503 | 588 | 1963 | 2822 | 2748 | 2964 | 2961 | |
资产总计 | 574 | 794 | 642 | 612 | 927 | 5190 | 6157 | 6930 | 7142 | 7153 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 75 | 75 | 50 | 0 | 50 | 700 | 1033 | 1157 | 1391 | 1301 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 147 | 117 | 304 | 293 | |
应付账款 | 7 | 11 | 3 | 9 | 9 | 172 | 332 | 401 | 458 | 406 | |
预收款项 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 44 | 63 | 272 | 134 | 8 | |
应付职工薪酬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 31 | 40 | 67 | 50 | 37 | |
应交税费 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 162 | 288 | 243 | 313 | 279 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 12 | 8 | 7 | 14 | 10 | 84 | 193 | 93 | 83 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 29 | 71 | 27 | 48 | 38 | 73 | 62 | 293 | 223 | 120 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | |
流动负债合计 | 131 | 179 | 96 | 86 | 132 | 1384 | 2159 | 2652 | 2981 | 2841 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 35 | 134 | 107 | 53 | 16 | 141 | 152 | 128 | 24 | 390 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 84 | 68 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 90 | 226 | 115 | 60 | 23 | 197 | 211 | 276 | 164 | 469 | |
负债合计 | 222 | 405 | 211 | 146 | 155 | 1581 | 2370 | 2928 | 3145 | 3309 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 162 | 162 | 162 | 162 | 216 | 349 | 349 | 349 | 505 | 505 | |
资本公积 | 113 | 113 | 113 | 113 | 310 | 2808 | 2706 | 2705 | 2547 | 2547 | |
盈余公积 | 8 | 13 | 19 | 25 | 33 | 43 | 59 | 64 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 101 | |
未分配利润 | 69 | 100 | 136 | 165 | 211 | 350 | 551 | 837 | 928 | 768 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 352 | 389 | 431 | 466 | 772 | 3551 | 3666 | 3957 | 3950 | 3791 | |
少数股东权益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 58 | 121 | 45 | 47 | 53 | |
股东权益合计 | 352 | 389 | 430 | 466 | 772 | 3609 | 3786 | 4002 | 3997 | 3844 | |
负债和股东权益总计 | 574 | 794 | 642 | 612 | 927 | 5190 | 6157 | 6930 | 7142 | 7153 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 280 | 304 | 315 | 329 | 364 | 920 | 2512 | 3032 | 3228 | 2094 | |
营业收入 | 280 | 304 | 315 | 329 | 364 | 920 | 2512 | 3032 | 3228 | 2094 | |
营业总成本 | 207 | 250 | 257 | 265 | 283 | 710 | 2218 | 2698 | 3040 | 2182 | |
营业成本 | 159 | 189 | 196 | 203 | 199 | 515 | 1535 | 1807 | 2338 | 1565 | |
营业税金及附加 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 12 | 16 | 11 | 4 | |
销售费用 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 83 | 208 | 197 | 125 | 108 | |
管理费用 | 24 | 25 | 32 | 41 | 60 | 112 | 350 | 292 | 236 | 222 | |
财务费用 | 12 | 22 | 16 | 10 | 7 | 15 | 43 | 85 | 96 | 59 | |
资产减值损失 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 70 | 107 | -9 | 27 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
投资收益 | 0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 3 | 72 | -17 | -19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 73 | 54 | 58 | 63 | 85 | 212 | 334 | 437 | 230 | -79 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 75 | 54 | 59 | 64 | 87 | 219 | 341 | 435 | 228 | -79 | |
所得税 | 14 | 10 | 11 | 12 | 16 | 39 | 64 | 69 | 8 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 61 | 45 | 48 | 52 | 71 | 180 | 276 | 366 | 220 | -78 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 61 | 45 | 48 | 52 | 71 | 170 | 270 | 378 | 215 | -98 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | -12 | 6 | 20 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61 | 45 | 48 | 52 | 71 | 170 | 270 | 378 | 215 | -98 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | -12 | 6 | 20 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273 | 315 | 323 | 340 | 388 | 963 | 2241 | 3223 | 2396 | 1266 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 26 | 39 | 59 | 38 | 78 | 86 | 86 | 154 | -182 | |
经营活动现金流入小计 | 296 | 341 | 362 | 399 | 426 | 1041 | 2330 | 3312 | 2558 | 1088 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102 | 127 | 139 | 130 | 141 | 372 | 1436 | 2910 | 1486 | 479 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 | 56 | 60 | 65 | 81 | 193 | 411 | 462 | 393 | 335 | |
支付的各项税费 | 41 | 23 | 27 | 23 | 34 | 49 | 142 | 198 | 191 | 63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 40 | 54 | 80 | 58 | 190 | 284 | 382 | 233 | -158 | |
经营活动现金流出小计 | 239 | 246 | 280 | 299 | 314 | 803 | 2272 | 3953 | 2302 | 719 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 | 95 | 82 | 100 | 112 | 237 | 58 | -641 | 256 | 369 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 40 | 40 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 5 | 207 | -0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 31 | 186 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 47 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 56 | 102 | 4 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 6 | 209 | 0 | 6 | 65 | 106 | 669 | 79 | 274 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92 | 205 | 31 | 70 | 108 | 281 | 737 | 474 | 359 | 311 | |
投资支付的现金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 132 | 4 | 7 | -9 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 112 | 205 | 31 | 71 | 223 | 282 | 934 | 478 | 366 | 302 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112 | -199 | 178 | -71 | -217 | -217 | -828 | 191 | -288 | -28 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 985 | 86 | 80 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 130 | 214 | 113 | 0 | 50 | 648 | 1162 | 1452 | 1452 | 2180 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 168 | 33 | |
筹资活动现金流入小计 | 210 | 294 | 113 | 0 | 311 | 1633 | 1248 | 1708 | 1620 | 2213 | |
偿还债务支付的现金 | 75 | 88 | 170 | 83 | 48 | 278 | 831 | 1182 | 1457 | 1893 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 21 | 20 | 27 | 24 | 35 | 103 | 155 | 125 | -20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89 | 55 | 104 | 1 | 8 | 5 | 19 | 90 | 365 | 370 | |
筹资活动现金流出小计 | 170 | 164 | 294 | 111 | 81 | 318 | 953 | 1426 | 1947 | 2242 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | 130 | -181 | -111 | 230 | 1315 | 295 | 282 | -327 | -29 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 64 | 64 | |
现金及现金等价物净增加额 | -15 | 26 | 79 | -81 | 126 | 1335 | -476 | -168 | -358 | 312 | |
期初现金及现金等价物余额 | 44 | 29 | 55 | 134 | 53 | 179 | 1514 | 1038 | 870 | 512 | |
期末现金及现金等价物余额 | 29 | 55 | 134 | 53 | 179 | 1514 | 1038 | 870 | 512 | 825 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。