鼎胜新材(603876)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.24(元)
  • 每股净资产
    8.85(元)
  • 每股现金流
    2.42(元)
  • 净资产收益率
    2.76(%)
  • 总资产收益率
    0.67(%)
  • 毛利率
    11.97(%)
  • 利润增长率
    36.72(%)
  • 资产负债比
    74.07(%)
  • 市盈率
    54.04(倍)
  • 市净率
    1.49(倍)
  • 市盈增长比率
    1.57(倍)
  • EV / EBIT
    144.45(倍)
  • 市销率
    0.48(倍)
  • 市值(亿)
    56.76(亿元)

注:以上数据是基于鼎胜新材(603876)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 25.93 28.55
2019-12-31 28.74 30.17
2018-12-31 40.69 29.47
2017-12-31 29.62 27.89
2016-12-31 26.65 25.68
2015-12-31 23.76 26.26
2014-12-31 17.65 26.34
历史平均 27.67 27.13
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.01 74.07
2019-12-31 1.01 71.26
2018-12-31 1.16 59.31
2017-12-31 0.95 70.38
2016-12-31 1.00 73.35
2015-12-31 0.90 76.24
2014-12-31 0.85 82.35
历史平均 0.97 72.33
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.01高于历史平均水平0.97,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.01高于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.72,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.74高于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业上游
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.97 0.83 2.76 0.67
2019-12-31 10.63 2.74 7.96 2.27
2018-12-31 9.11 2.75 8.18 3.34
2017-12-31 9.74 3.04 11.63 3.47
2016-12-31 11.52 4.77 15.81 4.20
2015-12-31 9.70 2.56 9.07 2.16
2014-12-31 9.97 1.15 5.73 1.01
历史平均 10.01 2.85 10.08 2.84
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12高于历史平均水平0.10,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.12高于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.26 2.83 3.11 0.81
2019-12-31 4.77 2.75 2.89 0.83
2018-12-31 5.69 4.13 2.99 1.22
2017-12-31 5.11 4.09 3.85 1.14
2016-12-31 4.63 3.43 3.30 0.88
2015-12-31 5.93 3.21 3.55 0.84
2014-12-31 5.72 3.34 4.98 0.88
历史平均 5.42 3.64 3.73 0.99
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.26低于历史平均水平5.42,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.26低于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.83低于历史平均水平3.64,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.83低于行业平均水平3.32,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.11低于历史平均水平3.73,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率3.11高于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鼎胜新材(603876)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.81低于历史平均水平0.99,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.81低于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 105 3807 1039
2019-12-31 309 3877 904
2018-12-31 276 3382 606
2017-12-31 273 2346 428
2016-12-31 334 2111 656
2015-12-31 161 1779 303
2014-12-31 75 1315 188
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.76 41.28
2019-12-31 0.63 13.93
2018-12-31 0.54 15.55
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.54 15.55
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.49 54.04
2019-12-31 1.77 22.28
2018-12-31 2.36 28.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.36 28.84
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鼎胜新材(603876)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.76 0.24
2019-12-31 15.86 0.71
2018-12-31 18.54 0.64
2017-12-31 0.00 0.75
2016-12-31 0.00 0.91
2015-12-31 0.00 0.44
2014-12-31 0.00 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鼎胜新材(603876)的前一交易日收盘价为13.2元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鼎胜新材(603876)高估评级。

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